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原创：佚名 刺客点金手 2022-07-17 - 小 + 大
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大道至简，悟在天成 知行合一，得道功成 点击上方蓝字“刺客点金手”关注我 大家好，我是你们的老朋友，江湖刺客！ 01 实盘记录 实盘跨度一年有余，一共产生近160笔交易，记录太长，不方便全部展示，因此仅显示近期交易。 02 闲聊 有人重病缠身，高烧不止，医生多次用药，毫无改观。准备再次加大药量，却犹豫再三，刚刚透露出不创纪录加大药量的想法，所有人都高兴的跳了起来，似乎明天就能生龙活虎的样子。 另有一人，一直在赛场上飞快地奔跑，却因刮风下雨，速度有所下降。于是乎所有人都惊呼，大事不好，此人小命不保。 如果这是小故事，肯定不会畅销，因为荒谬。但类似的更大的故事，却在真实地上演。 M国上半年经济负增长1.6%，通胀创纪录高达9.1%，并且多次加息，通胀反而越来越高。M联储考虑再次加息，正在加息100基点和加息75基点中做选择，周五有传言加息75个基点。于是乎，M股大力反弹近2%，带动欧股大涨2%以上。 中国上半年经济正增长2.5%，通胀率1.7%，可以说在这个稀烂的当下，中国是全球唯一的亮点。却因为GDP没达到预期，各种唱空传言四起，A股破位下跌。 不科学，不合理，无逻辑，荒诞可笑，但就发生在眼前。 不过也不必气恼，沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。谁是沉舟，谁是病树，谁在前进，谁在逢春，并不是由唯心决定的。物质的世界里，最终沉舟会被埋没，病树会成为朽木。而前进的一定会成为弄潮儿，逢春的一定会成为参天大树。 03 刺客观点 大盘分析 周五，大盘早盘再次下探至3260一线，再次反弹并收红。上午10点公布上半年经济数据，市场有两种意见。一种是乐观，认为非常不易，保持了正增长，一种悲观，认为不及预期。 大盘犹豫了片刻，最终缓慢调头向下，午后利空持续发酵并击穿3260的支撑，最终尾盘引发了恐慌。 收盘时，上证指数跌1.64%，深证成指跌1.52%，创业板指跌2.08%；两市超3700只个股下跌，北向资金全天净卖出89.30亿元。 引发恐慌的导火索，是近期“烂尾楼强制停贷”的事件。因此地产股大跌，多只行业龙头跌停。更关键的是，此事件受害的还有银行和与地产关联的众多金融机构。因此护盘主力的银行，尾盘翻绿。银行板块3天时间大跌近5%，给指数带来了伤害。 这个时间段，又是半年报密集出台的时期，证券业受调控及疫情影响，业绩大面积下滑，又给空方带来了口实，券商板块大跌。保险业也有企业被高层约谈。如此一来，大金融整体持续偏弱，护盘不力。 周五大跌的板块中，还有基建。基建投资，是国家战略，注重远期回报。如果拼业绩的话，短期指标比较难看，这又成为了空方的打击对象。总之，是多重因素叠加，又是关键时刻护盘不力，以至于关键点位被击穿。 从资金角度来看，本周北上资金全周尽墨，合计大幅净卖出逾220亿元，为历史第10大单周净卖出，银行股本周被北上资金巨额净卖出逾102亿元；电子行业则被净卖出超22亿元，房地产、交通运输、化工3行业也被净卖出超10亿元。 刺客仔细的查找，发现招商银行、平安银行等是外资卖出的主要对象。看到这里，刺客心中就有数了，这些都是前机构抱团权重股，外资重仓的对象股。外资又想上演三四月份带翻大盘的故事。 能不能得逞？刺客认为可能性不大。因为上周还有一组数据，上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿元，非金融企业存款增加5.3万亿元，财政性存款增加5061亿元，非银行业金融机构存款增加9513亿元。 这说明，银行现在很有钱，简直是钱多的发愁。钱多就好办事，看来外国人又在替中国瞎操心。 经过两年多的时间验证，事实告诉世界人民，控制疫情跟经济发展戚戚相关。中国努力控制疫情，看似牺牲了发展，回过头再看，其实这种代价是最小的，受益却是巨大的。不仅保住了经济发展，而且全民健康。关键是后劲十足。 而西方呢，与病毒共存亡，稀烂一片。病毒没完没了的轮番攻击，他们的产业一轮一轮倒下，健康一轮轮受损。目前来看，毫无希望。 目前，在全国疫情防控常态化之下，病毒已经没有条件大规模爆发。只要注意细节调整，并严密防控，无论病毒如何进化，都不可能在中国破防。 剩下的时光，中国会专心研究怎么样花钱的问题。毕竟银行的钱太多了，也让人发愁。 如何花钱？依然采用两大法宝：一个是促进消费，另一个是扩大投资。促进消费的主线，是新能源汽车以及家电。不仅扩大了内需，还会让汽车产业升级和工业技术升级，完成对西方强国的弯道超车。 增加投资，主线是基建。水利建设、公路基建、铁路基建、数字基建、城市园林、城市管网、城区改造、新能源建设、乡村振兴等，会全面展开。这都是利在千秋的伟大创举。 至于炒的沸沸扬扬的“烂尾楼强制停贷”，关键点在于“保交楼”。不是老百姓交不起房贷，不是经济问题，而是开放商和有关部门的诚信与制度设计和监管有问题，很容易解决。再说了，预收款转来转去，依然还在银行，钱还在，还担心楼交不了吗？ 因此，对于经济问题，刺客坚定的看好下半年。对于A股的下跌，刺客也认为无需担心，也是暂时的回调。还有10来天，M联储就要宣布加息了。无论是加100基点还是75基点，都是狠招，市场一定会暴跌。 现在提前回调，也不是坏事，目的还是为了上涨！ 明日板块分析 1、电力 国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，2022年年度预算第1次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算3993719万元，其中：风力发电1051809万元、太阳能发电2606737万元、生物质能发电335173万元。 2、新能源汽车 中国汽车工业协会本周（7月11日）发布的数据显示，今年上半年，新能源汽车产销同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。随着汽车下乡政策等利好因素的陆续出台，新能源汽车在三四线城市及其乡镇等下沉市场的销售，越来越火热。巨大的下沉市场已成为我国新能源汽车发展的重要增长点。中国汽车工业协会最新统计数据显示，2021年新能源汽车下乡车型共销售106.8万辆，同比增长169.2%。 3、锂电池 中国汽车动力电池创新联盟数据显示，今年上半年，我国动力电池累计装车量110.1GWh，同比增长109.8%。机构预计，随着新能源汽车销量稳步提升，将带动动力电池需求量大增。2022年，全球动力电池装机量有望达到535GWh，同比增长48%，中国企业的装机量和市占率有望继续增长。 4、华为鸿蒙 HarmonyOS3.0剔除了2.0臃肿的部分，主要在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来提升，Mate50将是首次原生搭载HarmonyOS3.0的机型。民生证券分析指出，更加重视B端应用叠加整个生态持续完善，鸿蒙3.0有望开启商业应用新篇章。 04 策略 大盘破3260，既有外资打压的原因，又有利空因素的袭扰，更有可能是主动回踩所致。市场人气还在，没有形成一致的恐慌，赚钱效应虽然大减，但无忧。对于表现很弱的标的，进行调仓换股就行。 嘉泽新能、德宏股份、福达合金、中原证券，均持股不动。 中岩大地割肉。不是行业不好，而是标的太弱。熬不住。 天龙股份，新能源汽车是目前最为确定的产业升级行业，目标是实现弯道超车。所以题材性不容置疑。该股今天反弹，继续持股。 银河电子，4.69买入。汽车零件股。业绩预告大增2.36-2.7倍。 最近建议关注的山东矿机、茂硕电源、三美股份，盘中均有不错的涨幅。 其中山东矿机最大涨幅近30%。茂硕电源最大涨幅近20%，三美股份也有10%+的涨幅。 下一步，不再单纯的追逐热点，还是回到伏羲趋势中来，严格按趋势选股。 建议关注的品种只能等待回调低吸，切勿追高。所选股票众多，届时盘中再等准确的信号。 所有个股，原则上涨5%即可获利卖出。 注意：盘中分享个股仅供参考，不作为投资依据 剩下明早会在盘中号（刺客盘中狙击）里持续跟踪 （文章所提及的股票仅为个人复盘观察，不作为推荐、仅供参考） 微信改变推送规则， 凡是点了“在看”者，才能及时快速收到刺客文章。感兴趣的兄弟，请多多点赞。 |
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