穿越龙，我先干了！

01

大盘观

     今日大盘全天震荡调整，沪指盘中回补3356点附近缺口并下探至20日均线，尾盘有所反弹，但反弹力度有限，最终再度失守3400点整数关口。盘面上，智能制造相关板块再度活跃，机器人概念股掀涨停潮。半导体板块早盘走强，中微公司涨超10%。但整体上全天表现活跃的板块有限。板块方面，自动化设备、一体化压铸、半导体及元件、服装家纺等板块涨幅居前.

    业绩预增方向成为市场的重要主线，业绩超预期的景业智能领涨机器人板块、中微公司领涨半导体板块，此外，半年报大概率预喜的锂矿、光伏石英砂等细分方向也在近期的调整中表现坚挺，值得关注。

02

市场情绪

     指数如期回调，震荡期就是选方向，国际原油杀跌对A股带来冲击，今天也是顺势调整， 情绪上中通+世宝出来补跌，前期的老一批退潮，意味着新的一批周期开启。

      早上从中通客车出来的资金流向了巨轮智能，机器人日内最强，人气自上而下传导，核心到板块，再到市场。

     新老交替的过程，除了人气巨轮智能外，还有赣能股份最高标辨识度，资金抱团明显，而低位接力难度就更大，2板、3板进阶还是比较低，低位还是试错新方向为主。

03

市场主线

一、【机器人】

特斯拉人形机器人发布在即,服务型仿真机器人市场需求广阔,建议关注国内产业链配套型公司。根彭博社采访及马斯克推特表示,特斯拉人形机器人Tesla Bot-Optimus(擎天柱)原型机将于2022 年9 月30 日AI Day 现身,最早将于2023 年投入生产,意在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。

特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器人原型，这代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步，具备极强的标杆带头作用，将为机器人产业链带来重大发展机遇，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是个崭新且空前庞大的蓝海市场。核心零部件成本占比超70%，特斯拉人形机器人推出有望加速机器代人浪潮来袭，机器代人浪潮下相关产业链有望持续受益。

Tesla Bot 的发布具有产业风向标作用，将进一步推动全球“机器替人”大趋势。也是基于这种预期差，机器人承接了部分新能源方向流出的资金，作为新题材，延续性和持续性才是超预期的点，Tesla Bot只是爆发点，催化的是整个产业链的觉醒和替代，智能制造的空间按百万亿市场来看，这才刚开始。

核心人气巨轮智能昨天水下精准控盘，规避监管，今天就是放开了玩，才会有资金去做今天竞价抢筹，直接新高，这里跟特力A的气势和结构类似，新的人气龙。而节点在于中通客车出来的资金直接涌入巨轮智能，核心切换，人气不变。

场内高标大连重工除了风电业绩超预期外，研发的工业机器人也是加分项，金智科技竞价抢涨停，板上硬顶吃货，也是反馈比较强的信号，筹码需要换手检验下，高乐股份叠加外贸换手3板，明天跟金智pk下4板，低位补涨不少，前期的哈工智能、中大力德、机器人都带来反弹。节点比较重要，核心的超预期，带动的是整个板块修复信号，而且今天整个板块在市场调整下，还能逆势走出来，一旦企稳，情绪共振反弹的节点又是做多机会，弱转强后容易加速，板块围绕这几个核心人气股扩展空间。

二、【芯片】

事件：M国升级对Z国的芯片围堵战，华府施压荷兰及R本对华停售光刻机。

最近一年，全球汽车芯片、消费类芯片持续短缺。在国内，半导体自给率仍然不足，这给很多行业造成了巨大的压力。很长一段时间以来，国内芯片供应高度依赖国外，卡脖子技术的重要性上升到战略任务，别人不给你，你就没有，这才激活了国产半导体不断发展进程，我们从“八五”到“十四五”，政策持续推动半导体国产化，产能爬坡期叠加国产替代，半导体材料板块性机会更大。

中报里面最看好的就是芯片、军工、化工涨价周期，今天芯片也爆发，不是偶然，只是时间问题，前有砍单错杀，而真正的芯片核心还是国产替代，被卡脖子是战略性任务，这点毋庸置疑，除了传闻阿斯麦又被M指导了，在中微业绩超预期下，反映的还是需求端真正的问题。中微公司大涨13.79%，带动南方精工反包，铭普光磁强势2板再创新高，其他瑞芯微、华亚智能、概伦电子等涨停，新股德明利开盘还是有资金博弈下，前期的晶方科技留意有无二波机会。

三、【新能源】

新能源这边我国新能源汽车数量突破1000万辆，新能源车已经是大趋势，高成长性下带动的是整个新能源车产业链，上游锂矿业绩各种爆发，碳酸锂价格这几年一路高歌猛进，其他化工资源切入新能源赛道，也能看到磷化工企业业绩暴涨，下游的不断的增量才是赛道高成长性，等市场饱和后才是各种内卷战，对市场而言，每一次大的波动都是机会。

其他赛道的光伏、绿电、储能都开始轮动反弹，这波是新能源车爆发力最强，持续的赚钱效应是最久的，板块出了不少龙头，这个细分涨多了就切换到其他方向轮动。人气股是标杆，激活的是市场人气，吸引的是踏空资金做板块的补涨。赣能股份再次加速7板，目前场内最高板赣能股份这里就是直接抱团了，中通客车复牌利空落地，情绪释放出来后，场内是唯一最高高标，前面带动的绿电、火电，储能都是加分项，昨天爆量，今天加速，这就是态度了。三次异动后分歧加大，先手吃溢价，J管加大后，都在规避停牌节点，后面都是按巨轮智能这种精准控盘走出了么？

指数横盘震荡后如期向下回调，压倒骆驼的最后一根稻草是国际油价？前面说的重要拐点，全球通胀大背景下，对我们影响有多大？前面说不看好猪肉，立马举措就出来了。还是看6月份的社融数据出来，下半年的政策会相继调控。对市场而言，新能源也好，新题材也罢，市场都是有各自的周期和节奏，资金只会往阻力最小的方向进攻，水往低处流~中报业绩线还没结束，更多的是像加速催化这种节奏，先手收割后手的反馈还是看流动性偏差，市场还是那个市场。

操作计划

明日操作计划领取方式：

1、点“在看”，不点收不到计划哦

2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码

方神早盘

投资研究

189篇原创内容

公众号