社融超预期，猛干补涨龙！

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大盘观

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市场情绪

周末消息比较多，国内疫情反复，指数直接低开低走回踩3300支撑，前期赛道出现调整信号，天齐锂业也被总陀主夫人点评带崩，还是有影响力的人不该去干扰市场。

而情绪接力这边，今天也是的剧烈强分歧，金智科技、大连重工、巨轮智能开盘直接核按钮，中位股分化更大，江铃汽车、路畅科技都是负反馈，越是混乱的时候，资金只能抱团核心，金智科技地天板修复，卡住赣能股份节点，市场最高标，新的补涨龙头，今天扛住了市场分歧，明天市场修复，那么情绪会再次回暖转强，又是一次标准的弱转强节点。

高低切换做套利没问题，淘汰率比较大，能在一堆涨停中杀出来的，才是真龙头，而聚焦核心，更需眼光和对市场理解。

03

市场主线

一、【绿色电力】

绿电：今年上半年，受俄乌危机、新一轮疫情等超预期因素冲击，我国经济“三重压力”再次增大，经济增速明显放缓。“碳中和”背景下，我国未来能源消费结构预期将有较大变化，风电与光伏发电有望在2040年左右成为我国主要的电力品种。但在碳中和大背景下，传统的火电使用受限，未来电力供应仍需大力发展绿色电力，绿电的建立可以充分发挥市场的调控作用，也有利于提高绿色能源的利用率。

7月7日迎小暑节气，全国大范围持续高温再度袭来，经济复苏提速，多地用电负荷不断攀升。随着经济复苏步伐的加快，新增用电的需求也日趋旺盛，随着用电“尖峰时刻”来临，各地抢抓时点，发电企业开足马力，电网企业强化调度，确保电力供应。

新能源作为主线，没这么容易就结束，只是换了一种方式而已，前面是新能源汽车主导，而这次轮动到绿电、智能电网、特高压方向，资金只会往阻力最小的方向流入。山西路桥基建叠加光伏发电今日加速4板，带动了建投能源、湖南发展连板进阶，今天这种氛围下还能加速，比较超预期，预期是有新方向会分流资金，带来分歧，而当下市场空间板并不多，明天留意4进5表现，近期有很多新能源附带基建属性，后面看看有没有机会把基建方向也带起来，关注下湖南发展2进3机会，多留意低位首板机会。

虚拟电厂：特斯拉已邀请Powerwall的家庭用户参与其位于加州虚拟电厂（VPP）

什么是虚拟电厂？

虚拟电厂是一套能源管理系统，把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合，通过通信技术与控制技术，对可调节资源进行调控和优化。简单来说就是没有实体的电厂，却有电厂的调峰作用，可以应对风光新能源的波动性，并从中获取收益。

在双碳目标背景下，虚拟电厂协调源、荷、储资源参与电力市场的属性，有望在以清洁能源为主体的新型电力系统中发挥重要作用，是电力行业未来主要发展方向。随着新能源渗透比例的提升以及电力市场化的逐渐放开，新能源占比的量变引起系统特性的质变，电网新痛点涌现，虚拟电厂等电力信息化板块在双碳落地长周期内有望受益。

虚拟电厂爆发，本质也是属于新能源主线下分支轮动，板块龙头金智科技今天扛住市场分歧，地天板再次激活市场人气，昨天说的，赣能股份如期被停牌，场内最高标金智科技卡位成为补涨龙，基本上和预期内一样，盘后社融数据超预期，明日市场情绪修复反弹，作为最高板明天预期弱转强，领涨市场情绪回暖，明天继续关注6进7表现。后排的宝馨科技大佬举牌预期下继续创新高，而且今天深V都没放量，比较适合持股等分歧。后排关注积成电子2进3机会。

整体上看整个分支机会还是大，重点是看这次的交接持续性，核心重点看金智科技表现，这里不仅仅只是虚拟电厂，还有储能、基建、机器人、自动驾驶等板块高标，对市场影响较大，新方向在市场调整企稳后反弹，是有望直接进入下一波行情的启动节点。看好新能源分支内继续轮动机会。

三、【医药】

1)武汉大学工学部宿舍疑似发现一例霍乱病例，并且全栋学生都进行了统一肛拭子检测。

2)国产首款新冠特效药定价万元内

3）7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株;杭州相关区域常态化核酸检测频次从7天调整为72小时;

国内疫情又泛起，一放松就出问题，一紧张就才知道问题严重性，防疫常态化，疫情反复，新冠药定价，医药板块爆发，瑞康医药4板领涨，日前中国大陆首次进口的中和抗体Evusheld(恩适得)完成入境特殊物品审批，这是全球唯一款新冠病毒感染预防药物首次获批准入中国大陆，应该可以拿到新冠病毒感染预防药Evusheld中国大陆代理,但公司应不是唯一代理商，明天预期有比较高溢价，需要等充分换手后回封。其他中国医药、重药控股、盘龙药业、长虹华意等涨停，另外今天市场调整，赛道补跌，资金开始切换消费医药补涨，暂不说持续性有多强，至少目前避险属性不错，偏套利，暂时多观察，注意医药与其他板块的跷跷板效应，明天偏分化。

指数回踩3300附近支撑，赛道偏调整，短线情绪也比较割裂，市场赚钱效应一般，更多的是聚焦板块中一些核心人气股，抱团比较明显。盘后社融数据超预期，理论上明天是要修复，流动性才是核心问题，把3300箱体结构做稳，后面才有机会突破年线。短线情绪赣能股份停牌后，多关注低位新方向启动的套利机会。

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