核战一触即发！

原创：拆解哥   研报拆解   2022-05-17 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 在芬兰正式提出申请加入北约之后，俄罗斯行动了。据英国《太阳报》报道，俄罗斯已开始将伊斯坎德尔弹道导弹转移到芬兰的边境。伊斯坎德尔是俄罗斯短程弹道导弹，射程近500公里，可携带核弹头。 中立的芬兰也被拉到了北约的阵营，刚刚瑞典的外交大臣也签署了加入北约的申请。西方世界现在对于俄罗斯是围剿的态度，大帝这边被逼急了，直接把弹道导弹搬到了边境。 外围的冲突，是今年超预期杀跌的导火索，也是重要原因，之前预期是打一打，闪电战完事，但是现在西方的北约介入很深，似乎这次一定要和俄罗斯决一胜负。外围这个事件不缓和的化，我们想走牛也是很难的。 三座大山，经济方面，5-6月份是确定性的经济复苏，美联储暂时也不会加息75个基点，只剩下俄乌了，这边只要缓和，反弹会来的更凶猛。     盘面机会 上证指数，我们一直在说，3178不到我们就坚定看多，只是这个过程是曲折的。5-6月份，一定是今年最好的回血时机。逻辑就是5-6月份经济修复是确定性的，类似于20年的2-3月份。今年上海疫情挖的坑，5-6月份数据上至少要修复个7-8成吧。所以前面跌下去了，现在大盘指数修复个10%左右的行情，是很正常的。以往再熊的时候，年内都会有一波10%的指数行情，今年来看，还没出现过。 板块上，赛道今天又雄起了，赣锋锂业涨停了，消息上，四川一家锂矿起拍价300多万，直接拍到了1.24个亿。新能源汽车这边作为近期最强板块，继续拔高打空间，行业龙头比亚迪又是5个多点的涨幅，已经快要抹平今年的跌幅了。这种强势板块的继续拔高，很明显是情绪的进一步加强而不是转弱，也说明指数这个位置还有空间。不过短期看，汽车和零部件的涨幅已经很高了，不能追了，汽车打出空间后，别的板块机会大大。 水电这边，基本全绿，其实这是好事，水电的作用是什么？避险，当市场风险偏好起来的时候，资金当然更偏向于做超跌的，弹性大的赛道。水电虽然跌了，不过你看，除了那几个前面连扳的，跌幅都很小，川投，桂冠，华能这些都没跌多少。实在没找到买啥，不如低吸点水电。 消费这边，一定要重视了，因为零售数据很差，食品，餐饮，商超这些最近都很弱。大盘这里明天一旦继续往上的化。消费大概率会修复。食品这边尤其要重视一下端午节的粽子股，广州的一家公司，之前做月饼，现在粽子也做，还做酒家。商超这边，今天也全线下挫，有个上海的商超，这个图形真的是很赞，非常的益民。 研报拆解 小猪猪机构又在说了，希望何时能走出希望 猪价：拐点已现 我们认为拐点所需的两大条件已具备：  条件1：中枢抬升，我们认为4月份往后看，将进入中枢抬升的阶段，虽然不会是一往无前（历史上任何一轮都不是），但每一个阶段的低点、高点都会比之前高。 条件2：高点可观，我们认为本轮现有产能去化就足以支撑猪价高点在20+，【高估了产能过剩】、【低估了已经发生的去化】是两大原因，同时考虑到【后续需求复苏的”期权“、仍将发生的去化】，高点大概率将持续上调，此轮周期仍将会是历史上除上一轮之外，猪价高点最高的周期。 如何面对？ 短期波动难免，但从历史端、估值端看方向依然是明确的。1）历史端看：06至今的4轮周期，时点上：板块启动的起点有三轮大幅领先于猪价最低点出现，一轮在猪价最低点附近出现；涨幅上：前4轮周期板块涨幅在1.5-6.6倍之间。而看当下，我们认为当下就是猪价底部区域，并且，板块底部至今上涨幅度仅23%，历史上的板块上行阶段，波动从来都不少，但波动中中枢上移的趋势也从来没有被打破过。 喜欢你就点个赞吧！

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