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棠梨树下鸟呼风，桃李蹊边白复红。 一百里间春似海，孤城掩映万花中。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 上午市场表现低迷，午后金融券商发力把指数拉红，传闻1央行申购公募、中信开多单；之后传闻2开始传播，主要是一个医学观察的标准改变试点，市场马上联想到了解封 最近3周市场最偏爱困境反转逻辑，新的困境反转（消费复苏）是今天的最大赢家。 在指数修复的日子，市场的双底是否确立？我想这才是多数人关心的。目前看量能今天没有明显放大，还不能确认双底。 这里双底反弹需要看两个条件，一个是全市场放量回到万亿；另一个是热点持续而非单纯的轮动，今天下午消费涨、地产基建为代表的稳增长跌停、反馈太极端，说明市场还是没有流动性。 X市多大阳，想救市场还需要多点诚意。市场今天的表现说明人心思涨，但预期还是偏模糊，比如昨天盘后的地产文件第一句还是房主不吵、今天盘后是坚持dtql不动摇。 这样预期不明朗结合大家依然脆弱的信心，就像老鼠水桶的实验，最终变成信息差的相互收割。每次都是北向走在市场前，利好出来高开低走，这只会让大家选择躺平。 先分享一段卖方的内容 博鳌亚洲论坛官方宣布，2022年年会定于4月20日至22日在海南博鳌举行。 ■海南自由贸易港建设稳步推进，2022年为封关前的关键一年。2020年6月1日，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》。根据该方案，海南将分为2025、2035和2050三个阶段建成海南自由贸易港，在我国继续扩大对外开放、继续拓展对外贸易的过程中扮演重要角色。 ■海南自贸港将围绕海南定位，聚焦发展旅游业、现代服务业等具有海南特色的产业。2025年之前，海南将对实行“零关税”清单管理的货物及物品，免征进口关税、进口环节增值税和消费税，放宽离岛免税购物额度至每人每年10万元，扩大免税商品种类，建议重点关注海南免税业及其他服务业机会。 ■重点推荐：1）【中国中免】：公司是国内免税牌照最全、综合实力最强的免税龙头，博鳌年会召开在即，利好海南离岛免税加速及新项目放量；2）【王府井】：公司手握核心商圈资源、区域优势明显，且与上游合作进展顺利，市内店若放开，业绩想象空间大；3）【海南发展】：受控股股东大力支持取得免税市场业务拓展，为公司带来强劲增长点，利于公司参与海南免税市场实现业务多元化；4）【乾景园林】：海南旅投成公司实际控制人，免税业务有望登陆，未来可期。 消费的中军永远是白酒，白酒可以沿着均线反弹，大家可以围绕消费的题材去做。 市场目前高度关注疫情防控对消费需求和供给的持续影响，也高度重视上海疫情数据拐点带来的预期边际改善，目前正在发生。 叠加 1.今日关于入境人员管理调整，推出8城市试点；2.中国统一大市场；3.物流运行政策放松；4.海南自贸港调研，市场反应热烈。我们认为，今年的风险偏好使得估值弹性高的板块和公司会持续受益，政策底、市场底、经济底的演绎将会很极致。 预期的拐点要早于基本面的拐点，需要做提前布局。我们年初以来对疫后出行产业链的推荐将在市场预期拐点出现时表现强势。 当前，延续两条主线： 1.疫情期间业务增长线渠道：永辉超市、家家悦、红旗连锁、叮咚买菜等预制菜：味知香、安井食品、千味央厨、同庆楼、广州酒家等 2.疫后出行产业线 a.酒店：君亭酒店、锦江首旅华住 b.免税：中国中免、王府井 c.目的地：海昌海洋公园、复星旅文、黄山峨眉山长白山 d.餐饮及供应链：九毛九、海伦司、海底捞、颐海国际；以及与餐饮共生性较强的啤酒（青啤重啤）、调味品复合调味料、软饮料（东鹏特饮、李子园） e.医美化妆品（赛道股右侧逻辑）：爱美客、华熙生物、贝泰妮、上海家化、珀莱雅等 f.出境游：凯撒旅业、众信旅游 3.最后，需要重视这次全国性疫情防控导致各主力消费品类的家庭库存进一步消化，存在强劲补库存需求，随时关注各子赛道的估值反弹机会。 明天免税的1-2，百货的梯队、甚至物流的梯队都可以尝试。 成长需要等白酒这个老赛道走强后，自然就会跟上，目前还是磨。 地产今天集体大跌，天线宝宝天地板，这和炸药的影响差不多，短期地产要休息一下，基建明天看修复力度。 药延续反抽，高标在大理，核心是九安，不过大家的视线已经转向更后一步的吃喝玩乐，只能留强了。 消费复苏目前还是可以参与的阶段，明天抢的厉害就仓位小点，等分歧吸。 明日思路 短线上 这里是没有买点 反之，能有前排只要前排。 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，本周看缩量回落的低吸机会。 中线品种右侧信号放量的中阳出现，等均线结束发散后重新整理。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 医药， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/1.5 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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