 |
|
|
01 大盘观 今日大盘全天震荡走高，创业板指领涨，上证指数重新站上3400点。盘面上，猪肉板块全天大涨，相关股票午后掀涨停潮。医药股走强，猴痘概念、CRO等方向大涨。 赛道股午后活跃，光伏、储能、锂矿等板块内个股走强，通威股份涨停创历史新高。下跌方面，芯片股集体调整，多股跌超5%。板块方面，猪肉、CRO、猴痘概念、钛白粉等板块涨幅居前。 指数目前在3400附近强震荡，在连续万亿成交量下，市场分歧后承接较强，这里控盘行为明显，上方年线压制，短期即将选择方向，向上突破需放量大阳突破，等待右侧信号。 02 市场情绪 目前市场情绪依旧还是高位退潮中，宝馨科技与兴民智通开盘阶段便遭一字跌停，像集泰股份、松芝股份直接A字杀，都是最明显的负面反馈。尽管传艺科技尾盘收红，巨轮智能强行去冲板，盘后也可能被关小黑屋。从中通客车二次停牌后，市场监管明显加大，高位反馈特别差，全是杀高位接力，次日基本都是核按钮，退潮期瞎弄，容易吃大面。 当然有资金尝试去反核翘板修复，但是整体接力氛围不理想，后天中通客车和浙江世宝即将复牌，出来后释放最后一次风险后，市场会开始切换低位开启新的周期机会。考虑监管力度，后市的高度空间会被压制，这个阶段，注意高低切换，低位试错为主。 03 市场主线 一、【储能】 7月1日盘后消息，6月29日国家能源局征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。 风光装机配储带来的工商业储能、以及后续调峰调频等场景的应用都将催生更低成本储能电池的发展；即使远期锂价回落至15万/吨的中枢，钠离子电池的原料成本较锂电池仍低30%-40%，在22年能够看到钠离子电池的量产以及23年在终端下游的应用。 钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命等特性，天然适合做储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入爆发期。钒的供应大约50%在国内。“双碳”背景下，与清洁能源匹配的储能行业将迎来快速发展。钒电池以其自身安全、环保、超长循环次数等特性，在新的政策背景下，将成为电化学储能的重要组成部分。 周末发酵的比较强的储能电站，储能安全要求更新，钒电池需求或加速。今日钒电池爆发，国内最大的产钒企业攀钢钒钛涨停，机构却在流动性最好的时刻出货 二、【猪肉】 这边主观不太好看，这波猪肉跟之前的猪瘟不太一样，不是供需关系的主导的预期差就不一样，这次更多的是全球通胀带来的涨价周期，特别是跟民生息息相关的，情绪化是会降温，上面领D会重点调控的，内循环主导的下消费目标，是有明确的政策主导，CPI影响下的猪肉价格更多是反应通胀背景，后面动作会出来，短期核心是看业绩，整体都是业绩兑现的预期，赚到手里的才是，现在看来，也是属于周期内的轮动。 三、【汽车零部件】 北京、上海等多地发放补贴鼓励消费者置换新能源车，新能源汽车6月销售数据大增，新的增量就是带动的产业链机会，数据没问题，但是对盘面反应不太大，比亚迪、小康股份、长安汽车等震荡中，他们才是风向标。 而高位的品种出现补跌，关键节点是等中通客车、浙江世宝等周三复牌，等他们释放完最后风险后，再看看低位轮动机会，补涨套利等轮动。今天的南方精工、科力尔就是先手优势，重点是看周三谁能扛住压力。这个阶段业绩+题材属性，都是加分项。 四、【中报业绩】 未来两周即将进入较为密集的中报业绩预告披露期！ 最早的公司将在7月15-16日披露，但中报行情实际上已经拉开序幕。天华超净涨上半年盈利增长972-1067%；大连重工涨上半年盈利增长156-224%；盛新锂能涨上半年盈利增长794-897%等等。 未来两周即将进入较为密集的中报业绩预告披露期，预计二季度业绩仍有望维持较高增速的板块主要仍集中在新能源（锂电材料、光伏、锂电设备）、高端制造（军工、半导体设备/材料/IGBT）、医药（新冠产业、CXO）、资源品（煤炭、新能源金属、氟化工/化肥）几大方向。现在这个阶段博弈更有性价比的机会，比较看好半导体，芯片、化工周期涨价带来的业绩预期差。 指数目前在3400附近强震荡，在连续万亿成交量下，市场分歧后承接较强，这里控盘行为明显，上方年线压制，短期即将选择方向，向上突破需放量大阳突破，等待右侧信号。短线情绪上高位退朝明显，A字杀等止跌信号，关键节点等中通客车复牌后最后情绪释放完，开启新的周期。而盘面市场主线开始陆续开始转向中报业绩方向，比较看好半导体，芯片、化工周期涨价的机会。 操作计划 明日操作计划领取方式： 1、点“在看”，不点收不到计划哦 2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码 方老师只有3个公众号，方神早盘、方神午盘、龙虎榜方新侠，注意辨别，方老师只在公众号发文，其余自称方老师的均为假冒，注意辨别，点击关注就可以了 亿万富豪在今天点了在看 |
下一篇：重磅消息，这个方向可能要飞！
寻龙捉妖
微信扫描上方二维码进行订阅。