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万树鸣蝉隔岸虹，乐游原上有西风。 羲和自趁虞泉宿，不放斜阳更向东。 【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。 ---------------------- 上周是外围市场修复偏离度的一周，同时全球的大宗商品持续下跌，外盘交易的是衰退预期。 大致是，加息缩表压制通胀，但本轮通胀一方面是疫情刺激货币超发，另一个之前很长一段时间大宗供应商的资本开支偏低，造成的供应偏短缺。 随着疫情影响被淡化，上述的条件发酵，通胀加速上升；同时供应的上升客观上需要时间（比如之前锂矿扩产的逻辑），为了压制通胀最终要打击需求端。 这就是美联储把通胀控制放在首位后，大家交易的是硬着陆-衰退。 不过这是一个反复的过程，上周大宗持续下跌后，短期还要走反向段，最终的衰退也是一个螺旋的结构。 里面还有很多的细节，比如，反应地产的钢铁、玻璃的产能、需要的变化；动力煤、化工煤的紧张程度不同，这里无法展开，相互交叉的验证，我们的结论和6月密歇根大学的消费者信心指数创历史新低一致。 结论是海外市场对于我们依然是负面影响更大。 回到自身，我们在交易什么逻辑，我认为最大的因素是社融增加-刺激经济-阶段性复苏的逻辑。 里面有一些内容需要大家脑补，我这里只说数据，5月的社融大超预期，那个周五券商有异动，之后的一周汽车和光伏为代表的机构线高歌猛进。 随着暑期的到来，我们刺激消费的政策还在不断发酵，至少从目前的人流数据看，各个旅游城市的人变多了，上周五旅游板块的走强也在反应这一点。 还有一个改善的预期在地产和基建端，尤其是地产端，作为今年重要的经济拉升动力，似乎也在变得宽松，如果6月社融数据里居民中长期贷款数据有所改观，地产后周期的家电家居的预期会有不错的提振。 最后大家时刻记得阶段性这个定义，来市场里是来交易的，还不是天长地久的时间。 ----------- 目前最热的方向依然在赛道的趋势加速方向，汽车（逐步转向智能化、ctp和热管理的细分）和光伏（HJT） 汽车看比亚迪、长安、小康的态度，没有两个中阴，热度还没消退，还可以做中小票的投机。 金刚周四的路演，我还参加了，结果周五就跑路了，只能说自己的想象力不足。 石英股份是最早独立走强的细分逻辑，走到现在都没有出现放量的阴线，目前板块整体都是加速段，去弱留强看图为主，这个方向等跌停的信号出现；或者看爱康出现持续加速再撤退。 军工继续看好，金融思考全面注册制预期，消费、家电等后续的数据刺激、资源看震荡蓄势，等7.15后的业绩驱动。 ---- 数据热，中通二进宫后市场集中于高标博弈，二进宫一般停10日，本周热度还会维持，不会明显退潮。 头铁最高的2个标的，我觉得博傻为主，考虑性价比还是做N的低吸，尤其是转债资金有流出后，20cm的N和中继赚钱效应不错。 找有放量、有涨停、有题材的品种，回档均线的时候低吸。 更多思路明天午盘见。 |
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