29.47%，业绩大增，加仓加仓！！

水电1层、磷矿1层、硅料3层、新能源车2层、锂矿2层、芯片1层

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：赣能股份，9板

• 元宇宙：宝鹰股份、国光电器、智度股份

• 机器人：弘讯科技、天桥起重、巨轮智能、泰禾智能、达实智能、文一科技、山东矿机

• 光伏：华亚智能、宝馨科技、罗普斯金、中电电机

• 电力：赣能股份、建投能源、湖南发展、粤电力A、大连电瓷、川润股份、金智科技

• 氢能：凯恩股份、福田汽车、长城电工、科力远

• 新能源汽车：江铃汽车、合力科技、宝明科技、北特科技、路畅科技、深成交、兆威机电

指数上周冲击3450失败之后，整体是重心下移的，在北水没有大幅度流出的情况下，市场整体维持在万亿左右的成交量，相比起前两周有所回落。

7月的开端，整体是甜蜜中带着一点忐忑，从激情的6月之后市场整体表现有点疲倦了，埋伏在新能源、光伏方向的资金已经完成了左侧埋伏的任务，抽离观望的情绪变得更加浓厚了。

宏观层面7月加息带来的不安预期随着时间的推移也都愈发明显，反观到盘面上来看，市场最近投机情绪有一定的复苏以及拔高。

讲几点目前市场的情况，上游除了锂矿之外，受到原油影响比较明显的磷、煤炭走势都比较挣扎，情绪上对于短线的波动是直接的，但是内在的业绩也是实实在在的。

以短线的角度去看，持有体验并不友好，也很难达到一进场就立刻盈利的预期，但关键点在于你看它究竟是未来还是当下，如果是未来，业绩才是主要矛盾中的主要方面，坚信这一点就足够了。

第二，关于高景气赛道方向的一些预期，例如锂矿和硅料，因为我认为今年还是这里有比较稳定以及持续向上的能力，我就重点这里展开了。

加息会在表面上被认为对成长股有不利的影响，但就上游商品来说，最核心的矛盾是供需。

锂矿无论是从扩产的难度以及周期来说，都是比硅料、磷矿、小金属要难的，加上新能源汽车渗透率不断提升，供给缺口并不是一两年就能解决的问题，供大于求这种情况远还没到。

硅料今年我比较看好，算上特变以及新安，已经合计3层仓位了，后面我有可能还会减持一点整车去提高比例。

和去年的硅料涨价的逻辑有点不一样，当时鼓吹的是风光大基地建设，主要看装机量，所以才有了后面装机量不及预期，集体出现下滑以及腰斩的情况。如果按照这个逻辑去看，硅料很难维持在高价。

但今年情况不一样的是，欧洲大力发展新能源，特别是光伏产业，以至于出口为主的中游组件、硅片企业产能以及扩产计划的大增，这里才是需求的大头，所以认知差可以让我一直坚定持有。

第三，现在短线连板来看，低位的1进2都容易挨闷棍，反倒是前排的高位连板越走越凶，不得不说今年确实是投机大年，但我整体风格已经转型更加稳健，只可能会手痒的时候玩玩，大体还是以低估值的方向为主流。

说一下业绩预报，特变同比和环比都大增了，利润只比通威少了五分之一，但是市值差了不是一星半点，动态估值也在10PE以内，跟大全差不多了，没上车的自己考虑一下。

同理，我在圈子里面也讲到了，新安从中报来看，硅料一体化成本控制做得不错，算是有成效了，确实适合中线持有的，下周也会考虑再配置一点。

市场总是在变化当中，很难说哪些企业可以一直辉煌，当然除了茅台这种信仰持有的，所以每一年挖掘的方向都不同，比较遗憾，今年的中天以及君实，布局比较早，但都没有吃完整，下半年再找一到两个翻倍的，就差不多了。

最近短线提点的，都基本是10%+大肉出来的，只能说在变化的盘面当中，抓住机会也是看临场发挥，圈子好处其他不说，实时就是最要紧的。要续上的，想进来的，直接点阅读原文按提示来就好。