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定了,明天主看这个方向!!!

佚名   孤城古北路   2022-08-07 - 小 + 大

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交易日晚上20:16分发文




盘面拆解




战友们晚上好,我是城哥。


奇妙能力歌



上周五文章的投票,可以看到半数以上的战友看好下周和指数共振上涨的是芯片半导体,军工的题材,的确上周五的芯片是市场上最靓的仔,又是一根标志性的大阳线,中证半导体指数本周累计涨幅超过15%,位列所有行业指数的第一位,最强的还是半导体设备和材料相关的标的


不过有两个现象需要注意下,第一个是成交量,芯片板块的成交量接近去年7月底8月初的成交天量,而今年锂电池、新能源车、光伏离天量还差30%到50%就回落了,而去年芯片天量之后,也是见顶回落的。


第二个就是成交金额,成交金额占到整个市场的20%以上,这是个比较危险的信号;就算是6-7月份强如锂电池、新能源车、光伏,在达到或接近这个数字的时候,都是冲高回落的。


所以明天继续看芯片半导体的持续性,按照以往芯片半导体渣男的属性,明天分化是大概率的,想做的话可以等前排的分化,去追存活的妖龙,后排更容易是坑,前提还有就是指数能稳住,要不就晚点再出手。


而芯片半导体重点看大港股份和华大九天的表现,板块重点看科创板。


大港股份之前我们有吃过一波,太熟悉了,而大港股份与芯片半导体板块不是同步的,但是先走出来的。板块的联系性反而没有那么强,真正影响力最大的是次新的华大九天


今晚重点和战友聊聊华大九天,华大九天是EDA的龙头,而EDA是芯片之母,是芯片产业皇冠上的明珠,是集成电路设计必需、也是最重要的软件工具,EDA产业是IC设计最上游、最高端的产业。


中国市场EDA 产业规模目前为 5.4 亿美元,集中度比国际格局更高,EDA销售额的95%由以上三家西方垄断寡头瓜分。


探究三巨头成功存在三要素:1、持续并购重组,2、高研发投入,3、美国政府的支持。


国内EDA产业发展从上世纪八十年代中后期开始,近年,随着老美在高端科技领域不断打压我国,我国越来越意识到国产替代的重要性,正在大力扶持本土EDA企业。


时至今日,国产EDA软件工具积淀已久,本土EDA企业蓄势待发。


目前国内EDA 软件公司主要有:华大九天、芯愿景、芯禾科技、广立微电子、博达微电子、蓝海微科技、奥卡思微电、概伦电子、国微思尔芯等七家。


这些企业虽然产品不够齐全、集成度不够高,但在点工具上取得了一定的成绩。


其中,华大九天是全球唯一的能够提供全流程FPD设计解决方案的供应商,获得了大部分知名面板厂的市场份额。


华大九天:成立于 2009 年,前身是华大集团 EDA 部门,承载了熊猫系统的技术,在 EDA 和 IP 方面拥有多年积累,是目前国内规模最大、技术实力最强的 EDA 企业。


华大九天能提供全流程FPD 设计解决方案,拥有模拟/数模混合 IC 设计全流程解决方案、数字 SoC IC 设计与优化解决方案、晶圆制造专用 EDA 工具等产品。


激进的战友可以直接观察华大九天有没有低吸的机会,风险偏好低的战友可以观察科创板:芯原股份,中望软件。1进2:康强电子,华天科技,华正新材。2进3:华西股份。创业板:上海新阳,聚飞光电,力源信息。


这里有战友会有疑问,为什么不关注大港股份,按照周末这种催化,大港股份明天大概率一字,而5进6最近都是一个坑,先不看以往芯片半导体的属性,就最近最高板的性价比都很低:


周一高标襄阳轴承、卓翼科技日上集团周二的表现:





周二高标德联集团周三的表现:



周三高标日盈电子周四的表现:


周四高标天沃科技周五的表现:



所以目前对于高标还是得谨慎一点好。



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