|
![]()
没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关 ![]( "点击查看源网页")
指数上无需多言，暴涨，就是今天题图的画风。
银行、证券、煤炭、地产等低估值权重板块齐发力，特别金融板块，银行板块涨幅9.49%，证券板块9.43%。并且相关分级基金、ETF几乎都处于涨停，从中可以得到两个结论：一是权重板块性而非个股的行情，基础比较夯实，低估值板块均有轮涨机会；二是若买不到龙头或不知道选择个股，可以考虑买分级基金和ETF。
除金融外，表现最亮眼的是大科技。一方面调整后的大科技有估值补涨需求；另一方面，大科技是权重+题材最好的结合体。在周末中芯国际发酵后，今日迎来资金大幅流入，中芯国际概念板块大涨10.33%，这也是资金考虑到金融板块震荡分歧后的去处。
题材上，免税、跨境电商作为穿越性题材，市场关注度较高，尤其几个龙头核心个股，不断享受高溢价。现在题材方向就是龙头个股人气大于一切，爱迪尔周末受重点监控，星徽精密收到关注函，依然难阻连板步伐。所以题材个股上尽量往龙头核心个股上靠拢。
行情如火如荼，多数已明牌。
说说大热题材之外的新思考。当下最强板块券商和免税，其实有一个隐含的共同点就是跟稀缺牌照有关。电子烟的走势有点不同寻常，可能和重大生活方式革命以及烟草垄断的稀缺性有关。
港股华宝国际（制作烟用香精香料）最近连续大涨引起市场关注，背后是电子烟行业在发生深刻变化。近年电子烟政策加速推进，市场预计HNB试点将于今年下半年出台，电子烟政策最晚2021年将出台，中烟电子烟体验店在成都落地，加上全球最大电子雾化设备制造商思摩尔国际于7月10日在港交所挂牌上市……系列的点连接起来就构成了一条线：电子烟一旦颠覆传统消费方式，市场有多大？在垄断性极强的行业里电子烟是不是还有牌照的预期？华宝股份能否成为另一个王府井？可以师母已呆。
明日关注
行情在推升，情绪不减，明天依然是个股买点。但是今天券商和免税题材整体机构卖出占优，头部品种明天的分歧加大，后排不要再追，利润厚的可以持仓。昨天给的四条建议，依然有效：
继续关注金融和免税。这两个主要的发动机，明天是歇还是继续强攻，直接决定了明天的进攻角度。
大科技方向继续加强的机会。中芯国际科创板即将上市，作为目前暂时的“半导体一哥”会有联动效应，上市公司不少科技类公司已认购其股份，相关名单网上都有。加上相关中芯国际概念其他个股可以一并观察，若实在不知道选择个股，可以考虑芯片、半导体ETF。
题材上可以关注下电子烟的发酵。在券商、免税、科技这么强劲的时候，该题材推升坚韧，等到券商松动，电子烟题材可能会进一步付出水面。重点个股华宝股份、劲嘉股份、集友股份、金城医药等。
行情壮阔，何以解忧？唯有红包。
|
