关键锂电材料，首次涨价！
原创：佚名 研讯社 2022-07-03
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：六氟磷酸锂、猪肉、数字化。
锂电产业链上，周末有个值得留意的事：7月1日盘后，六氟磷酸锂价格今年来首次涨价，报价25万一吨，涨幅2%。六氟磷酸锂受益于磷酸铁锂电池的需求爆发，去年价格暴涨，一度从不到10万/吨上涨至60万/吨，但是今年上半年因为产能释放预期+下游需求降低，价格快速回落，最低跌至24.5万/吨。周末价格首次反弹，体现的是近期下游新能源汽车景气度的回升，同时也标志着六氟磷酸锂价格悲观预期短期见底。并且从产业信息来看，由于上游碳酸锂、氢氟酸、磷酸等价格的上涨，部分二线六氟磷酸锂厂商其实已经处于盈亏平衡线，不少厂商已减产甚至停产，这有利于改善产业供需基本面预期。尽管拉长来看，随着六氟磷酸锂近年新建产能的释放，后面产能大概率过剩，但是随着下游新能源景气度回升+六氟磷酸锂价格跌至盈亏平衡线，短期会促进六氟磷酸锂价格反弹，从而促进板块情绪修复。总之，目前看反弹不看反转，持续关注六氟磷酸锂价格反弹的高度和持续性。周末有媒体报道称，为做好生猪市场稳产保供工作，拟于7月4日开展研讨会，此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势，提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。截至7月3日，生猪价20.73元每公斤，较3月底的12.43元每公斤涨幅超67%。快速上涨的猪价引发了监管的关注。值得注意的是，本次猪价快速上涨的其中一个因素就是人为压栏：由于行业前期亏损厉害，触发了养殖户惜售的心理，导致了一致推迟出栏的行为（俗称“压栏”）。在压栏初期，由于市场流通的猪源减少，会导致猪价上涨。但在压栏的中后期，由于积压的生猪越来越多，而且体重越来越大，会导致养殖户出现集中抛售的行为，打压猪价。因此行业往往表现为压栏初期-猪价涨、压栏后期-猪价跌，而目前正好处于压栏的初期。如果周末消息属实的话，那么会议核心目的就是“提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏”，从而保持猪价稳定，放缓当前的快速上涨态势。另外从宏观政策角度来说，当前很需要一个货币政策相对宽松的环境，而这就首先要求货币政策没有通胀的压制，所以政策层面是不希望猪价快速上涨的。周六，工信部等五部门联合发布了《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，方案提出到2025年，企业经营管理数字化普及率、企业数字化研发设计工具普及率、应用电子商务的企业比例均超过80%；在纺织服装、家用电器等行业培育200家智能制造示范工厂。潜在受益的三个方向：
一是数字化改造，包括硬件部分的【机器人】、【智能制造】，以及软件部分的【工业软件】；二是【C2M】，通过互联网大数据整合消费者的定制需求，直接向制造商发送订单的商业模式；三是潜在的消费品牌智能工厂，比如海尔、美的等消费品工业巨头。注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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