大哥，出狱了！

01

大盘观

     今日大盘全天震荡探底回升，指数盘中调整幅度有限，下跌时市场承接较好。盘面上，中报业绩预期向好的周期类板块全天逆势走强，煤炭、磷化工、化肥等板块领涨，同时也带动钢铁、港口、电力等其他周期板块活跃。钒电池板块连续两日大涨，攀钢钒钛3连板。下跌方面，消费和数字经济相关板块全天调整。板块方面，钒电池、煤炭、磷化工、化肥等板块涨幅居前，培育钻石、啤酒、数据安全、PCB概念等板块跌幅居前。

02

市场情绪

    指数继续V型震荡为主，尽管尾盘收回平盘，但是盘中的波动仍比较大，今日市场炸板率还是比较高，可以看到连板个股不足十家，指数横盘就是要选方向。

明日是重要的拐点，中通客车和浙江世宝要复牌了，那么明天都要看他们对盘面的影响，这个停牌的阶段市场大部分接力比较割裂，但是停牌的节点是上升期，明天早盘应该是先抑后扬，尾盘是否回落才是情绪最终的反馈。

不管他们如何走都不重要，新周期总会开启，这个阶段更加偏好于高低切换，偏向于中报业绩方向。

03

市场主线

一、【中报业/化工】

事件：磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与年初645元/吨相比上涨63.72%。由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。

磷矿石方面仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速上涨主要原因：

1、下游磷肥及磷化工行业需求的提升对磷矿价格产生明显拉动；

2、国内对于资源矿开采的安全和环保性要求进一步趋严，导致部分产能有所收缩；

3、部分省份因省内生产需要，对磷矿出省销售进行了一定的限制；

4、国内物流因疫情原因受到了限制。

磷矿石的供不应求局面持续加剧，进而快速推升价格上行。

新能源材料方面，今年年内以川恒股份为代表的新增磷酸铁产能将逐步建成投产，磷肥及磷化工企业的新能源转型规划逐步落地。中短期来看磷酸铁的供需仍将偏紧。当前矿企磷矿资源主要自用为主，外销货源少之又少，且在各地限产限销政策影响下，市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响，利润驱使下也可能重心转向出口。随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场长期供应或将持续紧张。

近期中报业绩披露期，业绩优质的企业会率先公布业绩，除了高增速业绩爆发的锂矿外，比较看好芯片，芯片和化工周期涨价机会，从盘面来看，市场资金也是往这几个方向不断进攻，磷化工，纯碱方向走的比较强，华塑股份、六国化工、山东海化、丰元股份等涨停，化工周期涨价带来的产能释放，中报业绩都比较不错，机构比较喜欢每年来参与，行情每年都来，趋势节点到了，流动性最好。除了磷化工外，还可以关注氟化工、煤化工细分轮动机会。

二、【钒电池】

7月1日盘后消息，6月29日国家能源局征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。

钒电池安全性能突出，无燃烧风险；而从全生命周期来看，钒电池充放电对容量几乎无损耗，全生命周期性价比突出；综合来看，全钒液流电池是大规模储能的最佳选择。

钒电池全天继续强势表现，指数日内上串下串，都没把龙头攀钢钒钛给炸开，昨天卖飞的机构，看来是跟游资互道SB，投机性更加偏向于聚焦程度和情绪变化的套利行为，说故事是要有预期差，而机构更多是站在流动性上来换取时间成本，你要知道他拿一年就等这一波拉升，角度不一样，理解存在偏差。

后排的新天绿能、振华股份、金浦泰业等补涨，国网英大。明星电力炸板，今天的炸板率真的高，半天46%的炸板率。目前钒电池人气还是比较高，明天龙头攀钢钒钛溢价问题不大，人气聚焦核心至少看到断板不反包再说，板块的容量有限，池子比较小，重点看前排核心分歧机会，低位补涨做套利行为即可。

三、【新能源/人气标杆】

华电新能源将上市，全国多地电网用电负荷创历史新高,绿色电力板块连续上涨。另外近日国家发改委召开2022年电煤中长期合同换签补签视频会议提出现有26亿吨电煤100%执行570-770元/吨长协价100%全覆盖(强制性)。

国内目前还是以煤为主，火电在电力供应中占主导低位，特别是夏季用电高峰，需求更大，火电、绿电都迎来反弹。场内最高标赣能股份早盘加速板，直到午后指数跳水，换手充分后回封，目前市场聚焦的核心少之又少，赣能股份抱作为场内最高标，资金抱团取暖，明天能否扛住中通客车、浙江世宝的反馈比较重要，停牌期间，市场各种核按钮，在这种氛围下能走出6板空间实属不易，而明天是最后的情绪释放，继续关注赣能股份6进7表现。

明天中通客车、浙江世宝出来，不出意外，又是一场腥风血雨。不管这两个反馈如何，市场都会开始新的周期，注意高低切换，做错的成本更高，资金只会往阻力更小的地方去。中报是7月份的主线，多找找轮动机会。

市场整体来说，万亿成交相对稳定，目前横盘震荡继续等待选方向，不管向上或是向下，都是需要一个态度，主观上回调是更好的契机！而盘面大胆做业绩预期方向，这天披露业绩的比较多，相对安全，到了中旬最后几天各种暴雷，当下7月份看好中报为主线，芯片、军工、化工周期涨价方向补涨机会。

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