又出利好了！

原创：彭大石   大石财经   2020-07-05 - 小 + 大

严正声明：本文所涉及任何个股均为个人笔记，不能作为投资依据，据此交易，盈亏自负！ 本文原创作者：彭大石 周末，又出利好了，看来上面真的希望股市涨上去； 7月3日晚间，中国证券金融股份有限公司发布关于修改《转融通业务保证金管理实施细则（试行）》； 取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制，并对前述两项业务规则进行修改，本次修改即日起实施。 具体来看，证金公司明确将《保证金细则》第十九条第一款内容修改为“证券公司的保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向本公司申请提取超出部分的保证金。 申请提取担保资金的，还需满足本公司关于现金占应缴保证金比例的规定。”《合同》第六十九条第一款内容相应修改为“乙方保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向甲方申请提取超出部分的保证金。” 这个是什么意思呢？让大石来给大家解读一下！ 什么叫转融通？ 大石直接说简单点，你们可能会比较明白，证券公司，是不是有融资融券业务？如果资金或者是股票不够开展业务了，就会去找证金公司借； 证金公司在转融通业务里面，充当的是央妈的角色，券商就是商业银行的角色，这样说是不是好懂一点？ 这个提取比例限制取消后，券商最直接的影响就是可以拿到更多钱，就相当于央妈对商业银行的降准行为； 目前全市场的转融通余额约946亿元。其中，转融资为606亿元，转融券为340亿元。 券商可以释放更多的资金，便利于融资融券余额的增长！ 另外，融资融券就是加杠杆的工具，这个消息也侧面反应了管理层鼓励市场合理运用杠杆入市！ -------- 还有一个利好，中证报报道，最近银行系资金已经借道权益基金入场； 最近市场的成交量大增，到达万亿以上，如果是场内资金，折腾不出那么大动静，一定是场外资金进场； 如果这个消息属实，那么增量资金就大了，还有，别忘了，银行的理财子公司，有好多已经下来了； 就这波市场拉升来说，还有传言要给银行发券商牌照，让人浮想联翩，如果银行要进来参与证券市场，增量资金就不可小视了！ ------ 今年上半年，开户数据保障，上半年增长30-45%； 有踏空的散户甚至想加杠杆追入市场，还有消息说十倍杠杆又出来打小广告了； 韭菜已经不够用了，市场一起来，开户的就越来越多； ------- 市场本轮上涨的逻辑 上头为了让市场好起来，可以说最近已经用了很多政策手段，我们都可以看在眼里，那么现在的基本面适合发动牛市吗？ 很显然，单纯的从经济基本面的角度，目前是没有发动牛市 的基础的； 首先，全球疫情带来的全球化大衰退，影响深远，短期1-2年内，都无法百分之百恢复到疫情之前到水平； 从这个基本面看，目前是不太适合发动牛市，也没有业绩基础！ 那么为什么上层要释放那么多利好刺激市场，让市场上涨呢？ 大石也对各种逻辑进行了推敲，让我信服的一条思路就是目前A股的发动，是人为的，也是国家队的战略； 目前，全球疫情肆掠，各种问题困扰，包括港台问题，印度边境问题等等，可以说是内忧外患； 国家已经做了各种准备，包括有论证认为，我们目前已经进入了战时状态，要让经济内循环； 经济如果要内循环，那么必须要让人们的收入提高起来，刺激股市，就是最直接的手段，让财富小泡泡先吹起来再说； 中国有亿万股民，散户投资全球第一，如果股市起来，大家都有财富溢价，自然也就加大消费，刺激经济内循环； 大石一直在强调，欧美，非洲，以及其他国家因为疫情重创，未来5年内，全靠出口的企业估计都会死掉，需求在锐减； 真正的内循环经济，是可以让经济维持在合理区间的； 另外，这次行情的起涨那两天，正好是北上资金不能买，北上恢复以后，外资才开始追高买入，说明这次行情的发动，是不希望让外资买在最低点的； 外资，是很嗜血的，按照大石来看，大金毛已经到了不要脸的地步，所以，我们必须要有阴谋论，这些外资，既然能快速流入，也就可以快速卖出； 外资的过度参与，以及筹码过度便宜，如果有一天要做空A股，那么是非常危险的，因此，这个逻辑是说的通的； ------ 由此看来，越排除，越逻辑清晰，这次行情的发动，除了是要让人们财富溢价之外，也要保护核心资产； 因此，我不再怀疑市场，也相信国家，在非常时期，非常方法； 我们现在担心的问题是，这些年外资买了那么多，哪一天砸盘或者恶意做空怎么办？ 以美国目前的阴险程度看，这不是不可能； 不过至少现在，我们还不需要担心这些问题，市场趋势已经起来，我们就只需要跟着市场走好了； 大石这一波判断，过于把国际形势考虑进去，影响了判断，忽视了国家的实力，以及我们对金融这块的重视程度； ------- 作为大石来讲，主观上，不再看空A股，但美股我还是继续看空； 从操作上，及时调整过来，建议在里面的粉丝，尊重趋势，只要没有大大风险，可以耐心持股； 市场调整肯定是会调整，不可能一直这样涨下去，市场会有震荡，但是如果我这个逻辑成立的话，后面下调，就是好的上车机会了； 大石也在等调整，目前不着急去买，除非自己的选股已经跌到了自己认为的合理区间，则不会去看指数直接上； 但是，我要强调一下，并非市场指数上去了，大家就能挣钱，个股区别很大，买在2700，可能现在还套着； 反过来，3200买的，后面跌到2800还是赚钱，这个就是以后A股的常态； 现在好的公司，大部分都已经上涨，我希望大家不要去追高买入已经翻倍的票，不是他不会继续涨，而是你吃不消他的调整，回撤20%你就已经乖乖割肉了； 未来，我们还是要去寻找低位的细分行业龙头！ 比如，5g里面就有很多细分行业龙头，天线基站、射频模块、小基站、光模块、光纤光缆、宽带设备、优化服务、终端设备等等； 以上这些细分行业，都有各自的龙头公司，而通常，这些公司不太会是市场的超大市值公司； 抓细分行业行业龙头股，还是比较适合散户，盘子不会特别大，波段复利也会强于大盘股，同时，也有业绩支撑和未来的成长性； 5G这块，我弄了一个自选股池子重点关注：烽火通信、天源迪科、亨通光电、东山精密、日海通讯、三维通信、通宇通讯、恒铭达； 今天就简单说这些，能点在看的，就给点一个，实在不方便，就算了，祝大家跑赢大盘，市值再创新高！ 我是彭大石 扫码关注我 让你每天进步一点点

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