期待新周期到来！

今天高标集体天地板，恐慌情绪一如昨天预测的那样没有释放完，主线题材和情绪双双退潮，现在市场上只剩下军工和半导体芯片两枝独苗，大部分还能看的标的或多或少都沾上了军工概念。

杀人诛心的是，早盘看似稳住了，引起了市场的侥幸心理，结果下午被坑杀的不是很体面，这种行情还能说啥呢，只能期待一手市场今天是最后的冰点，明天走个修复出来吧，主要还是看新题材能不能走出持续性。

总之修复就找低位尝试新周期试错，继续恐慌就空仓休息。

今日操作

清仓宝馨科技，面

清仓赣能股份，小赚

板块分析

1.军工

盘面上看，今天逆势上涨的主要是军工、芯片、稀土等反制概念，由于军演还会持续两三天，估计这个方向还会被反复炒作个一段时间。

在军工领域，刚起步放量的新技术、新材料是预期差最大的领域，受益于军工产业链的景气度反应会比较大，从最新的业绩上看，上游材料稳定性和成长性都是比较突出的。

比如，资金先发起进攻的领域是吸波材料，吸波材料主要应用领域包括通讯领域防电磁干扰和军工领域飞机、雷达等设备隐身。

东兴证券指出，目前吸波材料的应用市场有大幅扩容预期，2022-2028年的年复合增长率将达到9.2%，2028年全球电磁屏蔽材料市场规模将较2021年增加85.9%

龙头是悦安新材，受大盘情绪影响炸板，按理说明天有低吸机会，对这个方向有信心的朋友可以低位参与。

同概念下比较能看的还有光启技术和航天发展，光启技术老妖股，今天动静不大，首板是比较好做的，航天发展是军工概念的大资金主战场，军工真有动静肯定是值得参与的。

如果这个方向真的能发育起来穿越成新周期，除了吸波材料我们还可以关注其他新概念的上游材料，比如高温合金、隐身材料等，如果这两天军工的结果不错诸葛会找一些这方向的标的提前潜伏。

2.半导体、芯片

今天这块的短线强度比军工更好，但是受制于板块容量不好做长期打算，暂时以波段小仓位参与为主。

半导体这边的逻辑很好理解，关系紧张，被卡脖子的科技领域最受关注的肯定是国产替代和自主设计，因此，掌握少数高技术力的企业值得关注。

比较合适的标的是大港股份，公司是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，正在跟进汽车电子行业的布局，受消息驱动情绪高，板块内是最强的，虽然尾盘受情绪影响开板但保持了缩量，明天还是可期的，适合短线博弈。

国产替代的核心逻辑支撑了半导体芯片的大涨，甚至还延伸到了软件这边，比较值得关注的标的有EDA软件龙头华大九天。

目前国际三大EDA巨头在国内市场占据明显的头部优势，而2020年合计占领约80%的市场份额。2020年公司占我国EDA市场约6%的市场份额，居本土EDA企业首位。

3.旧周期

老题材今天几乎全面拉胯，但是说全面退潮感觉还是有点早了，市场反反复复不是一两天了，接下来继续炒老三样汽车机器人风光储还是新的中位题材还不好说。

如果再回到老三样的话，那还是混沌周期，轮动炒，多少有点审美疲劳，这方面的标的这几天一直是给止盈提醒了，主要是能炒的基本都被翻出来炒了，还是希望大家都能安全撤退吧。

其实光伏那两支还是有反包空间的，题材穿越这种事，赣能已经在之前退潮期带出来过一次了。

明天指数开盘再杀一下，情绪可能就进入到冰点期了，关注穿越的个股和板块，军工这老渣男说实话我还是报怀疑态度的，还是半导体芯片那边的国产替代比较符合当前的风向和主基调。