什姐 | 突发~挖了一个低位蹲的新题材！

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1、本周外围一片凄惨，但A股发挥了自身韧劲，开启了一周独立的上涨行情，实属难得，也再度明确了3000上下是相对底部的市场特征。

超预期的反弹了一周之久，今天也着实有回调需求了，盘面上看，指数震荡回调，个股跌多涨少。

盘中，沪指有过脉冲动作，其主要原因是金融板块的券商和银行股异动了，也正因为金融板块的异动，导致了题材失血，基建建筑、地产、赛道..等前两日涨幅居前板块都相继回调了。

盘面反弹多日，就目前市场情况来看，连续反弹多日后，再在现有基础上继续反弹的概率偏小，大金融逆势拉升，针对于前夕涨幅较大的题材个股而言，更多的是要考虑高抛止盈为先。

不管是9连阳反弹的科创50，还是连续一周反弹的新能源锂电、光伏，暂且都当“超跌反弹”看待。

中线波段的原则是“大涨大卖、小涨小卖”，连续反弹后注意波段高抛，中小散户的优势在于进出都比机构资金更灵活，要把握这个优势，注意节奏，高抛低吸。

2、盘面观察及题材重视

大基建依然是市场主线，建筑分支赚钱效应最佳，主升股层出不穷，游资参与性最积极。其核心逻辑是炒的基建建筑稳增长，即便是这两天资金在高标上产生了分歧，但也只不过是资金在做高低切，基建建筑板块随着房地产政策频繁的利好消息刺激下，资金们对这条线的炒作也渐入佳境。

市场每一轮行情的始作俑者都是有先知先觉的大资金，但由于市场机制的原因，机构资金相较于游资资金而言，会略带滞后性，但机构资金们也是对市场政策相当敏感的，中国股市原本就是政策市，所以我认为机构资金们对大基建板块的炒作“只会迟到，不会缺席”。

发现一个新机会：5月12日重组复牌的祁连山发布披露重大资产重组预案，拟将全部资产及负债置出上市公司重大资产置换+发行股份购买资产+募集配套资金，控股股东拟变更为中国交建！

中国交建把设计资产注入祁连山，与祁连山原有建材置换了，通过本次交易，祁连山将退出水泥行业，未来将从事工程设计咨询业务。

对双方来说都有益。首先，设计在大型项目中，业内惯例基本属于半买半送性质，但独立出去，可以单独计价；其次，对中国交建而言，本身估值相对比其他建筑央企要高，主要是由于其纯基建的性质，并非靠他设计资产拉高的，此次置换入水泥等建材，协同作用明显；再次，对祁连山退出水泥行业，从事工程设计咨询业务后，将助力上市公司完成战略转型，增强上市公 司盈利能力，提高上市公司资产质量，进而提升上市公司价值，更具有预期性。

长篇阐述这些，并不是让任何人去买祁连山，况且现在一字板想买也买不到。但从祁连山重组事件可以得出一个结论，当前建筑基建受益于政策扶持和松绑，炒作上非常有热度，再加上今年又是过气改革三年行动的决胜之年，相信后期还会有更多的国资改革，央企重组的事件发生。

游资们偏好题材小盘股的炒作，而机构资金们则更趋向于大盘股的炒作，大基建板块中，叠加了国资改革属性的基建大盘股，感觉可以做做埋伏，一方面是安全边际高，二方面是有股市可说，说不定还有意外收获。

县城基建这块，由于县城建设规模效应显著，打开了建筑龙头业务承接的新空间。此前城镇老旧小区改造、乡村振兴项目往往体量较小、项目分散，规模效益弱，大型建筑上市企业难以顾及，主要项目承接方为当地中小建筑企业。

而根据过往项目梳理，发现多数县城基建整体提升项目体量较大（投资额为5亿元以上），具备显著规模经济性，且《意见》明确提出“鼓励中央企业等参与县城建设”，有望调动央企国企等上市建筑龙头承接积极性，带来明显业务增量。

基建央国企，例如：中国J筑、中国Z铁、中国J建、中国T建..等

地方国企，例如：山东L桥、四川L桥、成都L桥、北新L桥、新疆J建...等

PS：跌幅榜上，基建建筑/地产中有金埔园林，宏润建设，浙江建投，中交地产等许多熟面孔，但大流通盘的基建建筑股走势还是挺稳的，感觉这个思路可能会被市场认可。

也正是趁着板块回调才做这个思路分享，目前盘面而言，做任何题材的炒作，核心逻辑暂且都看做是“超跌反弹”，既然是超跌反弹，那理论上就要杜绝追高，低吸富一生，追高毁三代！

3、个人策略持仓：

超短行情已经出现疲态，指数也在冲击20日线失败之后有了初步走弱的迹象。但现阶段能做的无非是弱势中的几个防御型的稳经济题材，为了保持对市场的敏感度，即便短线面临短调，我也会匀出20%的仓位积极做参与。

正常情况下，下周核心的几个主线板块就有回暖的可能，清仓试错，做错了也无妨，认知内的操作，亏了也认。

中线趋势：定投光伏ETF（2021年2月开始做的定投，即便是经历了一轮周期性的回调，目前利润仍然还有超30%，对任何人都不具备参考性）

短线波段：短线参与品种，恐防周末市场出现变数，今日不做分享了！

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股什

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