机构买猪肉股，到底在想啥？

指数驱动依然是新能源，咱们近1个月聊烂了，所以今天不聊，重点聊情绪反击。

昨天复盘，聊了本周情绪的症结在高位恐慌，看点有3个：

一个一个看：

首先：集泰股份早盘竞价被撬跌停，恐慌在缓和。上周五一字跌停的续跌预期兑现，止跌预期产生，虽然这货最后还是被按跌停板，但场外有人敢进来抄底，说明相对上周而言，恐慌在缓和；

其次，高位开始反击。

情绪标杆的反击，我一般叠加主流题材来看，多数情况下，反击都在主流题材当中产生，最近的主流很清晰：机器人和新能源。

你沿着这两条线去看反击，一目了然：

1. 赣能股份高开高走上涨停，完成5连板，领头新能源；

2. 泰嘉股份高开低走反抽破分时新高，完成反包2连板，领头机器人；

人气股也在快速反馈，巨轮智能震荡上行，助攻机器人，传艺科技被撬开跌停，持续拉涨，最终翻红盘，20cm的江苏雷利早盘冲涨停，新能源唯一的缺陷是宝馨科技被按一字跌停板，我估计这是巨轮智能没法封涨停的根源：高位抱团还是有点惨。

新能源注意一下：资金挖出了一个新的分支：储能。

派能科技领头，这是家储设备的行业龙头，也是全球家储的巨头，4月份以来，机构们扎堆一路狂买翻2倍，一致性预期，机构们讲的故事是俄乌冲突，导致欧洲油气能源短缺，然后家储设备在欧洲卖疯了，故事很好听，大家都等着中报业绩预期来兑现。

这种行业龙头，可以跟踪后续的反复机会。

反击的方向有没有高溢价？

上周五的机器人和新能源已经有反击了，我个人比较怂，开盘2分钟就下班了，咱们这边有人下注陪玩，你们自己可以感受一下，是否能够舒服的赚钱？

道理讲无数遍，不如你们自己头铁撞一遍。恐慌的极限，需要你们自己去体悟，通过一次又一次的周期和案例，反复归纳总结，最后形成经验，其实并不难。

相对而言，今天的人气股反击，更有指引价值，因为恐慌缓和了，下注赢钱的概率在向我们这边倾斜。

但无论怎么倾斜，短期内不可能期待题材普涨加速，所以，聚焦核心人气股才是关键。

最后聊一下猪肉：

周末有人在吹猪肉的消息，其实真正的刺激是生猪主连：

去年机构们普遍预测今年4到6月份猪周期到达冰点，这个有点像咱们说的弱势极限，你玩熟就知道，弱势极限能赚钱，你进去博弈的并不是赚钱概率的无限大，而是亏损概率的有限小。

啥意思呢？

比如温氏股份，机构们去年下半年进去博弈，想的一定不是温氏股份未来日赚1个亿，而是它亏的足够惨，市值足够便宜，猪肉价格足够低。

它已经这么惨了，还能怎么惨？在中国人还得吃猪肉的前提下，温氏股份迎来反转，只是时间问题。

所以，2018年到2019年的猪肉牛市，机构们想的是日赚1个亿，年赚百亿不是梦，而现在，机构们想的是2季度业绩预告，猪企要扭亏为盈。

对于新题材，咱们把逻辑梳理清楚即可，让它跑跑，至少先走出个标杆再说。