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今天市场整体波动比较大，早盘一度强势上涨，10点半左右快速回落，午后又大幅拉升，整个行情跌宕起伏。 今天对市场影响最大的电池龙头，早盘有传闻电池龙头二季度可能低于预期，电池龙头出现大幅调整，下午又有传闻电池龙头中报业绩正常，电池龙头又大幅拉升。 临近中报，业绩对gu价的影响开始加大，最近这一个月整个成长板块出现了无差别的修复行情，大部分龙头公司都有30-50cm的涨幅。 随着临近中报披露，市场对业绩会更加敏感，业绩不及预期的黑天鹅事件可能会时有发生，板块和个股的波动可能会明显加剧，大家要做好应对大幅波动的心理准备。 具体到电池龙头，中报盈利情况应该比一季度好一些，但是上游碳酸锂价格依然非常高，大幅修复的可能性不大。 今天市场表现比较好的主要是医药，互联网和周期领域的煤炭石油，基本也都是小研之前反复提及的方向。 医药 医药板块是一个普涨行情，CXO，创新药和医疗服务三个方向都出现了比较明显的修复。医药板块业绩增速最快的还是CXO方向，小研之前也多次讲过，CXO整体业绩增速是没有问题的，主要影响因素还是国ji关系。目前来看关系有所缓和，CXO板块跟随成长板块一起修复。下面是客观事实，CXO龙头是药明康德和药明生物。 医疗服务 医疗服务主要跟随可选消费修复，医疗服务也属于成长性比较强的方向，前期面临的主要问题是ZC变动和疫情影响，目前这两个影响因素都有明显好转，ZC基本不会有大的变化，疫情基本得到控制，医疗服务龙头未来依然有望保持比较快的业绩增长。 下面是客观事实，眼科龙头是爱尔眼科，牙科龙头是通策医疗和港股，肿瘤医院龙头是海吉亚医疗。 创新药 创新药板块基本见底，5月28日小研专门写了一篇文章《跌到底了，持续买入》来论述创新板块的逻辑，当时基本位于历史最低水平。 创新药的逻辑非常简单，过去几年因为创新药太赚钱，一大推资本涌入这个行业，导致这个行业出现供给过剩，竞争加剧的局面，创新药价格大幅走低，像PD-1这种超级大单品被迫持续降价销售。 未来几年，随着行业利润减少，资本逐步退出，创新药融资难度加大，整个行业竞争将会更加有序，中小创新药企业逐步退出，龙头药企有望享受更高的市占率和更好的盈利能力。下面是客观事实，创新药板块龙头是恒瑞，百济和信达。 下面为历史文章 互联网 互联网板块逻辑也比较简单，之前反复讲了，和创新药差不多，也是行业格局改善，龙头公司开始降本增效，盈利能力有望回升，龙头是TX，mt和ks，也可借助恒生科技ETF（513180） 随着中报业绩临近，最近逐步开始有公司披露中报业绩，小研会在星辰投研梳理一些业绩超预期的公司，欢迎大家积极关注星辰投研。 下图为今早分享的公司。 总结：临近中报，业绩对公司的影响会加大，公司波动也会加大，后期重点关注业绩情况，积极布局业绩超预期的公司。 强烈推荐！已列入第四批国家级非物质文化遗产的【滇红茶】，好的滇红，产地一定为云南凤庆县，小研精挑细选由非遗传承人制作的正宗滇红茶。似蜜糖、似芝兰、似花果，香气在唇齿间变奏，茶汤周边能明显看到金圈（这是好红茶的象征）！有两款，一款95元，一款185元（百年茶树），我推荐第二款，自己尝了，很值！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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