25.52%，不想忍了，调仓调仓！

水电1层、硅料4层、光伏组件2层、逆变器2层、橡胶助剂1层

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：春兴精工，4板

• 新能源汽车：春兴精工、冠盛股份、金龙汽车、众源新材、鑫科材料

• 电力&光伏：三变科技、广宇发展、科陆电子、海螺新材、长城科技、金杯电工

• 机器人：中大力德、惠程科技、天桥起重、达意隆

• 军工：贵绳股份、航天动力、宝塔实业、亚星锚链、中国卫星、江龙船艇

• 碳纤维：金发科技、奥普光电、海源复材、神剑股份

• 医美：奥园美谷、奥美医疗、创新医疗、哈三联

上周在上证50以及北水的综合影响之下，市场走出了一波探底回落的趋势，这两天逐渐修复，但成交量还没有特别好的释放，所以整体看起来是软弱无力的。

当初给大盘的预判就是3350修复之后再次向下形成双底，今天跳空的缺口后面可以留意一下是不是有回补的需求。

后面回落筑造双底的可能性来自于7月加息的利空消化以及ZZJ会议释放的信号，不过大体上也可以判断出来，国外通胀在6月加息之后收到一定的“成效”...期股双杀。所以力度上面继续维持在50个基点或者是75个基点就差不多了。

国内依旧是宽信用的预期，继续推动经济的大发展，从近期的基建、大风光基地建设成效来看，这个节奏没什么大问题。所以路径选对了，就会有惯性的依赖，哪里出成绩就往哪里搞。

昨天说到赛道大趋势的核心问题，就是高位个股的反包强度，祥鑫KJ算是带了个好头，文灿和华峰也算是盘中有所挣扎，没有出现连续的下滑，恐慌情绪的影响力就不会过分表现。

另外，今天有一个好的信号，风电大预期以及原料钢铁、铜材等上游大宗商品继续回落的助力之下，塔筒龙头大金ZG直接创下历史新高。

这也意味着在上半年业绩表现不好，但是三季报有机会扭转并且在四季度形成放量的行业，都提前获得了资金的青睐。

从这个点延申来看，风电的硬件、风电的海缆、新能源汽车的动力电池、中游的金属复合材料，这些受到大宗影响比较深刻的方向，都有不错的预期。以动力电池为例，中报的雷消化之后，应该就是进场比较好的时间节点。

同样的，大消费方向也有这种类似的预期，集中在二三线的赛道上面，例如医美、军工、人造钻石、白酒等等，都在经济复苏的大环境之下开始底部的频繁轮动。

但是时间先后可能会有差距，今天轮动到了医美，估计研报很快就覆盖了。行业渗透率不是问题，但是增速应该很难维持高增长，这是行业性质决定的。

目前整体估值还是偏高，所以这是一个不影响炒作和讲故事的行业，因为总会有人为狂热埋单，短线确实还是可以关注一下持续性的。

同样的，培育钻是一个见仁见智的板块，行业增速、渗透率都演绎的相当完美，不过我一直研究不太清楚，所以一直也都没有参与，倒是一些头部的走出来了，所以可以看看基本面同样优秀的黄河XF好了。

军工方向，我最近也有在观察，感觉比较好想象空间的应该是星链这一块，而传统的主机厂、陆军装备等等，股性表现都比较一般。

磨人而且小波段比较多，容易搞坏心态，盘子上面也没有炒作的优势，所以要参与的话，还是看中船系、军工电子这种弹性比较好的分支更有发挥空间。

下跌的主要力量还是黑色系资源以及有色金属，同样的，猪肉板块也是昨天刚跳起来又被摁下去了，节奏上面这些属于市场热度已经降下来的方向，也不建议去抄底了。

对于手上还有的硅料，我的观点就是低估保证稳定性，不求大富大贵，但在轮动回来上游的时候，一样不会跑得特别慢。

光伏储能方向良好的预期还在，只不过板块已经涨了挺多的，现在有些意志不坚定的筹码会被高位个股的调整所震荡出局，所以整体表现波动很大，只要逻辑没有问题，短时间也不会换掉。

另外，汽车轻量化我只布局了很少的一部分，后面考虑把电力持有很久的一层腾出来，看看能否更加合理的配置，目前还是满仓轮动，只不过走得比蜗牛还慢，心塞。