什姐 | 大跌加仓，加到满仓！

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1、受以锂矿、储能、光伏、资源化工、半导体为首的新能源赛道连续回调的影响，三大指数继续回调走低。

另一方面，也或多或少和CPI的增速有一定关系，扩大宽松的预期可能会“落空”，能维持现状应该就是央妈的最大的容忍度....！

因为，本月25号还有老美那边还要加息，市场预期是最少也会维持上次的75个基点，甚至不排除加息100个基点的可能，老美是多没节操，大家都知道的。

指数的大幅杀跌，我觉得可以充分证明，大盘行情就是赛道行情，赛道没赚钱效应了，大盘就要面临回调，甚至反弹就将戛然而止！

赛道的杀跌原因有多种，但最核心的原因就是涨幅过大了！俗话说得好“熊市有长阳，牛市有急跌”！

所以，我认为，如果“赛道慢牛”的行情想要走更长更远，在周期过程中出现这种急跌，是好事，缩回拳头只为了更有力的出击！

2、结合资讯消息和盘面走势，说回观点和策略。

先聊聊周末被市场热议的“车路协同”。

自动驾驶，有单车智能和车路协同两大方向，后者或许成为发展重点：因为单车智能的成本高昂，若用路侧设备代替部分技术，让路“变聪明”，可大幅降低车载成本，总成本也能下降。相较而言，车路协同是成本更低、实用性更强的自动驾驶发展方向。

车路协同，是自动驾驶与新基建的交汇点：作为车路协同和智慧交通的基础，智能路侧（车路协同的核心之一）既属于自动驾驶技术下的子集，也与新基建的重点领域有较高的契合度，是两者的交集，也是新基建在自动驾驶行业的重要投资。

设计院公司是智慧交通改造的业务入口：在自动驾驶—车路协同—智能路侧的链条中，设计院公司主要负责RSU布局的规划设计、智慧交通/公路相关的筹划，并承担部分的算法优化功能，是整个智慧交通改造的业务入口。

智能驾驶的这个细分分支，大家不妨成大盘和新能源赛道的回调之际，做个低位挖掘，或许有补涨机会。

另外，新能源赛道中，光伏行业的逻辑，我依然认为预期差是最大的。老粉都知道，我的光伏ETF是从去年它上市第一天开始定投的，直到今天，我仍在定投，股民是孤独的，价投者意志也是非常坚定的，希望我的坚持能有好的回报吧。

3、行业资讯和个股消息面

新能源汽车：据乘联会7月8日发布数据显示，6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。1-6月新能源乘用车国内零售224.8万辆，同比增长122.5%。

新能源车的数据仍在有序增加，这个数据是判断行业景气度的，肉眼可见的，行业仍在超预期，数据在，周期行情就仍有机会。

中报业绩，西藏矿业：预计上半年净利4亿元-5.3亿元，同比增长840.86%-1146.64%。预计Q2净利2.68亿元-3.98亿元，环比增长103%-202%。

锂矿资源的市场需求，仍保持旺盛，要知道二季度环比大增长是在处在Y情之下，换句话说，现在各行各业都全面恢复复工复产后，需求只会在原有基础上，再度增加，所以行业景气度毋庸置疑，仍会居高不下。

光伏逻辑，再借周末读到的一份“卖方研报”给大家细说下。

从大局观来说，地缘政治、能源大宗品价格推动了欧洲户用储能和欧洲户用光伏业务成为整个电新板块增速最快的两个细分。

1）当前市场给户用光储、逆变器企业估值的逻辑是什么？

基于2022年分版块增速，欧洲户用储能业务给予100倍PE、欧洲户用光伏业务给予80倍PE，其他业务对标各自细分龙头，形成当前市值或股价水平；未来欧洲成分越高越好，增速幅度、持续时间如果超预期更好。

2）户用光储行业短期、长期发展趋势如何？

当前欧洲户用光储渗透率较低（4.3%及0.8%）德国（12.8%、3.3%），未来户储配置率会向户用光伏看齐；短期因素刺激推动户用光储今年更高增速（100%+），即便短期因素缓解，居民对用能的担忧以及高电价水平，也是维持行业维持至少中高增速（40%+/50%+）的源泉，而行业长期发展和竞争格局将倾向于“家电化”。

3）整个估值体系会不会往23年业绩切换，如何跟踪？

核心在于对欧洲及海外经济情况、俄乌冲突、能源大宗品价格趋势及节奏的判断，结合市场流动性，大家依然对2023年更高增速（100%+）的确定性有分歧，而且还有中报因素，中报前后我们认为分歧将会有一定解除；同时，我们将持续日度跟踪海外主要国家电力交易价格情况。

也是基于上述逻辑，所以前期派能、锦浪、鹏辉、德业...等有过大涨品种的上涨逻辑，基于行业的高景气度，后续我仍会继续关注这些公司的发展战略，以及去做补涨潜力品种的低位挖掘。

4、后台不少人问我：“什姐”，安某某被刺杀事件怎么看？

统一回复：你们高估我了，什姐也就一介股民，平民老百姓，轮不到我评头论足，这种敏感内容，我也不敢在我的复盘文章中做任何评论。

当然，有些为博流量的自媒体，会大义凛然的发出各种“正义之声”，这种博流量的行为我能充分理解，什姐好歹也是公众号自媒体一员！

但我只想说：实干兴邦，空谈误国！实干成就梦想，奋斗铸就辉煌！

我与其把时间花在打嘴炮上，不如趁大盘回调之际，好好选股。勤奋努力的做好自己该做的，才能获得相应回报。

5、交易策略和思路

今天回撤不少，但庆幸的是上周有把持仓的滞涨和跑输大盘指数的品种做了减仓动作，所以今天手里有足够的Cash做低吸补仓。

大跌大买，小跌小买，大涨大卖，保持一颗初心，干就完事儿了。

平台原因，大号不敢贴持仓数据，下午我在小号分享！下午文章在“什姐早午盘”或者“什姐游资之路”中随机发布，紧跟节奏不掉队，请两个号一并关注。

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