21.99%，新思路，短线干它！

硅料2层、光伏组件2层、逆变器2层、橡胶助剂1层、一体化压铸1层

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：惠程科技，5板

• 芯片：大港股份、皇庭国际、露笑科技、赛腾股份、东尼电子、天富能源

• 光伏&电力：大连重工、通润装备、太阳电缆、顺发恒业、三超新材、协鑫集成、德力股份

• 储能：铭普光磁、惠程科技、祥鑫科技、可立克

• 新能源汽车：宁波精达、众源新材、超越科技、东方园林、东江环保、天奇股份

指数上周先扬后抑，弱反弹之后还是选择了向下走，相比其上半年的调整大浪，这一波明显要温和很多。

不过可以感知到的是，市场对于上半年火热的一些题材和板块，整体情绪上是下来了。

周四周五尾盘的连续两次跳水，都反应了当下资金的一种状态，就是对于经济形式的模糊判断。

上半年的反弹主要是在一个大的预期之下，也就是“充裕的流动性+经济的缓慢复苏”，现在高层喊话不会把底牌深度拓展，只会把手上的牌坚持打好。

很大程度上逻辑就变成了“正常的流动性+经济的缓慢复苏”，我们虽然不需要过分专注这些东西，但是大资金的配置还是会关注宏观以及流动性的动态去平衡仓位的。

对于锂矿、磷矿的判断，错误在于时间周期的长短把握，并不是因为吐槽大会带来的实质利空，而是行业内在无法拔高太多的估值，所以这个位置没有走的话，其实也不用加了，去寻找更加强势的方向才会不断提高净值。

如果说市场的上半段还是延续了去年的抱团逻辑和思维，在一些确定性的行业里面找到业绩反转的可能，那么近期的一些新技术的火热炒作，确实是值得关注的。

草草的列一下也不少方向走出来了，都是在大行业里面找到细分支的技术迭代，科技以及未来才会形成真正的预期差，也才会有源源不断的资金去做。

目前电池方向有钒电池、钠电池、麒麟电池等等技术方向，最终要达到的目的是一致的，就是提高新能源汽车、储能的边际，形成更大容量，更多应用场景的落地。

当然，这些都是右侧交易为主了，如果单看左侧交易，还有一个氢能源的方向，从船舶的走势来看，落在民用车上的可能性不大，但在其他交通工具的应用是值得关注的。

新能源汽车方向，也是一些中游的行业革新，例如PET铜膜、一体化压铸、汽车托盘等等，这里分两种情况，一个是受益于上游小金属的降价，利润率的提升。

另外一种是受限于锂矿的高价，提升汽车轻量化以达到用料不变的情况下续航提升，还有就是一些汽车安全的问题了。研究的方向越来越深，这也反映了拆解汽车的必要性以及重要性了。

光伏方向主要就是钙钛矿以及HJT电池的批量应用，从概念到真正的替代或者说是一定程度上的替代，都属于提升效能上面发挥作用的，短线走出不少妖股，行业的大机会还是有的，看怎么去演绎吧。

上周五下午清了新安，今年节奏上面一直没有把握好，中线也不是可以直接躺赢的，后面可能会加大短线参与的比例。其他的没有太大问题，找到好机会也可以随时换掉的，没有机会就直接做T好了。