周五！这票还要涨四天！

佚名   金开作手   2022-08-04 - 小 + 大

对比昨天的高开低走，今日依旧是高开低走，只不过版本切换到跳水之后终于V起来了，收盘3730个红盘还有1000多个绿盘，这算什么？这算非常微弱的一次的反抽，甚至连企稳都算不上，原因很简单，两市大幅缩量了，对于前面两天的放量下跌，这里的缩量小阳线从技术角度来说，啥也看不出来，周五向下的话就是下跌中继，向上且不破今日低点才算一个企稳的标志。 3200点没收复，沪深两市都是碰5日线就被打下来，做多的力量还是严重不足，创板稍微好一些，起码下面还有支撑，明天周五资金也不会冒然进场，毕竟外围的事件还在发酵中，都不想持股过周末。 所以这里还是重个股轻指数，按照自己的节奏来就好了。 指数反弹，情绪依旧还在下周周期内，昨天天地板最恶劣的品种，德联集团依旧险些跌停，反核的力量太弱了，尤其是近期的高位股几乎都是A下来的，主线切换的时候，之前的高标基本那都是要被抛弃的，放弃幻想，做新主线的首板和1-2的性价比远比去做之前高标的反包强太多，本周可以说是打板族严重亏损的一周，因为动不动就是A杀，比如： 不要跟市场的趋势作对，如果现在还迷恋在之前的机器人，储能这些真的要找找自己的问题了。 主线明显已经确认就是自主可控+国防军工，何必非要去头铁硬做之前的老主线。 刚好说到题材方向，国防军工回调了： 前面复盘就讲了，军工线就是应激线，太受消息的影响了，如果事件逐步降级的话，没有刺激就很难走出来，这个时候可以想一下当初俄乌冲突的时候，市场也是炒两条线，一条线是天然气和原油，一条线是封锁俄罗斯的出口替代，后者持久性远比前者要强，那么现在则是刚好对应了军工和国产替代。 国产替代这条线是因为你不管周边的环境发生什么变化，是丑国后续加大力度要围堵我们的，后续可以博弈周末出台相对应的激励政策和反制措施，不管你怎么卡脖子，现在抓紧时间去正确的事就是最着急的，这里就有点当初川宝在任的时候，打压祖国芯片产业链的意思了，当做当初的毛衣站逻辑去炒就OK。 抓到主线了，就不要轻易放弃，然后到处去打野，往往就很容易卖飞找不回来了，这才刚月初，整个月都有很大的机会，也不要怕回调，每一次回调都是上车的好机会。 还有这里要想清楚一件事，周末大家要赌周末大概率出的事件，芯片科技的利好，还是加剧的冲突，都会有对应的题材，埋伏的资金基本都会盘中去低吸动手，尾盘就图穷匕见了。 比如还没有完全扩散开的光刻胶和CMP抛光垫，以及连续高潮两天的EDA软件。 简单说一下个股： 没出新高就出掉了一半，还有差不多300万持仓，明日不出新高就准备清仓了，出新高的话从底部11元也涨到快22元了，差不多翻倍了，目标达到，先撤退。 想到今晚各位老铁又要炮火连天了，我还要苦逼的在这里码字，就很不爽，你不写吧，明天还有新姑娘，写吧又被人说明天那俩开上天都是你吹的，好吧，那我只写不吹。 好在今天还有九天玄女陪我过节： 怎么吹它都不过分了，五个交易日涨幅52%，在近端机构次新里也算是排上号的妖股了，五天涨了52%，多数人从鄙夷，到犹豫，最后耐不住寂寞终于强上了，还记得我前面怎么说的嘛，彪悍的人生不需要解释，强势的次新没有低谷，只有蓄势待发。 它完成了前5个交易日的带C旅程，明日摘C之后终于来到正常形态，实际上如果这两天它不是带C的话，早就给两个20%了，确实在题材大风口上，明日就要摘下次新属性，更多的是凸显它的芯片国产替代属性了，盘中还一度跟随过N快可，到尾盘又完全变成了独立属性。 很多人问我，为啥连续两天概伦电子前半程都比他强势呢，我只能说并非如此，概伦电子只是补涨，龙头依旧是它，逻辑也很简单，概伦电子涨停没人封，走的犹犹豫豫，实际上盘中分时一直精准卡着1/3的关系，可以去看一下概伦电子的市值收盘是182亿，华大九天的市值是570亿还是尾盘冲上来的，如果正常对标无溢价的话，刚好三倍，多出来的部分就是龙头该享有的溢价。 至于华大九天明天怎么走，不去预判，我只能说如果首阴，那就是天上掉馅饼的机会，不给首阴的话，只能闷头强上，没有其他策略，它现在就像一辆开足马力的泥头车，就算是想刹车也要冲出去很远的一段距离，至于能看到多少市值，我给你一个暗示： 1269反超2311本月兴许你真的能看到，有人肯定说，大胆！你这也真敢想！拭目以待吧！ 快可电子直接开到90元，是真的顶的太高了，我昨天只给了78元的合理估值，这还是咬着牙给的，竞价换手4%左右，算是大超预期，其实上午前半小时就非常不正常了，半小时40%换手，已经算是近三个月里最高水准了，这还是没有融券的新股，真的大超预期，之后一路飙升，连续两个临停给近端创新股出了一口恶气。 理性点说，快可电子今日美中不足的有两方面： 一个是没有带动近端的小弟，诺思格和北路都是绿盘，华大九天走的机构次新，西测测试是军工，智立方是机器人，唯一两个跟它距离近的都没有受益，有点当初宏德股份吃独食的感觉。 另外一个是龙虎榜买盘不均衡，买一一家独大，不过之前操盘过宇邦新材的底部主升，看明日市场的认可度了，正常都是容易被核的，且明日还有两家新姑娘上市给它造成背刺效应，本来想盲猜一个明日的最高价和最低价的，但是前面既然说了不黑，那就不猜了。 明日周五还要上市两位新姑娘，江波龙和广立微，不知道大家信不信玄学，8月牛P的新股都是3012XX系列，这俩代码一个是1095一个1308都没蹭到，完美的避开了，只能靠自己了。 广立微： 不同于华大九天和概伦电子等其他EDA厂商，公司以晶圆的成品率为核心拓展软件、硬件设备、数据平台，形成商业闭环。并以WAT测试设备作为切入口拟拓展CP设备。公司围绕提升集成电路成品率开发了一系列产品，在设计阶段，自主开发了超高密度测试芯片设计技术及测试芯片的EDA工具；在测试阶段，研发了晶圆级WAT电性测试设备；在分析阶段，运用数据分析软件快速处理并实时反馈制造数据的分析结果。通过聚焦于成品率提升领域进行产品开发，公司成功地实现了成品率提升领域的全流程覆盖，并占据了该领域的国内市场份额。 公司未来的发展战略清晰：软硬一体的大数据平台型厂商。公司的EDA软件产品与测试设备紧密结合，最早的用户对象为晶圆厂，软硬交叉销售将有效扩大收入成效。基于软硬平台的大数据分析是升维竞争，从而将自身变为数据平台型企业，预计未来2年数据平台将放量。 预计2022-2024年营业收入为3.49、5.49、8.03亿元，增速为76%、57%、46%；归母净利润为0.95、1.33、2.00亿元，增速为49%、40%、50%。PE估值：取平均131x，对应市值125亿。 江波龙： 公司旗下有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。 公司自造FORESEE品牌eMMC在存储行业拥有良好的口碑，收购的商标Lexar在多个存储场景领域具有卓越声誉，在国内、北美、欧洲、亚太等全球市场具有较高的市场影响力。 2021年1-9月，Lexar存储卡全球市场份额位列第二名，Lexar闪存盘（U盘）全球市场份额位列第三名。2020年全球SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名，Lexar品牌出货量位列该市场全球第六名，FORESEE在2020年eMMC在嵌入式存储市场份额为4%，位列全球第七。 核心技术全面自主可控，综合实力行业领先。 Flash固件开发方面，覆盖全部产品线，有效改善了公司产品在功耗、性能、可靠性等方面的表现。 这票也是自主可控的典范，外面很多传它就是个组装厂，真要是组装厂，国家大基金持股比例可是比上面的广立微要高的。

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