|
欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：新技术、光伏、能源局讲话。
临近重磅会议，市场继续缩量震荡，三大指数均基本持平。今晚美联储7月加息要落地。
板块上看，今天最活跃的是新能源新技术方向，上周《新能源，新技术！》详细梳理了光伏、锂电、汽车等新能源领域的新技术分支，并且指出“经历两三年的上涨炒作，新能源板块内部也比较卷了，预期也比较充分，新的产业预期差只能从新技术领域去找，老树发新芽”。今天在指数稍稍企稳的背景下，新技术分支光伏Topcon板块上涨5.4%，领涨全市场，其中晶科能源、帝尔激光、钧达股份等个股都创出历史新高；汽车热管理分支大涨4%，板块内多只个股涨停，其中核心股三花智控涨停并创出历史新高；一体化压铸文灿股份创出历史新高；锰电池湘潭电化创出历史新高...自上而下来看，新能源是当前最景气的赛道，而新技术是预期差最大的分支。昨晚强调了光伏后续的观点：“重点看光伏产业链结构性的逻辑：一是新技术，HJT、Topcon这些渗透率的提升；二是产业链盈利结构性的转移，核心就是观察产业链价格的变化”。除了上面说的新技术之外，今天最新一期的硅料价格没有涨，和上周持平，因此硅料短期价格见顶的预期有所提升，所以今天下游电池片、组件个股强于板块也有这部分原因。光伏产业链价格变化是后续要重点关注的，因为这关系到产业链利润流向。今天下午，能源局举行加快建设能源强国、全力保障能源安全发布会。（盘后陆续报道）
要点1：继续推动新型储能的试点和示范。针对不同的应用场景，会同有关部门一块研究新型储能成本的疏导机制，建立新型储能的成本疏导机制可以推动新型储能的商业化应用和发展。分析：商业化是实现我国储能放量的最关键一步，当前会通过各种方式来研究储能商业化的方式，如果未来储能可以实现商业化，那么储能发展将迎来质变。要点2：第一批风光大基地项目已全面开建，第二批正抓紧开展项目前期工作。分析：第一批大基地规模在100GW左右，第二批大基地将超过400GW，风光大基地建设是未来我国风电、光伏新增装机的重要来源。要点3：坚决不拉闸限电。每天电力最高峰和最低谷的差额现在越来越大。在这种夏季高峰用电的时候，采取适当的错避峰措施是必要的，但是我们会坚决守住不拉闸的底线，坚决确保民生用电。分析：表明下半年我国大概率不会再发生限电行为。同时提到了电力峰谷差的问题，用储能就可以来调节电力不平衡的问题。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
|
