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今天是端午节以后的第一个交易日，市场整体大幅走强，成长板块延续了节前的强势风格，新能源汽车，光伏，CXO等表现都非常强劲。 之前也反复讲过，当前阶段和2019年年初非常类似，经过前期大幅调整，市场整体估值合理，经济基本见底，在利好zc的持续推动下，市场第一波反弹都非常迅猛和凌厉。 新能源汽车板块和光伏板块今天都迎来了比较重要的利好： 新能源板块 新能源汽车板块的主要利好是5月产销数据超出市场预期，小研今天早上在星辰投研也重点分享了新能源汽车5月的产销情况。5月份已经公布数据的9家车企累计销量达到19.5万辆，同比增速200%，5月电动车总销量应该在40万辆左右，22年全年电动车销量应该能达到550万辆以上，超过之前市场预期的500万辆。 下图为历史文章 新能源汽车当前渗透率已经达到25%，销量很难大幅超出市场预期，当前阶段还是优先关注格局比较好，确定性比较强的环节。下面是客观事实，整车龙头是比亚迪，电池龙头是宁德时代和隔膜龙头恩捷股份。除了这几个，还可以的方向是，上游的锂矿龙头是天齐锂业，负极龙头璞泰来，磷酸铁锂正极龙头德方纳米和碳纳米管龙头天奈科技。 光伏 光伏板块今天迎来了一个比较重磅的大利好，mei国未来两年可能不会对光伏进口新设关税，从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险，这对国内光伏企业来讲是一个比较重磅的利好。 mei国是国内组件和逆变器的重要出口市场，而且mei国市场对组件和逆变器价格接受度非常高，一直是国内光伏企业盈利能力最强的市场。 国内光伏产业链目前在全球已经极具竞争力，欧美一时半会无法重建新的产业链，如果想要发展光伏产业，只能从我国进口。 在全球能源价格高企叠加通胀高企的情况下，欧美加速新能源产业发展的意愿都非常强烈，全球光伏行业需求非常高涨，整体处于供不应求的状态，在这种情况下加征关税，大部分都只能由欧美企业自己承担，属于非常不明智的选择。在这种情况下，mei国选择在未来两年不对光伏进口新设关税也是明智之举。 目前来看，mei国减少关税最利好的还是组件企业和逆变器公司，下面是客观事实，龙头是像隆基绿能，天合光能，晶澳科技，阳光电源这些龙头都是比较受益的。 CXO CXO板块今天也表现比较强劲，主要催化因素是CXO龙头中报业绩依然非常强劲，小研今早也在星辰投研进行了梳理。 药明康德二季度收入增速保持在63%-65%的水平，22年全年收入增速保持在65%-70%的水平。CXO龙头下游客户都是全球创新药龙头企业，业务模式主要是帮助这些创新药企业研发和生产新药，一个订单的合作周期都在好几年，因此CXO龙头整体业绩的确定性还是比较高的。 下图为历史文章 除了业绩好以外，CXO龙头的市场主要集中在欧美，两guo关系改善对CXO板块也是一个比较大的利好。 当前市场见底回升，随着一系列利好持续出台，前期调整充分，受益利好的成长板块表现更强，当前阶段，可以关注科创50ETF(588000)的机会，最近表现也比较强势，今天是3.82cm。 小研在昨天的文章《周末大瓜！不苦》中详细了科创板整体的机会，科创板比较类似2012年的创业板，经过大幅调整，估值回落到历史低位，未来几年有望享受国产软件，半导体，创新药这几个行业发展的红利，当前位置性价比还是比较高的。 科创板开户门槛较高，需要50万，将很多人拒之门外，可以借助科创50ETF(588000)，这个基金的持仓集中在半导体和国产软件两大方向，基本可以覆盖科创板龙头未来几年业绩增长的红利。 成长方向可关注创成长ETF（159967），持仓主要集中在新能源汽车，光伏，半导体和互联网券商这几个板块。新能源汽车和光伏是当前市场上涨的两条主线，可以享受到这两个行业成长的红利。 这两个也有场外联接，分别华夏创成长ETF联接C(007475)，以及华夏科创板50ETF联接C（011613）。 最近上新总有留言问，为什么不上男生衣服，小研今日推荐一款丝光棉polo衫，丝光棉是经常被用在高端衣服上的，非常透气、舒适，而且版型也好，是优*库、U*G等很多大牌的代工厂，只需89元！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我  赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己  |
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