市场缩容，聚焦核心和细分（手哥7.24）

复盘下最近指数的走势。

上证指数

创业板指

指数7月份是走的很弱，特别是沪指。

指数弱，那么对应的，大多数板块都不会很好。除了风光储汽车里的个别细分板块外，大多数板块个股都在调整。

这又回到了我们月初和大家说的，主旋律是抱团。

本月如果不抱团，大概率炒股炒的比较难受。

但是也不是说，只要是买了风光储就一定强。本月大家都能看到的一点，就是市场在缩容。

从1.3万亿成交，降到了1万亿左右。

这种缩容，就意味着大容量赛道和权重个股，不容易涨，容易跌。

比如5月6月大涨的整车板块，7月就很弱。锂矿也是。

而看上去风光储涨的很好，但是其中的一些权重个股，比如宁德，亿纬，隆基，中环，通威等等，都走的很弱。

所以这种弱势市场里，资金会更加集中的抱团。

抱团风光储。但是在里面做到更为集中，比如其中的部分细分。机构看好的，就一直吹，一直涨。

比如风能，储能，本身这俩就是小容量板块。

光伏里，资金主攻的HJT电池，钙钛矿。

汽车里，资金主攻的铸件一体化。

如果不去做细分，也会很难受。

最近市场走成这样子，也没什么好奇怪的。毕竟5月6月连续涨了两个月，市场4月份的极度悲观走到7月的极度乐观，本来就有反向调整需求。

而且大环境上，最近能够支持指数继续向上拓展的消息也很少。

上半年GDP 2.5%，如果要完成5.5%的全年任务，下半年得上8%。

但是从最近的政策力度上看，好像又有点犹豫。部分经济学家甚至表达了对经济过热的担忧。

加之YQ又在发酵。

暂时无法太主观的去看好市场整体修复。这期间，能够维持一种弱势横盘震荡，都算好事了。市场成交维持在1万亿左右，也能诞生不少细分机会。

比如周末发酵的新的赛道细分有

1. 电池回收 （天奇GF，NB精达）

2. 甲醇制氢 （恒久科技，金牛HG）

3. 碳化硅 （天岳，露笑KJ）

4. C919（大飞机：西飞，航发）

呼声最高的目前是电池回收，宁德董事长和工信B都在捧。

如果新题材走强。几个老的，比如HJT，储能这些，等回踩低吸靠谱。

投机这边。

周五情绪本来都跌到冰点，一度只有1000家红盘，但尾盘又被拉上去。各种资金开始抢先手。

所以，很难说这是有效冰点。

毕竟，各路短线资金情绪仍然亢奋，各种博弈先手。

比如尾盘拉板的大连重工，赣能股份，春兴精工等等，都是资金修复出的活口。

一旦下周市场回暖，又会有高溢价。

但是这里有个问题就是，最近监管是明显在加强。

短线资金情绪还很亢奋，但是都只能带着镣铐跳舞，在红线内运作。市场始终没有释放的绝对的亏钱效应，都是各种小周期的无缝衔接。

但目前中通，赣能都在重点监控名单里。如果下周情绪回暖，监管又开始打压。那真正的退潮可能就真的来了。

周一情绪风向标是惠程KJ，大连ZG。分别是目前一波龙和二波龙。

如果这俩开始主动性走弱，那短线最好开始休息休息。如果强势的话，继续围绕低位新题材和几个高位核心做就行。

像惠程KJ，这个票，是目前的连板龙头，资金选择他一开始就是为了打造新高度来的。

为啥这么说？

因为这个票二板的时候，没有异动。直到三板才出了第一次异动。这比其他二板出异动的天然多了个身位优势，可以在当下的停牌规则里走的更远。

所以惠程在二进三，三进四，四进五这一路上，全PK活了下来，成为唯一的连板活口。

手哥也是基于此原因，在二进三的时候介入，躺了两个涨停。

当时虽然冲高出了攀钢FT，卖飞1个板。但是换到了正确的车上，也不会觉得难受。

下周一，惠程和大连强势，投机继续围绕核心票做多。

弱就休息。等新周期。