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原创：佚名 灵儿投研日记 2022-07-26 - 小 + 大
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阴跌三天，可算喘了口气， 但是，反弹幅度与量能都很有限， 谨慎为主，等靴子落地！ 昨天不少朋友问我半导体， 投票数据忘记放了，给大家讲讲。 美村加息会周四就能公布了， 大家静下心，再等等吧 昨天给大家分享了天风证券家，各家机构的操作调查表，关于机构目前的仓位占比，军工，以及新能源等板块的观点，基本都聊到了 不过，因为篇幅有限，半导体方向没有解读到，昨晚评论区问的也比较多，我在这里做一个补充吧： 半导体-全球半导体周期下行，国产替代前路迷茫： 半导体这个方向的走势，可以说连机构也很是纠结！投票数三分天下，甚至看空，和观望的占比更多 纠结的原因，一方面是国产半导体的技术不确定性，另一方面就是全球半导体的下行周期压力。 美村的消费周期，对全球和中国半导体周期都有显著影响，而因为疫情通胀种种影响，美联储今年加息力度加大，消费周期下行（尤其是消费电子），对于国产半导体是有一定拖累的。 最近蔡经理的2季度持仓也新鲜出炉了，大致扫了一眼，诺安成长依旧是重仓半导体，但是诺安创新却悄咪咪从半导体，换成了计算机软件
连半导体的忠实拥护者，在这段时间都破天荒的“出轨”了，大家细品 不过，大家也不必太过担忧基本面的走弱。 大A投资规律，不会完全跟着行业需求走，如果超跌过长，市场内部的投机资金，自然会去轮动，削峰填谷！ 从周期角度看，全球半导体周期下行时间平均在1.5-2年左右，国内半导体行情，是从去年8月见顶的，目前已经过去一年左右，还有小半年盘整时间。 尤其是美村加大加息缩表，很可能会把下行周期加快结束！ 所以，如果按照周期计算，今年的四季度，大概率就是下行周期结束，如果美村加息更狠点，半导体反转很可能会提前 看似双底，但是量太弱了！ 连续三天阴跌后，指数终于走了个回血阳线。但是，这根阳线从幅度和量能来看，与之前差的有些多 阳线勉强包住昨天的阴线，整体波动不到1%，说反转，有些不够格；量能来看，今天成交比昨天还要少，8330亿缩了太多，持续性也是个问题。 最尴尬的是，很多赛道权重，昨天跌幅都挺大，但是今天回血幅度很有限！跌了-7%，回个+2%，看似反弹，实则还在亏钱 北向今天流入72亿，从前十成交来看，都是各赛道权重，不过这些个股大多在盘整震荡，甚至回踩下跌，走势都没有太出彩 大家注意下，北向的操作大多偏中长线，一只个股布局能做好几个月，甚至能越跌越买，但是这种方式，并不适合普通散户。 甭管是资金量，抗压能力，80%散户基本跟不来！对于咱们来说，择时才是关键！ 总而言之，今天的反弹幅度较弱，大家依旧要谨慎对待！ 周四加息即将落地，大家再耐心等等吧！ 板块方向的领涨，都是被消息牵着鼻子走。地产，旅游，餐饮，大多是短线操作，按照这个轮动速度，明天也许又换人了 近期的短线玩法，出了一些不成文的暗规： 这个内容相对敏感了些，大家自己去午评看吧，我就不重复了 （点击上方名片，关注灵儿午评） 白酒：白酒这两天能抗住压力，持续修复，也算是不错了。 五粮液磨了这么久，涨的不多，但是也逃过了前段时间的回撤。 只要是前期涨幅较弱的方向，获利盘累计都不多，资金抛盘也不大，这段时间反而可以期待厚积薄发！ 新能源+光伏：市场确实反弹了，但是新能源与光伏的权重回血很有限。 6月份涨幅较高的权重，这段时间是获利盘止盈的主战场，尤其是严重偏离M250的高位，大多都是阴跌连连！ 今天阳线幅度不大，短期反转依旧有难度，不出大阳线，就不要盲目接！继续等！ 最后，记得点个赞/在看 看完点个赞，养成好习惯！ 祝大家，早日暴富！ |
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