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明天很关键!!!

城哥   孤城古北路   2022-05-16 - 小 + 大

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交易日晚上20:08分发文




盘面拆解




战友们晚上好,我是城哥。


最爱

今天公布了4月经济数据,与之前的金融货币数据完美契合:

社会消费品零售总额同比下降11.1%,前值-3.5%。

规模以上工业增加值同比下降2.9%,环比下降7.08%,其中最差的就是汽车,同比-31.8%。

房地产更惨,4月的数据都没公布,只公布了1-4月的总体数据:投资总额39154亿,同比-2.7%,住宅新开工同比-28.4%,住宅销售面积同比-25.4%、销售额-32.2%



同时,至4月末,住宅待售面积同比+14.8%

库存上涨,销售大幅下滑,现在知道为什么要降首套房贷款利率了吧?

再来看看4月的国房景气指数为95.89,创一年来新低。


不过现在房地产的逻辑,不看过往数据,而看未来边际好转的力度,包括销售增长、融资复苏、暴雷风险降低等。

比如碧桂园、美的置业、龙湖家民营房企被监管机构选定为示范房企,将在本周陆续发行人民币债券。

为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期或信用风险缓释凭证在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能,融资补血防暴雷,所以港股内房股反弹的幅度超过A股。

对此,碧桂园、美的置业、龙湖3家房企均向表示,上述消息属实。
这个事情就是让企业借新债还旧债了,这已经是最近又一个支持地产的利好消息了。
地产销量短期能不能恢复还是不好说,但这些公司现金储备有希望通过借新债恢复过来,那短期最糟糕的情况就释放掉了。
但现在最大的问题是信心+消费能力双不足,可以结合昨晚的文章来看:槽糕,盘后出了不好的消息!

再回到今天的市场,着重说说房地产+基建板块,福星股份作为上周四最弱的4个4板个股,在上周五开盘弱转强,在其他个股惨烈的淘汰下,带动了房地产板块的爆发,经过周末央行降低房款利率的消息催化,今天毫无悬念的直接一字,后排的湖南投资也同样大单顶死一字,这两者的封单是全部板块最强的,从而带动了房地产+基建的走强。


从而也带动了棕榈股份、湖南发展、中设股份等高度人气妖龙涨停上板,但题材内部也分化严重,像宏润建设、建艺集团、恒大高新等晋级失败的妖龙直接走A,亏钱效应明显增大。




另一方面后排的比如渝开发,中国武夷,世联行,天健集团等等后排地产个股也没有资金去做接力,说明房地产内部也分化很严重,接下来对于房地产+基建要多一份谨慎。



而且超短市场除去浙江建投、湖南发展、新华制药、徐家等承接比较强之外,大部分非核心类的高标出现明显的调整。



更重要的是现在市场没有进来钱,都是存量资金在博弈,题材贼多,资金互相内卷,上周五强势的汽车板块今天又分化调整了,持续性很差,那今天有利好催化的农业是不是又走成上周五的汽车呢?



不好说,但市场的整体操作难度是明显增大了。


如果明天有辨识度的妖龙继续走A,不能补跌,也没有强势的低位走出来,那就一定要做好风控,谨慎出手。



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