27.51%，这不，30个点到手！

水电1层、硅料4层、光伏组件2层、逆变器2层、海风1层

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：恒大高新，6板

• 新能源汽车：春兴精工、瑞鹄模具、祥鑫科技、今飞凯达、广东鸿图、永茂泰、沪光股份

• 环保：永清环保、恒大高新、中原环保、永安林业、巴安水务、侨银股份、京蓝科技

• 钒电池：中核钛白、西子洁能、振华股份

• 电力&光伏：宝馨科技、铭普光磁、京山轻机、金智科技、三变科技、瑞和股份、东旭蓝天

指数开盘就高举高打的节奏，多少让人有点不适应，情绪亢奋之下全天也仅有2家跌停个股，涨停个股超过一百家。

大盘靠着上证50的企稳反弹，直接反包上周五的阴线，但午后还是小幅度缩量了，不然整体是有机会超过上周五成交量的，目前依旧维持在万亿附近，勉勉强强。

3250上方找到了一点支撑，连续下跌的情绪有所缓和，筑底是一个过程，预计需要4-5个交易日，所以后面大概率还是有反复的，第一阶段的修复，看到3350缺口附近，后面再来一波洗盘，双底出来就差不多了。

结合时间节点来看，在大会之前还是有机会拉升一波，突破近期的新高3442，后面的行情依旧是抱团的演绎，节奏错了可能白玩了。

周末的文章，很多朋友没有仔细品，我的意思就是上游敏感度下降了，可能只有一部分个股可以在后面脱颖而出，大部分下去了可能就回不来了，更看好的是新能源汽车的下游以及光伏的储能，这样子总该清晰很多了吧。

有意思的是，今天的持仓并没有表现得很漂亮，倒是在可转债方向找到一个不错的突破口，金飞ZZ将近30个点的大肉笑纳了，对于账户也是小有增益。毕竟是转债，盘子小不适合公开，所以马前炮也只能在小圈里面娱乐一下了。

整体动向还是按照我自己的思路去做了，一方面减持了上游的硅料，清了锂矿，降低了上游的比例，转头加了储能以及低位海风。

新能源汽车的下游标的挖掘出来了，但是没有找到很好的切入点，先关注着，等热度下来一点，筹码结构稳定了，再进场也不迟。

全天市场表现最为强悍的是一体化压铸，周末文章也写了相关的逻辑，就是汽车轻量化，启动的标志是上游材料的走弱，不过目前市场热度太高了，这个位置进去有可能要坐一轮过山车。

更倾向于找到一些估值比较低，而且中报业绩比较好，市场暂时还没有过分炒作的标的，是可以继续布局的。

一体化进行到现在，已经有了去年炒作储能的感觉，哪天发现鸡狗大资金爆买，估计就是行情见顶的时候了。

汽车拆解方向今天也是比较强势，我也没想到别人就把特斯拉和比亚迪拆一下，竟然可以带动板块的炒作，大部分预期还是未来的回收问题吧，现在炒预期有点过早的意思了。

下跌的主要剩下CRO概念了，看着业绩还不错的药明也是从业绩公布当天开始套人，一套就是10个点起步，大概率是因为市场认为中报业绩的体现是药以及器械的收益，不可持续，所以被证伪了。

也不好说啥，毕竟新冠中间体最近还是走得很凶悍的，要是定论下早了，再来一波大的啪啪打脸，但我这里是认为差不多了，没有太好的大机会，就不去了，同样的，地产我也是不做了。

最近的调动会比较紧密，因为我前面也说到了，整体来看抱团行情的启动和结束周期都缩短了，如果跟不上市场变化的节奏，可能又得挨锤了。