锂电分支，格局重塑！
原创：佚名 研讯社 2022-06-26
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：金融、新能源。
关于养老金投资，周五盘后，证监会又进一步发布了《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》，这意味着离养老金投资公募基金落地又进了一步。一方面利好头部公募基金，比如兴全、交银施罗德这些，背后是部分财富管理型券商；另一方面利好头部代销机构，包括中信证券、东方财富等等。关于注册制，周六国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会。全面注册制今年落地是大概率的，这个事件又进一步提升了预期，7月底的政治局会议是个窗口。关于移动支付和跨境支付，周末期间先是中国人民银行与国际清算银行(BIS)签署了参加人民币流动性安排(RMBLA)的协议，然后跨境清算公司基于CIPS标准收发器，上线了增值功能——CIPS支付透镜服务，这两件事虽然实质影响不大，但提升了市场对于移动支付领域的关注度，周末讨论也比较多。新能源汽车这块，周六阿维塔11重庆车展发布会召开，阿维塔11最大的亮点就是智能电动汽车技术平台CHN，这个平台由长安汽车、华为、宁德时代联合发布，因此阿维塔11也被业内认为是长安（汽车巨头）、华为（ICT巨头）、宁德时代（锂电巨头）联合赋能的新能源汽车。券商初步预计月销0.3-0.5万辆/月，未来若能在华为门店销售，预计销量会再上一个台阶。锂电这块，周末机构讨论比较多的有三元材料，主要原因是周五沪镍期货价格再次暴跌。我在之前《新能源，新预期差！》等文章中强调过三元正极的预期差，三元因为成本等原因，市场份额从去年开始一直被磷酸铁锂挤压，但是近期镍、钴价格持续下降，三元成本也持续下降，有机构测算，去年三元比磷酸铁锂贵24%，今年目前只贵10%，后续还会进一步下降，一旦这个差距缩小到5%以内，那么会加快车企重新考虑三元的性价比，从而再次改变三元和磷酸铁锂的格局。光伏这块，值得注意的是周五盘后，有某硅片厂商上调了报价，平均涨幅大概5%左右。大部分硅片企业在5月份之后就没有涨价了，所以原先市场预期硅片价格很难上涨了。这次硅片的涨价，一方面缓解了市场对硅片产能过剩的担忧，一方面从产业链角度来看，硅片的价格传导能力也在加强。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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