幕后黑手引爆行情！

原创：拆解哥   研报拆解   2022-05-10 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 据相关媒体报道，美国商务部正在考虑禁止美国公司向中国公司出售先进的芯片制造设备。但这一消息真实性尚待确认。 为啥标红呢，这可是大利好呢，现在已经不是3年前了，半导体芯片现在要业绩有业绩，要位置有位置，就是少了点消息催化，你制裁了4年了，能把我摁死早就摁死了，还能有什么招。 对于半导体，目前已经低于过去5年的历史估值均值，接近2019年初的上一轮底部位置。公募基金前二十大重仓股中，15家持股比例上升，5家持股比例下降。 赛道这边最近明显开始抗跌了，我还是那句话，我们大a的股民太勤奋了，为啥跌幅领先全球，还不是因为我们把能预期的利空都反应到盘面上了，现在利空开始兑现，全球资产开始跌，我们大a的优势就显现出来了。   盘面机会 创业板最近体现出了足够的韧性，今天还没打到需求区2176就开始反弹，今年我们的创业板跌了近40%，关键是还没有像样的波段反弹，放眼全世界都是独一档的存在。目前面对美股暴跌的利空。完全处于自身的节奏，这也是底部的信号了。昨天50指数新低了，但是创业板最近没有新低，权重的补跌也完成了，中期看趋势反弹还是没变，大盘前面就说过，跌下来是机会，不到3187就是看多。明天先看3052的压力，以及创业板的2300压力。 板块上，水电yyds，在我公众号的粉丝，如果你没有吃到水电的这波肉，真的该反省一下了。水电的这个图，我起码放了三次了，今天涨停了4个，里面随便买一个，这几天你的账户跟大盘是完全无关的，起码能有5个点左右的利润。今年的水多已经成了定居，水利部已经在提前做准备了，我自己昨天都在抖音上面看见发洪水的视频了。市场总龙头湖南发展也是游资打出来的水电标杆。 关于水电，我觉得还没走完，可以中线，但是今天早上有机构开始吹风了，小圈的同学应该都看见了，不排除有些短线资金会获利了结，水电的特点我说了，不可能涨的很快的，今天集体爆发之后，估计要冷静盘整一段了。盘整的时候可以去低吸。 汽车这边，4月销量数据出来了，长城长安都是同比40%以上的下滑，这里疫情肯定占了大部分因素，一旦上海解封，产业链流通起来，销量应该能快速恢复，汽车这边也是复苏的首选，数据最差的时候，你看看股价，是不是已经反弹起来了？这里汽车零部件我觉得可以多看看，比如今天涨停的保隆科技空气悬架又获得了订单，前面说过的华阳集团也是大阳线。回踩回来都是机会。 农业这边，最近的催化消息不断，美国干旱，印度热浪，乌克兰限制出口等等，农发种业尾盘直接上板，今天正好打到需求区，敢低吸就是12个点，现在想赚快钱，还是得买这种高辨识度的啊。种子没买上的可以看看化肥。这个是有业绩的，有些化肥也做锂电池，世界最大的钾肥生产商，加拿大化肥巨头Nutrien警告说，供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势，可能会延续到2023年。今年化肥价格是去年同期的三倍，这是除煤炭之外业绩最确定的。 研报拆解 生猪：月初猪价先涨后跌，产能去化趋势延续 猪价：广东地区自5月3日猪源到货增加，冲击本地市场猪价回落，进而带动广西、湖南、江西等省份猪价下跌。五一收假后，北方多数屠企日屠宰量明显降低，反应出节后消费趋于平淡，白条订单减少，终端消费需求依旧疲软，猪价止涨回落。新冠疫情持续蔓延，短期内旅游和团餐消费或难有明显改善，预计5月份猪价将以震荡调整为主。5月之后，伴随生猪供应环比趋减，猪价上行势不可挡。 4月产能去化放缓，但趋势延续：4月份猪价一路上涨，甚至逼近部分上市公司的现金成本线，行业能繁母猪去化速度放缓。据涌益咨询数据显示，4月份样本点能繁母猪存栏环比下降0.13%，相较于产能峰值下降17.79%，但集团场环比增加3.8%，4月产能去化主要系中小养殖场因资金或疫病等问题被动退出，行业整体上延续产能去化趋势。在市场看好下半年行情的背景下，预计5月份养户产能去化情绪持续受到影响，但目前猪价仍低于大多数企业成本线，养殖亏损及持续的现金流压力下，中小养殖场或延续去化，资金充裕的集团场或有补充母猪的可能。 后市怎么看？市场担心的是产能去化放缓影响新一轮周期景气度，但我们认为行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、仔猪料同比下降超30%，同时代表行业最高养殖水平的龙头企业在2022Q1的能繁母猪数量也呈现下降趋势，都预示着行业实际产能去化幅度或超出官方统计的水平。预计目前行业累计去化幅度超过10%，足以支撑新一轮周期高点猪价翻倍。  喜欢你就点个赞吧！

上一篇：福星高照！！

下一篇：补缺后，防压力