大D！亏完了！

01

大盘观

    大盘全天冲高回落午后跳水，三大指数均再创调整新低，上证指数失守2900点整数关口。盘面上，仅不到10个板块上涨，以消费医药板块为主。下跌方面，券商股今日大跌拖累指数走低。总体上个股跌多涨少，两市超3900只个股下跌，近300股跌停或跌超10%。板块方面，芬太尼、免税店、肝炎、超级品牌等板块涨幅居前。

02

市场情绪

   市场大环境还是比较恶劣，45家涨停，284家跌停，3900多只个股下跌，节前氛围还是比较差，短期的利好刺激的反抽基本都是减仓出局点，节前指数补缺口，节后利空落地后出现企稳机会。机会不差这几天，这几天市场热点和持续性都很难，顺势而为即可。

   市场杀高度，市场空间逐步降低，失败后基本上都是核按钮补跌，有点炮灰试错情绪拐点，等情绪和市场共振反弹的节点，所以从大的节点上来看，节前的最后一个交易日去参与确定性更高。

03

市场主线

消费：目前，疫情影响仍存，情况逐步转好，市场静待疫后修复。据中信建投研报统计,从市场表现看，历次疫情修复交易中也呈现出从必选到可选的轮动规律，但预期往往快于现实:必选消费(农产品加工、食品加工等)超额收益最高的时期在疫情爆发高峰期前后。

随着确诊人数明显回落、疫情影响渐退后(通常为拐点半个月之后) ,则是物流、餐饮链、出行链体现出更强的股价表现及弹性。历次疫后修复行情中，旅游景区、酒店、航空等远距离消费相关板块超额收益表现最强。疫情拐点后3个月内，必选/物流/餐饮链/出行链均能获得相对收益表现。

昨日盘后也有不少消费利好刺激，今天率先领涨修复市场情绪的是消费方向，昨日中兴商业尾盘就有先手翘跌停板，在这么极端的行情下还有资金去率先翘板有端倪，早盘竞价弱转强抢筹比较超预期，板块内高标新华百货物流大数据+商业百货加速一字板，带动了广百股份、中百集团、南宁百货等等涨停助攻，后排关注广百股份1进2。

目前主线还是大消费，前面贬值受益的服装家纺也是属于大消费，今天同步进攻的地产也是要稳住5.5战略目标，疫情对各行各业都会有影响，如何稳住国内经济才是今年的主线。消费主线能持续性走这么久，多个分支板块不停的承接轮动，内在逻辑+外在政策推动+情绪主导，延续的赚钱效应才会这么强，可以看到一些核心标的能反复表现，也是资金认可的态度，消费线还可以继续关注，刚好五一节假，不管是否出行，都是会刺激消费这条主线，节前还可以布局机会。

不过指数今天触底是反抽，暂时还没看到企稳的信号，大趋势还是不太好看，节前几个交易日还是稳一点，等等二次回踩后表现，3000点以下还是筑底为主，接下来就是震荡修复期，年前这样杀空间，可想下半年的行情会比较超预期。

医药：世卫组织发布公报说，目前已接到至少169例不明病因儿童急性肝炎报告，据了解，许多已报告病例症状包括腹泻、呕吐，大部分病例没有发热症状，且所有报告病例均未检测出甲、乙、丙、丁、戊这五种常见肝炎病毒。

这个消息报道出来后不断发酵，一个月不到的时间几乎传遍了几大洲，主要的欧美国家，现在亚洲也有了，今天不明原因的儿童肝炎直接上了各大媒体的热搜第一名，尤其是这么快时间日本都出现，引起了大家的高度关注，看看当年新馆疫情的发展路线，也是一个月左右的时间发酵到全国各地，衷心希望这个病毒不要传到中国来，关系到我们的下一代，必须要重视起来。

比较有辨识度的还是上周五涨停的福瑞股份，昨天被市场坑下去后，今天发酵直接反包修复，但是下午指数跳水，尾盘还是被砸开了，资金开始挖掘补涨的双成药业、振东制药产品对肝病有增强免疫力效果受益涨停，还有广告中经常看到的葵花药业的葵花护肝片也是被推涨停附近，肝素这边的复兴药业、千红制药双双涨停。板块整体表现强势，持续性还需要关注事件是否持续发酵，有进一步扩散的可能，才有抑制的预期差，目前重点关注身位领涨的千红制药（肝素钠）2进3机会。

今日盘面再度跌破2900点关口。造成这种局面的原因是多方面的，主要是国内疫情的反复以及国际金融环境的不稳定。国内疫情方面，上海已经开始出现拐点，得到控制只是时间的问题。国外金融主要是美联储的加息预期，根据美联储的议会日程，5月4日将召开，利空落地，也是市场的重要止跌时点。目前国内保经济，稳增长的政策陆续出台，且还会继续出台，政策底已然明了。资金方面，主流基金的仓位都比较大，子弹较为充沛。

随着四月底业绩雷逐步排除依旧美联储会议加息的落地，相信到时候市场将真正企稳。这一旦企稳，这么低的点位将孕育无法想象的空间。目前我们最好的选择就是留好自己的仓位，捂住自己的本金，等待企稳信号然后果断出击。本周节前周四周五可以尝试拿先手博弈节后机会。

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