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原创：佚名 刺客点金手 2022-07-27 - 小 + 大
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大道至简，悟在天成 知行合一，得道功成 点击上方蓝字“刺客点金手”关注我 大家好，我是你们的老朋友，江湖刺客！ 01 实盘记录 实盘跨度一年有余，一共产生近160笔交易，记录太长，不方便全部展示，因此仅显示近期交易。 02 刺客观点 大盘分析 三大指数今天集体横盘，无所谓涨与跌。截止收盘，上证指数跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。两市全天成交8619亿，外资净卖出37.38亿。 盘面上，光伏板块表现强势，新能源汽车产业链持续走高，汽车零部件方向领涨，燃气股涨幅居前，机器人、工业母机概念股持续拉升，储能、猴痘概念股午后走强，培育钻石、医美、家电等概念股表现活跃；旅游、酒店餐饮、房地产等昨日强势板块回调，白酒、饮料、免税店等概念跌幅居前，数字货币、港口航运、汽车芯片等表现疲软。 题材概念活跃，但轮动频繁，热点缺乏持续性。昨天大涨的酒店餐饮及旅游，今天大跌。白酒也有想天天的表现。事实上，近期这种阴阳互相交错的局面经常发生。 股指这块，沪深300跌0.49%，上证50跌0.87%，中证500涨0.38%，中证1000涨1.02%，科创50涨1.02%。从指数结构上看，大盘权重压制住了大盘，中小盘股比较活跃。 从板块结构上看，酿酒、保险、半导体、基建、医药、银行、石油、地产、电力、证券、煤炭等都在下跌，赛道+权重+大金融集体表现不佳。不过赛道内板块之间也在分化。如电力板块中的光伏、储能、虚拟电厂涨幅不错。医药中的猴痘和新冠检测概念午后崛起，基建中的铁路基建全天强势，乡村振兴和地下管网也较为活跃，半导体中的芯片及鸿蒙概念今天表现并不差。 因此盘中多空势力趋于平衡，跌不下去，又涨不上来。不过刺客认为，依然算是强势。毕竟主力部队都没有动作的情况下，指数安然无恙，这不算强势算什么呢？ 下午国新办新闻发布会可能要发布利好新能源的消息，但电力板块反应并不强烈。 因此，影响A股去向的，大概率就是大洋彼岸的两个数据了，一个是上半年GDP数据，另一个是M联储加息。明天周四，晚上可能会公布GDP，加息数据，可能后天，或者周末。 拜登提前放出风来，说连续两个季度的负增长并不代表M国衰退。提前打了预防针，就表示第二季度GDP大概率是负数，也表示上半年GDP为负。到底如何定义经济衰退？M国的学者和政客们正在努力进行理论创新。 这种理论创新，让M国股市连续盘升了一段时间。不过，摩根士丹利财富管理公司的首席投资官表示：在我们看来，最近的熊市反弹只是多头的一厢情愿。我们担心投资者会将对美联储收紧货币政策的加速预期与结束时间混为一谈，历史证明，通胀需要在美联储停止收紧政策之前达到顶峰，然而现在的通胀水平还远未见顶。 美国知名经济学家、“末日博士”鲁里埃尔·鲁比尼25日表示，美国经济将面临一场“滞胀性债务危机”并伴随严重衰退。鲁比尼曾因准确预测2008年金融危机而被广泛称为“末日博士”。他表示，美国股市很可能会在这场危机中下跌接近50%。 如果真的暴跌50%，按道指目前31000点的水平看，会跌到15500点左右，直接打到2016年的水平。倾巢之下，岂有完卵。地球村各国股市将哀嚎一片。这才是A股最大的风险。 M国的风险，看来是无法化解了，如果A股也跟着跌50%，会跌倒1600的水平，回到十五六年前，大家同意吗？中国经济体量已经快要当全球老大了，股市却跌得连小弟都不如，岂有此理？ 既然谁都不同意，那么只能抵抗了。放大周期来看，自2016年以来，A股始终没涨，饱受诟病。既然没有涨，何来会跌呢？经济在高速发展，股市却不涨，本来就不科学。刺客相信，A股已经做好了准备，很可能会来一次大换位。 界时，M股回到2016，A股一路高飞。这才是言正名顺，才是众望所归！ 明日板块分析 1、新型电力（光伏、风能、核电） 国家能源局局长章建华27日在国新办新闻发布会上表示，今后，在较长的一段时间内，我国能源需求总量还将持续增长，所以在“双碳”目标的约束下，要大力发展非化石能源，推动构建新型的电力系统，统筹好非化石能源特别是新能源与化石能源之间的互补和优化组合。能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源，在能源可靠供应方面，化石能源要发挥基础性调节作用。 2、碳中和 能源局：在去年全球能源供应紧张、欧洲多国重启煤电的形势下，我国非化石能源发展保持力度不减，占能源消费总量比重提高了0.7个百分点，就是从15.9%提高到16.6%，保持了十八大以来的年平均增速，从现在到2030年，我们预计非化石能源消费比重将按平均每年1个百分点的速度持续增长，我们有能力也有信心实现2030年前碳达峰的目标。 3、天然气 俄罗斯通往欧洲的“北溪一号”虽然检查完毕，但又出了“故障”，输气量大减20%。俄罗斯的反制开始了，德国人夏天洗澡都出现了问题，冬天恐怕日子更难熬。为此，欧洲天气热价格较去年大涨7倍，六分之一德国工业企业面临减产停产。 4、汽车零件 6月汽车销量远超市场预期，预计2022年下半年行业盈利能力也有望明显环比改善。其中，汽车零部件赛道将有着较高的渗透率与未来成长速度，伴随5G网络、遥控泊车、透明底盘、隐藏式电动门把手等功能组件装配率迅速提升，这一赛道将具有更强渗透力。 03 策略 大盘虽没涨，但在权重及主赛道回调的情况下，指数依然顽强。可以理解为强势待涨。因此还是以持股为主。 嘉泽新能、德宏股份、福达合金、中原证券，均持股不动。 天龙股份，回到成本价附近，持股待涨。 晶雪节能，昨天地量见底，今天发力，等待题材发酵，持股待涨。 三美股份、茂硕电源、银河电子昨天都是低点，都是低吸的良机。今天三美股份涨的不错，继续关注。 武汉控股无忧，可以继续持股观望。 建议关注的品种只能等待回调低吸，切勿追高。所选股票众多，届时盘中再等准确的信号。 所有个股，原则上涨5%即可获利卖出。 注意：盘中分享个股仅供参考，不作为投资依据 剩下明早会在盘中号（刺客盘中狙击）里持续跟踪 （文章所提及的股票仅为个人复盘观察，不作为推荐、仅供参考） 微信改变推送规则， 凡是点了“在看”者，才能及时快速收到刺客文章。感兴趣的兄弟，请多多点赞。 |
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