 |
|
|
今天市场继续大涨，早盘市场一度有所回落，午后很快就拉起来，市场当前赚钱效应太强了，可选消费和前期成长板块一些相对滞涨的方向表现较好。 在这种近期市场强大的赚钱效应影响下，前期仓位较低的机构不得不抓紧进场，很多前期相对滞涨的方向最近明显走强。 除了资金进场以外，4月底以来利好zc持续出现，助推之下，市场进一步走强。 可选消费 可选消费板块的主要逻辑还是受益疫情的逐步好转，二季度应该是疫情影响最大的时候。 突发利好！今天发布第九版新冠防控方案，入境隔离时间从14+7天缩短至7+3天。 随着疫情防控经验的逐步丰富，三季度以后疫情有望明显好转，消费板块有望迎来一波复苏行情。 可选消费还是关注白酒，啤酒，免税，酒店，航空，医美，医疗服务这几个核心方向。 白酒龙头是茅台，五粮液，泸州老窖和山西汾酒。五粮液前期表现相对低迷，估值整体相对较低，近期迎来一波比较明显的估值修复行情。 啤酒龙头是青岛啤酒，燕京啤酒近期新管理层上任，积极推广燕京U8大单品，也值得关注。 免税龙头是中国中免，二季度中免整体经营状况不是特别好，盈利能力估计比较差，不过进入6月以后，海南客流明显增多，很多五星级酒店的房价已经涨到春节的水平，中免三季度盈利情况有望明显改善。 酒店板块龙头是锦江酒店，航空龙头是春秋航空，这两个领域都有竞争格局改善的逻辑，疫情导致中小单体酒店经营压力加大，部分经营不善的中小酒店退出市场，龙头连锁酒店企业有望实现市占率的提升。 在疫情的持续影响下，航空公司飞机采购速度也明显放缓，大部分航空公司在这几年都没太采购新飞机，如果后面旅游市场修复，国内航空市场可能也会迎来阶段性供不应求的局面。 光伏 光伏板块，今天表现相对比较强的是硅片环节，TCL中环涨了10CM，隆基也表现的不错。 硅片环节前期逻辑在光伏板块比较一般，主要原因是产能扩张比较快，出现了供给过剩的局面，不过随着光伏景气度的提升，硅片环节的一个上游石英砂出现了短缺，部分抑制了硅片环节的产能释放。 硅片的生产过程是这样的，先用石英砂制作石英坩埚，石英坩埚可以用来装多晶硅料，在高温下把多晶硅料融化，然后拉成单晶硅棒，再把单晶硅棒切割成硅片。 石英砂短期影响石英坩埚的生产，进而影响硅片的生产，目前只有隆基和中环这种龙头公司拥有的足够的石英砂供应，部分二线硅片企业可能因为石英砂短缺没法进行生产。 光伏行业主要还是景气度太高，各个环节今年都有机会，属于板块性行情。 半导体 半导体板块今天主要是功率半导体补涨，士兰微和时代电气都表现不错，功率半导体主要用在新能源汽车上面，这个板块的逻辑也是看好的，新能源汽车和汽车零部件这波都涨的比较猛，功率半导体明显滞涨，确实也有一定补涨需求。 功率半导体和模拟芯片都是小研在半导体板块比较看好的方向，龙头是士兰微，时代电气和圣邦股份，小研反复说过。 回顾今年市场，大A高波动的体验，确实对投资者冲击非常大。近期我也在持续反思，如何在优质公司的基础上，通过衡量市场的拥挤度，进一步完善自己的投资体系，争取在追求长期收益的同时，进一步降低净值的波动回撤。 刚好近期，和一位专门写交易策略的大佬聊的比较多，他和我分享的几个策略模型，令我收获非常大，特此感谢，顺便也和大家做下分享。 他今年主要采用净利润断层策略，最近半年走势相当不错，不是马后炮那种。 马上7月份，进入中报预披露和披露阶段，刚好这个策略可以用到。叠加下半年经济恢复的不确定性，对于业绩超预期，符合净利润断层的优质公司，不排除下半年吃大肉。 小研也诚心推荐下瓜哥，完全基于对策略交易能力的认可，相信随着中报季的到来，一定会对大家有所帮助。 点击下面的卡片，就可以关注，关注后就会自动推送他以前分享过的各种策略模式和思路。 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
上一篇：幽兰行天下：6月29日淘金早参
下一篇：明天很关键！
防走丢！小研最新注册：星辰投研
微信扫描上方二维码进行订阅。