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原创：佚名 灵儿投研日记 2022-07-15 - 小 + 大
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上半年GDP成绩单来了， 数据还是比较真实的， 目前只完成2.5%增速， 三季度得加把劲了 今天中报预告截止日， 资金反应果然剧烈分化， 大家一定要站好队 昨晚上半年GDP成绩单出来了，这个数据是很关键的，一定程度上决定着后市的放水力度，以及3季度布局，所以，咱们今天重点聊聊！ 7月15日，国家统计局发布了上半年国民经济运行情况： 上半年GDP同比增长2.5%；二季度GDP同比增长0.4% 看完二季度的GDP同比增速，这次的数据应该没掺水 4月上海封禁的影响确实太大了了，5月6月能顶住压力，把增速拉回正数，已经很不容易了 我国今年的GDP增速总目标在5.5%，上半年只完成了2.5%，那下半年GDP绝对增长率要达到4.53%，下半年的GDP名义增长率要达到7.53%，才能完成全年5.5%的目标！ 所以，下半年的压力非常大！ 中午有位朋友也在问我下半年GDP增长的问题：压力这么大，完成基本不可能，下半年政策会不会直接躺平，变利空？ 平心而论，下半年GDP增长压力大，对于股市是个好事！ 中国市场历来有个很有意思的特点：一片大好时，很容易出幺蛾子，因为要中庸维稳；同理，越是困难泥泞，越能挣扎出一番天地！ 4月那一波，又是俄乌冲突，又是美村加息，又是国内疫情，连续急跌后，国家队果断出手护盘，接着开启两个月的单边大反弹! 上半年GDP成绩单不及预期，下半年想要达标，政策放水肯定少不了！ 所以，3季度的经济反而有可能进入确定性的上涨通道，在政策的保驾护航中，3季度反而有望迎来更大的爆发！ 不用怕，下半年，把信心交给国家 指数依旧分化，这波主板完败啊 沪指基本不用看了，三星失败，底牌尽出，这一波主板要跌到M60了。继续回踩的原因，主要有两点： 第一，断供潮影响不断发酵： 昨天砸银行，今天砸地产，这两位在主板的权重都不小，今天继续被带沟子里 昨晚不少银行发布公告，说断供对自家影响不大，保供楼贷款数额加一起才30多亿，但是资金却没几个买账的 断供潮一时半会解决不了，那主板就会被持续拖累... 第二，中报预告，分化调仓： 昨天给大家看过中报行情的时间表，主板个股在7月15号前都需要披露中报业绩预告！我大致扫了一眼业绩跌幅榜，地产，钢铁，餐饮，全部是主板居多 北向今天也卖了不少，尤其是主板方向跑了65亿，指数分化相当大。 这段时间，建议大家多关注创业板走势，因为咱们追踪的方向大多是新能源+光伏，主板失衡不能完全反应市场情绪，以创业板当作风向标！ 总而言之，只要方向站的对，周末该吃吃，该喝喝，不用过于担心 板块方向上，简单给大家说三点： 银行：银行这几天跌的比较凶，虽然昨晚不少大行发了公告，说断供潮影响有限，但是资金并不这么想。 咱们国家贷款的大头就是房贷，根据分析师日前统计，这次规模很可能涉及千亿。目前澄清的银行才14家，还有不少默不作声的，这是不是说明，不说话的都是踩雷的呢 银行下半年的走势，肯定会受到影响，发酵才刚开始，下半年估计有不少业绩雷！所以，银行方向，不要抄底，回避为主！ 房地产：地产这个方向则与银行有些不一样，因为不少地产公司，与基建是有所挂钩的。 上半年GDP成绩单差强人意，下半年要火速发力，除了新能源的消费刺激，基建也是少不了的，所以，处境反而比银行好些 房地产这个行业，下半年也会有轮动机会，但是大多是投机短线！业绩的弱势，限制了成长性，致命伤！ 新能源+光伏：这两位下半年继续看好，中报业绩也再一次验证赛道实力，3季度经济要冲刺，少不了这两位左膀右臂！ 新能源的一些老牌权重，比如天赐，天齐等，已经结束了加速单边期，目前基本回归震荡吸货，短期涨幅放慢； 光伏与储能，风电等，近期属于风口浪尖，加速吸货阶段，可以做做仓位的切换。昨天的那张产业链图，收藏起来，周末好好复盘 投资圈的很多朋友，都在讨论上半年度的GDP成绩单。 上半年只完成了2.5%增速，下半年想要干到5.5%，3季度和4季度的增速都要达到8%左右才行！ 大家觉得，下半年哪些行业发力，才有望完成增速目标呢？ 大家选择后，也可以在评论区聊聊自己的理由 最后，记得点个赞/在看 看完点个赞，养成好习惯！ 祝大家，早日暴富！ |
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