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兄弟们，晚上好，我是你们的老朋友老金！ 大势研判 近期金融搭台完毕，随着光大的连续大跌 短期，应该重归平静 与此同时，市场的情绪也进一步稳定下来了 一个信号——跌停、没了！ 这与当时市场，重回赛道周期，有着密不可分的联系 自从市场重回万亿之后 趋势其实一直就是主流 纯情绪博弈的周期，过去了 情绪没有疯狂，自然着陆也会是软着陆 现在BYD，的历史新高 这应该趋势行情的最强信号！ 所以，后续，依旧还是趋势为主！ 对于一些趋势结构成型，基本面完好的票来说 只要趋势没有明显破坏之前 那么多一点耐心，最终都会有所收获！！ 这里，老金插播一条消息面 上头，针对于转债市场——搞了一个大动作！ 开始压制转债的活性 近期，转债太疯狂了，动不动日内三四十个点的波动 成交额，也在无限放大，个别转债已经到了日成交，100亿+的水准 这完全是投机属性 上头自然不会置之不理 这次从两方面入手 其一：压制涨跌幅，从之前的不限涨跌，压制到了20% 其二：限制门槛，之前债转只需要前一个风险协议，现在需要10万以上资金，外加2年交易经验限制，釜底抽薪，从源头上，限制活性！ 这对于转债是利空，但此消彼长之间，对于正股来说，却是利好 尤其是，波动比较大的，科创板/创业板，这些品种 因为，转债的资金玩惯了大波动 10cm的吸引力，明显不够 所以，对于20cm的品种，可能会成为逐步资金的一个喜好点！！ 总之，多留意！ 热点追踪 上周的趋势主流，聚集在了风光储系列 新能源替代，是今年的主流 新能源车也好，或者是绿色能源也罢，都是这个范畴 风能，低位的天能zg、金雷gf、运达gf，天顺fn，全部大涨 老情人大金都再次涨停，老金也拿了一点，算是对大金的一种情怀！ 这种板块，启动就不会是一天行情 依旧按照，趋势的角度对待 老周期中的，青岛中程这种老妖回首的票，也可以注意！ 光伏，走得比较强的则是上游原材料 比如：HJT电池 再比如：近期赛道的引领者——有机硅！ 都是如此！ HJT电池系列，发酵比较多的标的，就是宝馨科技、京山轻机 这两票，周末热议，下周会有二进三的晋级赛！ 其余的可留意趋势：迈为股份、新莱应材、金刚玻璃 有机硅，则是周五赛道分支回暖，最强势的区域 日内板块，涨幅4%+
龙头，集泰股份，六连板一字加速，没有参与性 资金开始围堵，低位的老周期活跃股 硅宝科技、润禾材料、东岳硅材、合盛硅业 这些趋势已经成型，后续回踩，可留意！ 另外，趋势里面，目前比较好的一个，恒星科技（有机硅+金刚线），也不错，值得留意一下！ 至于赛道中的磷化工，周五虽有反弹 但是整体偏弱一些，老金手里的磷化工，也冲高做了减仓 下周看看延续力度，决定去留！ 目前光伏风电，炒上游原材料，那么下游的储能，也要注意 风光储，一直都是不分家的！ 储能上周提过，但是没大动作，没动作就说明有预期 还是老话题，前期300系列的老妖股 继续留意：盛弘、上能，这一类！ 周五汽车板块，火了一个——水冷板 龙头，松芝股份，一字涨停！ 现在都是炒细化分支 之前汽车炒零部件，后来整车，现在已经开始挖掘，细小分支 板块也在逐步内卷！ 水冷板的主要起因，在于宁德时代，即将要发布的麒麟电池，有相关应用 所以，被资金挖掘出来了 其实，近期汽车热管理走得很强 水冷板，也只是热管理的一个分支 针对于热管理系列 这里，老金直接上个表格，里面都有详细解释，有兴趣的可研究！ 除了新能源赛道外，还有一个方向，值得留意 就是上周老金，聊题材的时候，聊到的——半导体 半导体，这边处于周期底部，有资金进场，但是一直没有大涨 没有大涨，就是有预期 并且，随着目前的老美放开关税的话题热议，这块的关注度自然会有提升 目前半导体，估值处于近10年的最低水平 没有不关注的道理 活跃标：上海bl、博通jc、上海xy、台基gf、中晶kj 老金总结 老金磷化工，冲高做了减仓 白酒，做了调仓，从天佑德，切换到了周四讲到的金枫，并不是说，天佑走坏了，而是短期觉得金枫会更好一些，就先切换了！ 新仓拿了风能大金，短期套利为主！ 吸了一点，半导体的底仓，后续回踩，会继续加！ 具体的，明天午盘聊！ 今天就聊这么多先，明天午盘接着聊 午盘名片在下方↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 免责：本文是我的复盘日记，不对您构成操作建议 |
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情绪未动，逻辑先行，螳螂捕蝉，黄雀在后
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