注意：新形势！

作者/梅森

基本面

老妖婆子造访亚洲，大摇大摆的去了福建东，这件事往小了说改变了第一岛链的关系，往大了说，很大程度上改变了世界对于亚太关系的认知，进而改变了一些格局。

经济动向，与ZZ是高度挂钩的，而地缘ZZ是是ZZ关系里最重要的因素，区域间的ZZ关系，往往是地理决定论。因此，老妖婆子这次对于世界格局的影响，非常深远。

那么从经济角度出发，去看待这件事，我们就会得出一些结论：

1、中美关系恶化。

中美作为全球最大的贸易伙伴，从2018年之后，逐渐走向摆脱对方的地步，而这次事件会加剧双方脱钩的速度。3年前，我在公众号里写类似观点的时候，后台不知道有多少无知的人坚定的认为中美关系不可能变差。

他们认为没有人会那么傻，其实他们的想法是对的，但他们不了解人！

那么接下来很有可能在多个领域，我们的卡脖子技术，以及工业生产所需要的能源，包括粮食都会受到外部国家的限制购买。这是对经济以及细分领域影响比较大的地方。

比如：芯片、半导体，咱们会加速国产替代。进口的粮食减少，导致国内粮食涨价。外贸企业的关税问题，可能又会出现反复。

当然，我们也会减少稀土出口，以及加速在全球购买石油、天然气。

2、福建东海峡的控制。

咱们很可能会史无前例的加强对这片海域的管控，各种军演可能都没完没了，长期与美军的船队对峙，但能不能动手，我不好说。

这种情况对周边国家的影响是航运价格上升，毕竟都拿命干这事儿的话，肯定不行。绕远避开这片运输通道的话，就会提升运输成本。

因此日本、韩国是最难受的，其次是wanwan。

3、西方很多老牌国家开始谈利益。

那些活活不起，死死不起的老国家，开始跟中美之间讲条件。你是否需要我的支持啊？需要的话，得花点钱吧？

4、区域M盾不断上升。

主要集中在亚太，日本、韩国、北朝鲜、WANWAN等。

5、政策。

我们现在要等确定性的政策，比如美方确定性的政策，以及咱们上边确定性的政策。

这些东西我估计会在半个月左右出来，因为最近上边都在B戴河，所以我猜他们在商量。

而政策不会少了对台的下一步策略，以及一些对美反制。

梅森：从大的基本面来讲，这些事对金融市场，对大A的影响是非常大的。大资金现在正是迷茫的时候，一定是等双方各种政策出台之后，才有新的投资方向，不然现在谁也不敢乱买！

技术面

市场以及连续两天出现拉高了再跳水的行情，这不是个好现象。能够充分看出来资金的意图，就是猛拉一下赶紧跑。

我猜，大资金也在等接下来的政策，毕竟中国是个政策市场，没有政策简直都没有投资方向。

还有就是市场情绪的问题，就是一方面散户不断的被大资金利用反复收割，另一方在没有绝对的政策方向引导的情况下，大资金在反复切换主题，小散就不断追短期热点，这是很难有赚钱效应的。

梅森：综上，基本面+技术面，我觉得市场想要有新的方向出来，势必要等政策清晰。而在这之前，必然是大资金主导的市场，大资金去哪，市场情绪就在哪。而我比较怕的是，由于老妖婆事件，大资金对市场缺乏信心，在新的政策出台之前，市场存在非常多的不稳定因素。

策略

上周五，我们卖掉了手里仓位最终的两个股票，腾出来5成仓到现在，一只没有操作，一直看戏。

就像周一我在文章里写的，当前的策略就是等待大盘企稳，然后找新的机会。

做股票，我始终贯彻着不清仓的原则，因为清仓就会忽略掉很多盘面细节。我宁愿有小部分仓位在市场里波动，也不愿意绝对清仓。

但，不满仓也是我一直坚持的策略，跟我时间长了的朋友就会知道，这种策略拉长周期很难亏钱。

就算是上半年那种级别的暴跌，我们也死扛着活到了现在。

梅森：当下的时间节点，不适合冒然的去追热点，也不适合开新仓。保持手里有现金仓位，并且坚持之前的热门方向，就是不错的策略。不管近期大盘怎么走，只要你控制好自己的仓位，问题都不大。

老妖婆没有造成持续性的暴跌，咱们就不用对短期市场过分担心！