突发周末利好！来不及上车！

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大盘观

       大盘全天震荡走高，上证指数领涨。盘面上，汽车相关板块全天强势，汽车零部件概念股掀涨停潮。房地产板块午后持续走强，板块内个股掀涨停潮。下跌方面，消费类板块全天低迷。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，超百股涨停。板块方面，汽车整车、房地产开发、深圳国资改革、汽车零部件等板块涨幅居前，小家电、互联网电商、食品加工、新型城镇化等板块跌幅居前。

      当然今日基建方向也有不少个股延续涨停，站在这个角度尚不可轻言基建板块全面退潮，但板块内部的分化进一步加大是不争事实。而由于本轮资金介入较深，后续短线出现反复的概率不低。反映至盘面，那些高位连板股后续情绪博弈很可能会进一步加剧，此时再想参与其中的难度较大，并且风险收益比就相对较低。持股者站在资金安全的考量下，弹高仍先行站在卖方更为稳妥。

02

市场情绪

      市场目前仍是处于底部磨底阶段，节奏变化上会切换的比较快，符合震荡行情。市场涨停100多家，跌停仍有14家，大部分都是出现在高位中，意味着目前市场出现高低切换信号。市场赚钱效应依旧比较强，分歧还是机会，需要把握的是高度切换的节奏。

    外围止跌反弹，那么下周指数也有望和情绪共振反弹，这个阶段放量突破3100，行情还会继续火爆，市场主线依旧还是围绕消费+基建方向进攻，特别是新的细分方向就是机会。

03

市场主线

（一）【基建/房地产】

地方房地产政策再度松绑，有消息称，杭州近期将发布楼市刺激政策，去年三胎新增一套购房资格，落户杭州需4年社保取消，可直接购房。长沙出台多套存量房按“—户核减—套"计数政策；合肥新房登记可能发生变化，二孩及以上家庭且子女未满18周岁可享受首付3成。成都二孩家庭可买三套，三孩及以上可买四套，缩短社保要求年限。广东省长王伟中表示将全力建设深圳先行示范区，推进横琴粤澳深度合作区建设，推动出台前海新一轮总体发展规划及国土空间规划，深圳房地产迎来涨停潮。

从市场来说，上一波央企四小龙带动走出一波超级行情，周期龙浙江建投三波主升浪走出5倍空间，房地产作为稳增长的主基调，各地方政策转变调控就是整个行业反转节点。方向没问题，直接干就对了，而当前市场是存量博弈，直接翘动整个房地产集体爆发不太现实，可以发现市场节奏都是一波接着一波，区域性轮动，不断从分歧中走出来，期间的利好加持也是不断的，走的非常健康，才能延续大基建这条主线越走越远，我们说的板块的持续周期越长，赚钱效应才会越长。

房地产主线迎来良性分歧，前期人气龙头中交地产、浙江建投鞠躬尽瘁被按跌停，贡献就不多说，对市场而言就是龙头信仰般的存在。涨太多调整下是正常，只要基建这条线没走完，后面企稳还会继续表现。当高位滞涨时，资金会挖掘新的低位补涨机会。周五高位集体分化，福星股份弱转强5板超预期，首板1进2就看好到现在穿越大肉，下周预期又是加速预期，新的补涨龙头，福星高照，虎虎生威！

后排涨停大部分都是广东地区利好刺激的房企，重点关注天健集团（业绩较好+南岭村旧改土储预期+1-4月新增货值超百亿），华发股份（珠海房企龙头，土储近250万方），深深房A（深圳最大型房地产发展商之一），特发服务（房地产+汽配零部件）等等机会。

另外县城城镇化这条线分支继续看好，未来县城基建空间大、拉动消费潜力充足，大力推进县城基建短期可助力稳增长，中长期可促进新动能、新业态发展，可多关注下细分交通基建+管道改造+建筑节能+市政园林低位补涨机会。

（二）【汽车零部件】

新一轮汽车下乡政策最快将于本月出台

汽车行业基本面及行情底部夯实、板块具备向上动能。22Q1板块基本面受原材料涨价、缺芯以及疫情等因素扰动，叠加市场风偏下行板块估值下修。

1）复工复产边际改善；

2）周度上险连续四周改善接近疫情前水平；

3）一季报超预期；

4）产业链反馈疫情影响全年可找补。目前扰动弱化，基本面和情绪面底部已夯实，正处于景气回升阶段，

疫情后，消费者收入水平的变化将影响新能源整车市场格局，部分产品及技术实力不强的新能源车企将被加速淘汰。需求端的变化将使零部件行业竞争也将更激烈，预计零部件竞争格局也将发生重大变化。新能源车企将加速优胜劣汰，强者恒强；零部件公司将进入变革时代，产品结构升级、与强势客户深度绑定、产业链配套话语权提升的公司盈利增速将远超行业平均水平，其盈利和估值有望共振。

上海这边疫情数据下降，逐步复工复产，复商复市，经济进一步复苏，政策上也有望刺激汽车下乡落地，进一步刺激经济发展。从市场来看，复工复产也是属于大消费分支，符合当前市场稳增长主线逻辑。板块龙头亿利达大长腿爆量4板，汽车零部件+水利+方舱+国资委，周末发酵过后下周一预期还是走加速5板，关注高标打身位。后排看好登云股份（发动机进排气门）3进4开板机会，及其新股铭科精技开板机会。后排补涨比较多，可做低位套利。

（三）【医药/病毒防护】

5月5日ZZJ会议强调，要加快局部聚集性疫情处置，应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节，确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。要加强防控能力建设，强化区域协防、省内统筹，把防控的人力物资备足备齐，做好疫情应对准备。

常态化核酸检测采样机制的建立有助于及时发现确诊病例，阻止疫情传播。国内已有多个地区开展核酸常态化检测，全国要实行常态化核酸，北京又是几千万人口三天之内全部采集核酸，现在已经实行了常态化核酸的杭州、深圳、武汉等等大城市，以后全国推广。

核酸检测常态化趋势背景下，除了核酸检测试剂厂商持续受益以外，采样点硬件设施设备的需求也将迎来爆发式增长。核酸采样工作站一般配备三种系统：

1)工作站内正压新风系统，隔绝外部病毒气溶胶；2)空气过滤系统；3)病菌消杀系统。采样人员在整个采样环节中既不需要与采样对象直接接触，又能确保整个过程沟通无障碍。

中Y定调了，要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，只有克服疫情，经济才能有效复苏，从某种意义上，抗疫战胜利是一切基础条件，所以未来出现任何困难，我们都要坚决克服，而核酸检测是抗疫检测最基本的条件之一，这是目前应对奥密克戎综合性、中长期社会成本最小的防疫方式。可以预见的是未来走在中国城市的大街上，核酸采样亭将和便利店一样随处可见。

周五提前就有资金去拿了先手，核酸检测站比较正宗的通达电气、威海广泰都被顶一字板，后排晶雪节能、江山欧派、中通客车等等涨停助攻，这条细分是常态化核酸延伸出来的新机会，不过涉及的个股比较多，不太容易全部持续爆发，聚焦核心个股，关注股性比较强晶雪节能1进2表现。

另外新冠药方向，朝鲜疫情爆发，国内有望出手帮助，君实生物的VV116第三期临床结果马上出来，国产第一口服药就要问世，已经在乌兹别克斯坦售卖。未来亚洲进一步打开市场，国产新冠口服液产业链迎来增量。目前板块龙头新华制药11连板创下近期连板空间记录，进一步激活了整个板块爆发，基建分化后，医药跷跷板效应就出来了，都是相辅相成促进的。新华制药辨识度最高，目前有先手五日线持股，断板次日不反包或是破五日线都是卖点。新华制药作为风向标，留意低位补涨机会。

指数底部震荡磨底的过程，回踩底部机会大于风险，震荡行情需要注意节奏，后市再重回万亿级别就是增量信号，最悲观的情绪已释放，超级资金已经开始布局超跌机会。而当前市场主线围绕大基建+大消费+医药疫情线同步运行，结合市场情绪节点共振反弹，当前策略依旧是围绕核心抱团，打出超级赚钱效应，扩散板块传递低位补涨套利，情绪上也没问题，涨多了找低位补涨需求大的做切换，轮动为主。

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