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今天先给大家介绍一位我的好兄弟：投研札记，圈内人叫他大圣。因为圣哥的大号被关了，所以作为圣哥的好兄弟，必须把他分享给我的铁粉们。 投研札记是我为数不多设置星标的公号！希望铁粉们都关注上！ 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 今天中午这篇内容，胖爷斟酌了很久才发的，内容不短，为的是纠正大家的认知，希望大家不要被一些无量分析师的内容所影响。 今天上证跳水，现在已经回补第一个跳空缺口，而在下方3320还有一个跳空。按照胖爷上周日的判断，这个地方肯定回去补的。 但现在大家的分歧很多，市场上出现很多声音，让人觉得如果上证打到3320下方，天就要塌下来了，可能要继续暴跌。 所以，胖爷中午才要重点解读几则消息： １、央行已经连续三个交易日，通过公开市场投放30亿，而从２１年１月份到７月初，都是５０亿。 这样的节奏使得近三个交易日央行是持续回收资金的，尤其是在上海、北京ｙｉ情得到控制的背景下实行的货币政策。很多分析师普遍认为，央行已经开始调整货币政策，或者说是收紧货币政策，意味着市场的流动性减弱，水牛要结束了。 我认为这是过于短视。 近期市场走到3400点上方后，分歧逐步加大这是很正常的，有人看空，有人看多。但今天上证大跌，这是因为成交量的问题吗？显然不是。 今天下跌的主要原因，是期货价格暴跌导致石油、煤炭、大宗等权重谷大幅杀跌带崩了上证。 自四月初以来，货币和财政政策积极主动有为，我们今年上半年面临的宽松货币环境是近几年最好的，甚至都比2020年初更加宽松。随着5、6月份经济数据出现好转，尤其是PMI数据站上了荣枯线之上。 而最近疫情防控政策是有放松，但目的是为了加快经济的复苏，而一个”近三个交易的持续30亿规模公开市场投放“，就引起市场的热议，我认为没有必要。 第一，ｙｉ情没有终结，当前上海和北京也是零星的案例出现，西安再次进行一周的全员静止，安徽局部的确诊病例增多，这都是表明疫情产生的影响是持续性的，也就是说，上头从未低估ｙｉ情的影响。 反倒是你们这群破分析师，因为连续三天减少公开市场投放，就开始意淫ｙｉ情完全可控，财政支出大幅缩减，简直可笑。 第二，信贷的投放数量仍然悲观，实体经济还是比较难，居民、企业主动加杠杆的欲望不高。虽然经济数据是在好转，但毕竟距离荣枯线边缘，经济运行的结构还是问题比较大。而且现在石油价格仍高，猪肉价格又在上涨，所以别忘了还有高物价的负面影响。我们可以确认的是，经济复苏在一个持续的过程，上头不可能刚有好转，就认为经济没问题了，所见财政支出。 第三，政C是否在抓落实。近期的各个会议都在表明一个信号：政C必须落地，不能偷工减料。这说明官方对于经济复苏的扶持政策还将有持续性，而且还会有新的政策出台。 以上这三点，还是在没有考虑外围经济环境产生的负面影响，外围衰退，这可是真正影响产品需求的大事，我们是生产国，制造业正面临困难，上头不会撒手不管的。 所以，胖爷和沙龙团都都认为不必悲观，货币不仅不会紧缩，反而会积极有为，如果上证接下来回补第二个空缺，需我主动去抓住这种分歧的机会，踩稳重要均线就大胆上车。 本文的第二、第三点，本来是我们沙龙会议里面的内容，胖爷是想等着年中策略公布后一起放出来的。 但市场这样，又有很多分析师出来搞风搞雨，胖爷认为有责任出来说两句，打击这种无量的唱箜行为。 再提醒一句，关注锡业GF新低的位置；百货、汽配板块会有行情的，埋伏进去的就坚定持有。 文章的最后再提醒多一次，圣哥的战绩远远不止前面提到的这一点，想对圣哥有了解更多一些的铁粉们，抓紧时间关注。 在今年5月份的时候，他分析看好的分子检测龙头企业：之江生物，很多跟上的读者都吃上肉，有的读者还吃了40+cm的大肉。 因为圣哥通过精心研究的一套狩猎者选谷系统，又挖掘到一只低估优质的大牛票了，圣哥已经开始布局了，我不想铁粉们错过这次机会的。 点击下方名片关注，回复“888”即可领取 抓紧时间上车，时间有限，限时删文！ -------------------------------------------------- |
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