天地板大面，亏麻了！

01

大盘观

       近期全国疫情防控形势逐步稳定，但美联储加息给全球经济复苏带来压力。行业层面，下游消费行业持续复苏，中游行业逐步回暖，上游资源品价格则面临回调。从当前各主要行业的基本面情况来看，上游资源品价格多数回落。钢铁、建材持续探底，焦煤价格大幅下跌。有色金属中，碳酸锂价格较为坚挺、但稀土以及铜铝价格出现不同程度下跌。原油已回落至每桶100美元附近，化工产品价格则持续分化。

      中游行业逐步回暖，光伏、动力电池景气度持续上行，传统的机械重卡销量同比增速也出现明显回升。交运行业中快递业务持续复苏，但运费仍未止跌。下游消费行业复苏成果进一步显现，商贸零售、汽车销售、消费电子产量及出货量同比增速均明显回升。地产产业链恢复较慢，受其拖累家电景气度仍处低位，空调销量同比大幅下跌。

      市场退潮明显，高位题材和个股领衔杀跌榜，资金避险情绪比较重。风光锂储车等热点板块，在此前的三个月时间走出一波超预期的行情，需要留意在回调的时候是否也会超预期。指数目前走的比较弱，这两天主要是杀高位题材，短线上留意情绪和市场企稳的节点。

02

市场情绪

     利空落地，早盘就迎来反弹，抢的太高反而容易兑现，盘中就出现各种天地板，指数尾盘跳水，真是非理性下跌，砸的有点过头了，今天炸板率64%，太夸张了。

像德联集团这种最高板顶一字加速，本身就是一致性太强，一旦分歧扛不住抛压就是这种天地板，这种亏钱效应不断传递到中位股，如多米诺效应一样，兵排如山倒~近期很多吹票老师群里各种一键清仓，这种是非常影响超短生态的，本是市场最活跃的资金，这样被砸，比较伤人气。

盛极而衰，今天释放亏钱效应，退潮期，明日早盘不出意外又是各种核按钮，可能会出现部分个股反核，但是整体氛围比较差，谨慎点等退潮完，再去低位试错，推倒重来~

03

市场主线

一、【军工】

利空落地，但是这种紧张氛围依旧强烈，军演继续刺激军工板块爆发，昨天最高板的秦川机床今天开盘核按钮，加上机器人线分化高位跟随补跌。昨天最强青岛双星、天沃科技今天也是双双晋级，但是下午这种跳水，也是瑟瑟发抖，这种行情下筹码最好充分换手后走的更远，后排的恒久科技、中天火箭尾盘纷纷回封，给了明天军工板块不少希望，中军航天发展这么强的3板都被砸开，明天重点看它能否修复反包，其他低位补涨不少，今天能封住的都非常强，关注下和而泰、铖昌科技1进2机会。

如果前天比较惨，今天就更惨，明天还能多惨？如果连最难熬的至暗时刻熬过去，是不是就春暖花开了，所以每当题材分化时，都是对主线题材的考验。军工在这个节点爆发，意义非凡。前排若能继续超预期扩展高度，多关注低位补涨机会。

二、【芯片】

彭博社:M国计划禁止Z国获取先进芯片设计软件

事件:外媒报道，随着美国芯片法案通过，相关部门正酝酿新一轮针对中国芯片业的限制措施，最快可能本周就推出，将限制级别从10纳米提高到14纳米将涵盖更广泛的半导体设备

1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观，且国内芯片制造产能全球占比低；2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑，份额非线性加速提升带来高增长，我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。整体来看，细分龙头厂商已实现初步导入，技术水平/工艺覆盖度有望快速提升，完成0到1向1到N的转变，有望加速放量。

下午自主可控芯片板块发酵，板块高度日盈电子换手回封4板，人气股大港股份、彤程新材、铖昌科技等等都是尾盘炸板后回封，下午是最抗跌的板块，最亮眼的还是注册制新股C华大九天，盘中一度大涨26%，比较吸睛，目前辨识度最高的还是日盈电子有身位优势，今日爆量换手后，考虑整体氛围一般，溢价不太高，明天预期走弱转强才符合预期，三板才一次异动，等二次异动出来。而人气比较高的还是大港股份，股性好，资金偏好度明显，目前也是走的趋势二波，这里要重视，明天关注2进3机会。芯片和军工前面说过，位置空间都比较低，近期各种消息发酵，进一步得到资金的认可，符合当下市场高低切换的节奏，多关注新题材机会。

利空落地，指数冲高回落，尾盘跳水明显，从结构上来看，还是继续箱体结构磨底的过程，继续等右侧企稳信号。从情绪上来看，短线情绪退潮，各种天地板大面，市场生态再次恶劣，短期还是谨慎为主，多关注低位套利机会，继续等情绪修复信号。而市场风格切换到底部的军工、芯片赛道，也是各种事件发酵下有望走出新的周期，值得重视，新方向多试错，先手依旧重要。

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