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今天市场表现强势，在疫情好转叠加新能源利好zc出台的加持下，可选消费板块和新能源板块一起发力，这两个方向都是受主流机构和外资认可度最高的方向，在这两个板块的带动下，市场整体表现非常强势。 当前阶段整体处于业绩真空期，中报业绩可能要到7月才会开始陆续披露，驱动市场上涨的主要因素还是利好zc以及一下突发事件的催化。
今天有两个比较重大的利好： 1、汽车购置税zc正式落地，在2022年6月1日至2022年12月31日购买30万以内，排量2.0L以下乘用车的消费者，减半征收车辆购置税。 这个zc是比市场预期的好一些的，市场预期只覆盖价格20万以内，排量1.6L以内的乘用车，从实际情况来看，无论单车价格还是排量都是好于市场预期的。 今年二季度受疫情影响，汽车销量整体非常低迷，但是汽车消费属于可以延后的产品，下半年在利好zc的刺激下，汽车消费有望见底回升。 汽车及汽车零部件板块的属性比较好，既属于高景气成长板块，有属于可选消费板块，叠加zc利好加持，汽车及汽车零部件板块的投资机会应该贯穿全年。 下面是客观事实，整车板块龙头是比亚迪和长城汽车，零部件龙头是智能化领域的德赛西威，华阳集团，伯特利，北京君正，瑞可达，电连技术，联创电子，轻量化龙头是拓普集团，旭升股份，文灿股份，中鼎股份。传统零部件龙头是福耀玻璃，星宇股份和玲珑轮胎。 除了上述几个方向，港股的汽车经销商板块也是受益汽车购置税优惠zc的 2、消费电子板块，苹果可能在6月6日的召开WWDC开发者大会，会上可能会发布新一代VR/AR产品。 以VR/AR为代表的虚拟现实产业应该是消费电子行业未来最大的机会，下面是客观事实，VR设备领域的龙头是歌尔股份，随着VR设备的普及，下一阶段的机会主要集中在游戏领域，游戏龙头是tx，wangyi。 从业绩角度来看，虽然今年二季度手机销量整体非常低迷，但是下滑主要集中在安卓手机，苹果手机及其他苹果公司产品整体销量都是不错的。 在梳理上市公司一季度业绩情况的时候，小研在星辰投研也重点梳理了果链领域两家龙头立讯精密和歌尔股份的业绩情况，两家公司整体业绩都是超出市场预期的，一季度业绩公布以后，两家公司整体走势也比较强劲。 下图为星辰投研历史文章 可选 可选消费板块整体依然处于修复阶段，可选消费板块中长期逻辑最好的还是白酒，啤酒，免税，医美，医疗服务这几个方向，这几个方向今天整体也都表现不错。 除此以外，小研之前星辰投研梳理的两家一季度业绩超预期的消费医疗板块的龙头欧普康视和我武生物，最近一段也非常强势。 下图为星辰投研历史文章 这两个公司的共同特点就是长期受益消费升级方向，市场空间依然比较大，前期跌幅也非常大，估值整体回落到合理区间，业绩依然比较快的增速，这波反弹非常强劲。 总结：市场依然处于修复阶段，最近利好zc频发，加上没有太多业绩因素干扰，只要海外市场保持稳健，大A的反弹还是比较顺畅的。后市继续看好可选消费，新能源，半导体，军工，家居建材这几个方向。 小研最近发现了一款不伤耳朵的气传导耳机，我经常听电话会议，带一般的耳机很不舒服，要么耳朵难受要么头夹的不舒服，这个耳机是三位奥运冠军联合推荐，利用气体共振，音效和小音箱似的，但根本不漏音，旁边人听不见。唯一一个bug就是脑袋后靠着床听，可能耳机会翘起来，除此之外！满分！仅需239元！ 世界冠军推荐！这款「气传导」耳机，不入耳、不伤耳，竟然还是hifi音效... 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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