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原创：佚名 聚宝大橘猫 2022-06-28 - 小 + 大
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橘猫聊市场 开盘情绪还是拒绝调整，最直观的还是集泰快速反包，浙江世宝也是高位震荡， 松芝股份继续顶死一字板，已经不太可能会有交易机会了， 前天隔夜单110w， 昨天隔夜单240w， 今天虽然没有继续加单，不过也没人卖，毕竟有集泰股份的反包示范， 汽车方向最超预期的就是长安汽车了，距离底部反弹3倍多，这种2000亿市值的短线走法还是很少见， 光伏核心也是明牌京山轻机，最早造势的光伏上游横店东磁也给了反包板，汽车和光伏核心跌不动，资金继续寻找半导体补涨造势， 汽车芯片的全志科技、功率半导体的士兰微等，半导体板块直接主力大盘突破3400， 尾盘踏空资金选择了证券套利， 证券板块这个位置追的意义并不大了，难道指望证券发力冲击3700？今天尾盘也仅仅是踏空资金的套利动作。 今天汽车和光伏其实还是顺势走强，除了长安汽车算是超预期，京山轻机这种顺势走强的也算不上超预期， 比较超预期的还是机器人概念， 马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，这个消息本身其实算不上超预期。去年就有了，上次发酵之后也只有中大力德走了2个板之后就熄火， 直到昨天一个特斯拉官方视频造势， 现在距离9月30日，还有三个月时间，今天板块再次高潮，留给板块的时间还有很多，这种概念也非常容易蹭，所以直接熄火概率不大。 机器人几天能反包还有另外一层意义，这个节点汽车和赛道强归强，但是指数一旦滞涨那板块难度就会非常大。 机器人作为纯概念板块，类似元宇宙，所以不需要很在意指数，指数涨，也该题材“唱戏”了，指数跌，对这种概念板块影响其实并不大。 题材角度分析：空间上到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，按Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，可以带动零部件、软件、算法算力、能源等多个产业链。 振邦智能和巨轮智能都算是沾边，不过这种身位比较高的基本是集泰股份这些高标情绪主导，跟机器人板块反而少一些。 真正围绕板块炒作的核心还是在于中大力德和迈赫股份，明天也是主要参与这俩核心为主，高度打出来之后再看补涨。 一字板造势的惠程科技应该是一字板预期的，能排到的话应该也问题不大。 对于汽车和光伏， 现在这个阶段已经补涨了几轮了，再去做低位价值不大。对于市场已经走出来的核心，大分歧低吸性价比更好一些，主要还是京山轻机和长安汽车。 这两个方向上游的半导体今天对指数突破3400贡献不小，短期趋势还有补涨的可能。明天也可以考虑低吸一些基本面正宗的半导体。 大橘看机会 指数突破3400，纯指数品种的追高其实性价比不高了。尤其是汽车和光伏，补涨高度有限，追高的话没有先手不好参与。但是这个位置情绪明显是没问题的，所以指数品种机会在于补涨，如半导体。 题材方面一直都是跟风指数，这里资金应该是在做一个预期切换。机器人发酵的节点不错，行业空间也有想象力，是有可能摆脱指数压制，真正走一波情绪炒作，踏空必干的板块。 赛道补涨的联创电子、闻泰科技，机器人炒作核心的中大力德、迈赫股份。 |
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