最近九三成了授渔老师傅了，也挺好，授之以鱼，也要授之以渔，成为九三的另一个名片。今天没什么要说的，市场很强，跟着市场走，仓位已经足了的耐心持股，再急涨可以拉高一波止盈。上周也在提，市场应该需要一个合理的调整才能更加健康，不然可能一波快牛，国家需要慢牛。上海呢宣布打赢了大上海保卫战，九三所在的杭州常态化核酸也已经改成了一周有效，都是很好的现象，战胜疫情，经济恢复，信心是最最重要的。今天呢，继续授之以渔，有些标的，为什么我看好，为什么我觉得它能行，我要和大家讲清楚。就像我小圈子分享的excel里，会有一栏关注理由，这些其实大家都应该看清楚，而不是只是听一个大V说买，那就冲，这不可取。它的逻辑是，从产品价格大幅上涨传导到业绩大幅提升再到股价快速上涨的逻辑。它拥有多晶硅主要原料三氯氢硅6万吨产能，受益于三氯氢硅价格大涨。从年初的1.7万，涨到了目前的2.7万，涨幅60%，一季度业绩也大幅提升。它的逻辑主要是跟着这轮锂电行情，激光自动化锂电设备次龙头，拳头产品模切机和电池装配线受益于各大电池厂扩产。之前海目星和帝尔激光一起说的，帝尔激光其实基本面更好，但我当时买了海目星，是觉得潜力更大，但帝尔激光这轮也是翻倍了。帝尔激光的激光消融设备和激光掺杂设备占领了全球 PERC高效太阳能电池激光设备80%的市占率。光伏我说的比较多的是光伏组件，天合、东方、横店东磁，电池片其实也就说了爱旭ABC技术。横店东磁是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，光伏组件业务在欧洲布局多年，欧洲销售占比70%。那这轮我为什么能抓到它，是受益于欧洲地区能源转型的迫切需求，是因为欧洲2100亿的议案。
硅片我看之前之看了中环，是光伏与半导体硅片双龙头，在光伏硅片上和隆基股份呈双寡头的格局，二者市占率达到70%。现在改成TCL中环，我之前说的是40-45做波段，目前46左右，我也就剩下5手了。光伏设备要说的是量化策略里的迈为股份，轻松从300到480了。迈为股份是丝网印刷设备龙头，丝网印刷是光伏电池片生产的关键工序。在原有丝网印刷设备基础上，研发突破了HJT电池核心工艺环节，已具备HJT异质结电池设备整线供应能力。风电我就看海缆，东方电缆、中天科技、亨通光电三家呈寡头竞争格局，合计市占率91%，风电为什么涨，也是一样能源转型，业绩是支撑，光伏涨了，那风电PE相比光伏又合理了，就资金涌入，这是一个良性循环。储能这个，温控有看英维克，PCS是之前的储能五小龙，科华数据、盛弘股份、科士达、上能电气、德业股份。还有之前星球里说的上声电子，是车载扬声器龙头，全球市占率13%，在车载声学领域具有核心竞争力，受益于电动汽车智能化消费升级，本轮涨幅也很可观。四方光电，4月量化止损的票，气体传感器龙头，公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到锂电池车载安全场景下的热失控传感器，车载业务具备想象空间。蔚蓝锂芯聚焦消费圆柱电芯，成为国产替代趋势下的全球工具锂电池龙头。锂电的中间环节，暂时没有特别关注，这个是我个人的想法，锂电目前就看源头的锂矿，还有终端的电池，这是利润最终的两个地方。好了，说来说去，会发现我说的标的，其实就是在新能源车和风光储。前者收益与购置税延缓，后者是欧洲光伏储能爆发式需求。回调的时候，曲线缩量走平，均线粘合，再次上涨那一天，就是比较好的买点。第一已经是调整完缩量横盘，再次下跌就注意止损，当然也可以根据大盘的情况格局和加仓。但是仓位一定要注意，单个票不要超过20%，前几天一个铁粉和我私聊，单个票买了近50万，占近半成的仓位了。好了，这几天有好多新朋友关注，记得标星一下，不会错过很重要的推送哦。
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