13.12%，3个月的机会，坐好扶稳！

六氟磷酸锂4层、水电1层、海缆2层、新能源汽车1层、农药1层、原料药1层

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：新华制药，11板

• 新能源汽车：登云股份、湖南天雁、上海沿浦、长城汽车、金龙汽车、中通客车、亚星客车、中捷精工

• 基建：棕榈股份、中设股份、北玻股份、郑中设计、山推股份、华控赛格

• 出口：上海三毛、海普瑞、康平科技、红豆股份、中钨高新、浙文影业、中坚科技、诺力股份

• 医药：新华制药、千金药业、三木集团、江苏吴中、诚志股份、大理药业、亿利达、威海广泰

上周市场表现还是不错的，特别是在外围市场大跌的情况下依旧保持独立走强的姿态，实在是不容易。经济一体化之下，单纯说脱离了美股的阴影，是有点牵强的，只不过阶段性我们在各方面受到的影响都没有米直接，能走一步是一步。

本周最大的特点，就是赛道方向明显回暖，特别是大资金抱团的方向，反弹的持续性要更加耀眼一点。近期外资大部分时候是呈现流出的状态，这跟汇率的下降息息相关。

只不过在6.8这个关键点位，已经看到了高层通过香江各种手段的调控，大概率是能够稳住了，再那个是会出事的，情况和3000点托底基本如初一辙。

盘后4月的社融数据是不及预期的，太尴尬的话不好说，但M2增速则是回到双位数，意思就是流动在大环境里面的水并不少。

但是企业和消费者都不敢信贷了，一方面是收入受到疫情影响降低了，另一方面是对于未来挣钱也没有很大的信心。

历史上面M2增速达到10.5%并不多见，即使是各地天女散花一样的派发消费券，消费的驱动力以及意愿很可能难以达到预期，所以出口和投资是两架更加重要的马车。近期本币的贬值，也大概率是希望刺激出口。

市场上流动的资金，是不甘寂寞的，特别是基建项目回报率以及年限的问题，流入实体经济的可能性又打折扣，主题投资的机会更加凸显吧。

在不搞大水漫灌的指导思想之下，楼市、股市还是一个比较好的去处。只不过赛道也好、成长股也好，在整体大环境不行的时候，很可能就少了很多机会了，只有优中更优的公司，才能在时代的洪流当中站稳脚跟。

另外一点，就是时间期限为什么是3个月，预估二季度很多产业链在复工复产之后，业绩能重新站稳，三季度迎来一个环比的上涨，预期量会先于实体打出来。

但米不断加息这种饮鸩止渴的做法，很快就会出现负面的反馈效果，经济一旦进入衰退期，我们的出口订单就会减少，成长性企业也会受到比较大的影响。

所以鉴于这里，光伏行业大部分依赖出口的公司，可能现在是困境的反转，但要进一步突围是比较困难的，要理性对待目前一些大资金的观点。

微观上面还是保持高层数的轮动，因为吃饭行情可能不长，尽可能的不要踏空。对于上游的锂矿有个看法，锂精矿的价格一旦继续上涨，就会挤压锂盐厂的利润空间，后面还是以有矿的上游为博弈的重点。

另外，新冠没有得到完全的消灭，所以后阶段的新冠药行情，以实际落地为主，业绩倒向了，而不是单纯的超预期，这里我埋伏了拓新，也是看好5月底之前全部数据的公布，无论是君实还是真实生物，能够对我们疫情治理有用的，都举双手支持。

行情不易，且行且珍惜。