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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-07-10 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 一、 今天，电子身份证概念股受利好消息开盘走强，汉王科技、达华智能2连板，目前算利好兑现，持续性和高度方面判断是预期别太高，再追高已经不具性价比。 1、资金回流机器人板块 周四的复盘和周五的午评文章，就持续提到中通与巨轮的此消彼长，一个是主线汽车类被连续关小黑屋两次的近期市场总龙头，一个是补涨接力的智能机器人龙头巨轮智能。周四中通拉地天板时巨轮就走低，周五中通封死跌停时巨轮就走反包板，目前14天10板，金智科技5连板紧随其后。 以光储逆变器为代表的赛道方向周五强分化，而活跃资金选择回流机器人板块，该板块目前虽然在发酵阶段，但挡不住资金的持续介入，后市这种在市场走弱的时候资金选择回流机器人的情况会有反复出现，错过周五的机器人没关系，后面还会有短线低吸机会。 2、光储逆变器强分化 周四大涨的逆变器周五大面积分化调整，领跌的均是机构重仓的高位趋势股，主要是因为周四短线资金的涌入打乱了筹码结构，但行业逻辑并没有产生变化，该类高位趋势股基本不会出现A字杀，调整之后会继续走趋势。 以游资为代表的小票继续活跃，祥鑫科技、振邦智能、科信技术等继续走高。 3、汽车产业链继续分化 低位的江铃汽车3连板，合力科技2连板，而高位的中通客车、浙江世宝跌停。 智能驾驶方向持续，路畅科技3连板领涨，5月以来的汽车产业链成为市场主线，整车贯穿这波行情，一体压铸、高压快充、激光雷达、比亚迪供应链、华为供应链等多个分支均有轮动。 智能驾驶近期持续发酵，从今日领涨标的上看，路畅科技、深城交、金溢科技不仅是深圳本地股，同时也都与百度在无人驾驶方面有合作。 该方向的发酵，主要有两个驱动点： 一是深圳发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，有望为国家层面及其他城市推出相关政策提供参考，从而进一步推动L3+自动驾驶的落地。 二是2022百度世界大会将于7月21日召开，今年百度提前预告，基于自动驾驶技术的突破，大会将有一个重磅发布。 周末，6月份的乘用车产销数据出来了，与5月和去年同期相比，有大幅改善，尤其是比亚迪6月销售13万辆傲视全球，6月具体数据如下： 新能源车方面：比亚迪133762辆、特斯拉中国78906辆、上汽通用五菱49450辆、吉利汽车29671辆、广汽埃安24109辆、奇瑞汽车22783辆、上汽乘用车17985辆、长安汽车16178辆、小鹏汽车15295辆、上汽大众13241辆、哪吒汽车13157辆、理想汽车13024辆、蔚来汽车12961辆、长城汽车13917辆、一汽大众12272辆、零跑汽车11259辆。 造车新势力方面：小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体很强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中，南北大众满血复活，新能源车批发25513辆，占据主流合资66%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。 普通混合动力乘用车方面：6月批发91239辆，同比增长95%，环比增长58%。其中丰田59759辆，本田21092辆，广汽乘用车3214辆，吉利汽车3170辆，长城汽车2263辆，东风日产1705辆，混合动力的自主品牌逐步走强。 4、新冠药方面有轮动反抽 阿兹夫定概念股华润双鹤、新华制药、奥翔药业、拓新药业、三木集团近期持续走高。6月底，阿兹夫定片在国家药品监督管理局完成备案，此后上述相关标的持续走高，应该是在等获批消息，具体批准时间不详，预判这些趋势股大概率要走到获批之后才会结束。 5、综合点评 赣能股份虽然在尾盘阶段一度遭遇炸板的惊魂时刻，但最终有惊无险地收获了9连板，市场的空间高度再度被向上开拓。而在钒电池退潮的背景下，机器人方向获得了资金的回流，其中大连重工成功晋升6板，巨轮智能3天2板，在这两大龙头的带动下，机器人后续仍有反复活跃的机会。另外正如昨日收评中所点出的，中通客车与巨轮智能存在新老龙头之争，从今天中通跌停，巨轮最终涨停封板的结果来看，似乎预示短线正进入一个新的领涨周期。在主流热点反复轮动的过程中，资金可能会进一步向低位细分领域挖潜，因此主线板块中低位补涨的机会仍是后续关注的重点。。 二、 漂亮国从特朗普到拜登，连续与我们打贸易的占争，其企图是司马昭之心路人皆知，打了三年不但没达到目的，还把自己的通胀搞到历史最高位，在连续史诗级的加息下，通胀还持续高位降不下来。 于是，漂亮国策划并鼓动乌克兰挑起俄乌战争，企图通过搅乱欧盟与俄罗斯，让欧盟和俄罗斯的美元回流漂亮国。 然而，事情并不像美国所预设的那样，除了把欧洲搅乱之外，俄罗斯的经济并没有收到多大伤害，反而比俄乌战争之前的收入还高，为何呢？ 因为俄罗斯有石油天然气粮食这些硬通货，当必须使用卢布才能购买这些硬通货后，美国和欧盟就傻眼了。因此，俄罗斯的经济没有因为俄乌战争而被拖垮。 漂亮国通过俄乌战争和在我国周边搞摩擦，将全球的美元资金回流美国，来抑制本国的企图并未得逞。 相反，美联储连续50和75个基点的加息，不但回流美国的资金有限，也没有让漂亮国的高通胀大幅回落。真是搬起石头却砸了自己的脚。 A股从俄乌战争到4月底见底以后，一路震荡上涨冠雄全球，美股却罕见的大幅下跌。 在全球经济衰退的风险上升背景下，周末，华尔街的财团们开始集体唱多中国股市，继高盛、摩根大通此前唱多中国之后，本周以来，包括花旗、瑞银、美银、星展集团等诸多外资机构均对中国股票表现出一致看好，越来越多国际知名投行加入了唱多中国资产的行列。 资金面上，6月份以来北向资金买入力度明显加大，今年6月，北向资金合计净买入额达到729.60亿元，月度净买入额为互联互通以来历史第三高，仅次于2021年12月（889.92亿元）及2019年12月（729.94亿元）。 我国从2008年全球金融危机之后，开始布局的制造业升级改造、新能源车弯道超车等战略布局，体现了我们高层的高瞻远瞩和运筹帷幄。 就拿燃油汽车来说，日本就因为在燃油汽车核心的发动机、变速箱方面的技术优势，让日本国内单单在汽车制造方面就贡献了300多万个年薪在30万人民币以上的工作岗位。包括德国也不低于日本的高薪岗位。 以后，日本、德国的这些汽车产业链的高薪岗位蛋糕，大部分都要被我们中国和美国的新能源车给分掉。新能源车，全球已经被中美两家主导了。 所以，这次百年一遇的世界大变局之中，只要我们顶住漂亮国的压力，不先自乱阵脚，我们就一定能在大变局之中实现民族复兴大业，到那时，我们的A股早已经进入真正的长牛。 碳中和类ETF资金开始布局 ↓↓ 从指数行业分布来看，均以电力设备为主，即光伏、锂电等，其中中证上海环交所碳中和指数中传统周期行业的成分股多一些，持仓相对分散。 三只指数中，仅有中证环保产业50指数为50只成分股，其他两只是100只成份股，因此中证环保产业50指数的权重也更为集中。 2020年我国首次提出碳中和概念，考察指数近1年、近3年收益，该指数涨幅分别达到19.24%和170.13%，相对其它两个指数超额收益显著。 特别是跟踪该指数的碳中和50ETF，自2021年3月19日成立以来，收益率达到64.40%，而同期沪深300指数下跌13.58%。 （研报内容仅作为逻辑分享，文中提及所有个股仅为举例分析，不做买卖建议。） ...... 午评+个股研报公号↓↓
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