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1、指数震荡有序，主线题材缺失，高位断档，最近持续在涨的，都是郑策利好驱动的非主流题材，一方面是利好加持，另一方面是位置相对偏低，有补涨需求，华为鸿蒙就是其中之一。
消息面上，7月19日，国X办就2022年上半年工业和信息化发展情况举行发布会。
上面表示下一步将持续发力，努力构建数字经济发展的良好产业政策环境。与此同时，《上海市数字经济发展“十④五”规划》发布，提出到2025年数字经济增加值将达3万亿元。各地地方数字经济发展规划也将陆续发布或实施。
另外，华为终端，也在7月18日在社交媒体上发布消息称，HarmonyOS3将于7月27日与大家正式见面。
受多重重磅利好消息影响，数字经济相关板块开始爆发，昨今两日，在市场中的表现尤为抢眼，涨幅居前。实际上，这也是我划重点说过的“稳增长”思路！
大基建是投资的重中之重，而数字经济又是新基建中的重中之重！恰逢新能源题材分化加剧，市场处在题材真空期，所以有利好加持的数字经济正好踩到了好的时间窗口节点，所以迎来了前夕踏空资金以及场内做高低切的资金一波热炒。
其逻辑主要有几方面。
第一：下半年政策持续发力，力度会加大。除了上面工X部的产业政策推动以外，数字经济政策利好支持不断，各地方数字经济规划陆续发布。![]()
二、数字经济板块业绩整体增长，从发布2022年半年度业绩预告的公司来看，过半实现二季度整体增长，整体归母净利润平均同比增速达154%。
板块涉及：5G、光器件光模块、光纤光缆、专网、物联网、北斗、企业数字化及通信+汽车等行业龙头。
已公布业绩预告的个股2022年二季度单季度归母净利润平均同比增长108%，受外部影响（Y情和俄乌冲突）总体可控。
三、当前与数字经济密切相关的计算机、通信行业整体估值已经下调至历史较低水平，长期投资价值凸显。![]()
数字经济规划主要重点围绕新型基础设施建设以及加速推进数字产业化、产业数字化等方面来进行，挖掘范围可从三方面着手！
第一：二季度业绩预计表现优异或业绩加速增长的高弹性行业优质龙头：包括物联网模组、光器件模块、企业通信等子行业龙头。
第二：下半年行业景气度提升的方向：通信+汽车、通信+新能源等子行业龙头。
第三：当前估值位于历史低位，具备估值修复机会的板块龙头：运营商、ICT设备商、智能控制器、工业互联网、光器件模块等子行业龙头。
2、产能紧缺，板块迎来利润回暖预期！补充一些最新行业消息。
1）风光
事件：国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据
光伏：22H1新增装机30.88GW，同比增长137%，其中6月单月实现新增装机7.17GW，同比增长131%，再创单月装机新高（除年底集中抢装外）。
按照全年装机预期90~100GW，下半年装机需求约为60~70GW，相较上半年实现翻倍增长，叠加美国需求修复，预期三四季度光伏行业景气度有望持续提升。
近些天，整个光伏板块分化回调，从大局观来说，核心品种如回调走到了20日均线位置，又是可以出手的时候了，买跌不追涨，和时间做朋友，才是中线波段正确的模式。核心标的，市场早已明牌，相信不用我多说，大家找心仪品种，左侧低吸，等待时间馈赠。
风电：22H1新增装机12.94GW，同比增长19%，其中6月单月新增装机2.12GW，同比下降30%。
投资额方面，6月单月投资额177亿元，同比降幅缩窄至17%，且环比增长205%，验证当前风电行业开工逐步复苏。
预期全年陆上风电装机50GW，上半年完成13GW，下半年装机达到37GW，约为上半年3倍，预期Q3风电将开启抢装，产业链公司有望迎来量利齐升。
思路同上，左侧低吸，和时间做朋友，核心的品种也是市场明牌的，长期看我文章的读者相信不管是光伏还是风电，一些优质好品种，都会有底部筹码在手。
2）风电叶片
风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。
调研数据显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。
实际上，近期盘面也有异动反馈，时代X材、中材K技、双一K技、三一Z能、明阳Z能....等，都属同概念。
现在市场给我最大的感觉，就是由于情绪龙头中通，昨日地天板，今日又再度跌停，导致了资金愈发弃高就低的谨慎思路。
所以，无论是我们的老仓，还是新仓，尽量都把涨幅过高的，近期又明显涨不动了的持仓股，适当做部分高抛，回避可能会出现的“补跌”。
除此之外，就是围绕新能源线的各个细分，做补涨挖掘，这两天我都也都是在文章中，把可挖掘的细分方向做了些分享，希望大家一起捕捉到下个新能源细分主升浪。
还有就是，已经提前跌过一波的前新能源人气股，只要逻辑未改，就不妨左侧低吸，博弈市场预期差。
3、盘面观察及其交易思路
船舶、军工、航空、医美、数字经济....等板块涨幅居前，赛道这边，锂矿、风能、以及科技半导体，局部有表现，但总的来说并无核心主流。
近几天的走势，显而易见的是，自从新能源题材出现分化回调后，市场的赚钱效应就一天天在降低，在涨的题材都更多的是以轮动补涨为主，总的来说，操作上是需要把仓位做一些压缩，有效控制利润回撤的时间节点。
接下来，我认为资金会愈发偏谨慎，因为下周3有美L储加息会议，月底国内这边还有个高层经济会议，郑策方向如何走，更多的是要结合这两个会议结果，再最最终定夺，在此期间，市场大概率会处在混沌阶段，无核心主线可言。
具体到操作上，我前天做了个调仓切换动作，昨天又适当做了一点减仓动作，主要是把自己的持仓票在高位且又明显滞涨的股，做了些减仓，利润落袋的操作。
高位股减仓，目的是为了匀出资金，去寻找新的周期操作的目标股，从昨天开始，我就在做低位补涨挖掘，思路都写的很清楚，大家可以把我这两天的文章多看看！
现在，不管是做哪个题材，都要弃高就低，防止高位股的补跌，毕竟情绪总龙头，中通已经给出了“负反馈”情绪。
交易：昨日加今日，一起减了3成仓，把滞涨的高位股，一键清仓止盈了，目前仓位7成，具体持仓情况，下午复盘贴做分享。
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