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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、中报业绩、家电。
昨天晚些时候，稳住经济大盘会议的结果出炉，会议内容很长，但核心主旨就是一点：保经济、稳增长。开篇就明确强调“努力确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间”、“要确保中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策上半年基本实施完成，国务院常务会确定的稳经济一揽子政策5月底前都要出台实施细则”。后面重点是抓政策落实。会议有些措辞明显比前期更积极，超预期，同时进一步提升了宏观流动性改善的预期，因此今天盘中对宏观流动性比较敏感的军工、白酒、券商等板块一度引领市场反弹。我在周二《刚刚，临时召开重要会议》文章解读6月市场宏观环境时就已经强调：“从流动性角度看，由于海外通胀有见顶迹象，再加上国内刚刚超预期下调了LPR利率，所以有部分机构认为短期宏观流动性有改善的预期，如果这个预期持续强化，那么对流动性敏感的板块是利好。”周二文章还强调了一点，从业绩确定性上来看，后续关注点应该落到中报业绩预期，像今年中报业绩确定性高的煤炭、锂矿、光伏上游等分支，近期表现都强于市场，说明部分资金已经在关注业绩线了。（中报业绩预告将在6月下旬开始密集披露）受疫情影响小、中报业绩确定性较高的主要有煤炭、锂矿、光伏上游、芯片材料设备、食品饮料、培育钻等分支。其中煤炭的逻辑已经在《【煤炭】中报业绩前瞻》一文中详细梳理。锂、磷、三氯氢硅、硅料这些都是新能源上游，景气度依旧，部分产品价格都在高位，所以中报业绩确定性比较高。之前景气度受影响、但后续业绩有改善预期的主要是游戏、火电、汽车、生猪、钢铁产业链等分支，但能否持续改善是有不确定性的，所以优先级不如上面持续高景气的分支。今天盘中，深圳市政府网站公开《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，其中对家用电器这块按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元，补贴力度大超预期，之前宣布的几个地方补贴的最高额度一般在400元至500元的区间。因此该事件一度刺激家电板块上涨。
关于上述讨论的“家电”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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