要跌了，买什么？
原创：佚名 高层研报 2022-07-09
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周五共66股涨停，连板股总数19只，23股炸板，封板率为74%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，电力股赣能股份9板，业绩超预期的大连重工6板，虚拟电厂概念股金智科技5板、万胜智能创业板首板，汽车产业链的江铃汽车5天4板、合力科技2板，智能驾驶方面路畅科技3板、深城交创业板首板，光伏逆变器的华亚智能3板，投建锂电铜箔的宝明科技3板，新冠药概念股瑞康医药3板。收涨个股2518只，收跌个股2019只。周五短线市场氛围依旧偏暖，赣能股份虽然在尾盘阶段一度遭遇炸板的惊魂时刻，但最终有惊无险地收获了9连板，市场的空间高度再度被向上开拓。而在钒电池退潮的背景下，机器人方向获得了资金的回流，其中大连重工成功晋升6板，巨轮智能3天2板，在这两大龙头的带动下，机器人后续仍有反复活跃的机会。前面提示，中通客车与巨轮智能存在新老龙头之争，从中通跌停，巨轮最终涨停封板的结果来看，似乎预示短线正进入一个新周期。在主流热点反复轮动的过程中，资金可能会进一步向低位细分领域挖潜，因此主线板块中低位补涨的机会仍是后续关注的重点。
一是大盘日线5日线已经向下死叉10日线，短期均线已经调头向下，下方3320点附近的缺口还没有回补，大盘有向下补缺的预期；二是周线5连阳以后，本周冲高回落，周线收出十字星，说明周线大盘将选择方向，但上方60周线遇到了压力，加上积累了较多的获利盘需要消化，也要调整预期；三是央行连续5天出现30亿元逆回购，5天共150亿元逆回购，但本周有4000亿元逆回购到期，相当于本周实现净回笼3850亿元，政策有收紧的可能。调整好了才能更加稳步上涨，如果下周大盘继续调整至30日线/半年线附近，依然是分批低吸的机会，后面冲击年线依然是大概率事件。 近期市场热点主要集中在新能源汽车和风光储两个板块，周五这两个板块都是跌幅靠前，大牛股浙江世宝和中通客车跌停符合预期，带动了汽车相关产业链全线回落，跌幅靠前的锂电池、钒电池、汽车配件等基本都是这条产业链，但没有上涨的汽车分支还在活跃，比如车联网、智能驾驶等，后面仍值得持续关注，不过还是作为中线题材为佳。其实新能源赛道调整的原因其实也不复杂，消息面上也没有明显的利空，背后就是涨的多了，有资金获利卖出的压力。其实对于一个高速成长的行业而言，比PE更重要的是对于行业成长性的判断，需要考虑成长逻辑、行业空间、周期轮动、竞争格局、行业属性等等因素。在一个景气度上行的周期中，业绩预测的一致预期都是在不断上调，也就意味着以当前盈利预期判断的估值可能比较贵，但随着业绩的上修，高估值会被消化掉。而在景气度下行的周期中，业绩预测的一致性不断下调，随着盈利预测的下调，估值反而会变得越来越贵。不过也必须指出的是，伴随着赛道行业进入下半场，竞争只会愈发激烈，能真正享受到行业高速成长红利的只有那些少数的龙头公司，所以不是说不能参与，但是一定要参与那些真正有技术壁垒、有基本面支撑的细分龙头，而放弃那些纯粹靠炒作题材生存的公司。鉴于赛道方向短线调整预期高，我们依然建议以挖掘补涨为主，最近讲到的方向，医药、元宇宙均已有反应，而食品饮料、数字经济还未有反应，值得继续潜伏。除了近期强烈看好的食品饮料和医药方向外，一直以来偏向于中线的军工板块也值得期待，主观上认为前两者更能承接新能源溢出的资金，军工的话，暂时还是以短线思维操作吧。免责声明：1、本号一切内容，仅为分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负；2、号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担任何连带责任。从业证书编号：A1280620040001
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