调仓通知，只留下这个板块！
2022-08-09 11:48 调研佬胖爷 2022-08-09
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最近口罩问题不是很严重嘛，这导致昨天民航和免税两个板块大跌，中国中免甚至是从-7cm开的盘。
因为我之前七月底的时候说过看好旅游，有些读者就来询问对旅游、机场、免税和民航的最近观点，是不是还是看好。现在市场都在害怕，口罩的问题反反复复，可能会导致这些板块的大面积暴雷。
在A谷，暴雷的企业分三类，一是产品的需求不行，挣不到W导致到退市；二是财务造假，负债结构崩盘；三是行业遭到监管，比如K12教育。
出行需求，消费需求，这些TOC的需求，都是刚性的，第一点不符合。财务造假就更不可能了，三大航亏百亿，都没有遮遮掩掩的，第三点也不可能。
而且对于大部分A谷的上市企业来说，上市的企业的抗风险能力是很高的。至少是比没有上市的是好，那对于旅游、免税和民航来说，每一次行业遭到灰犀牛危机之后，都会有小企业倒闭，也是一次行业向头部集中的机会。
如果你有一定风险承受能力的，不妨关注这些当前挣不到W，但未来肯定无法倒闭，且风险过后市占率可以提升的龙头企业。就像当年的猪周期，前年的航运周期，最近的造船周期，都是如此。不稳定的供给搭配上刚性的需求，就会产生周期性的机会。想民航、免税、零售、旅游，都是如此。如果大部分人都在担心暴雷，那我们就去选择最不可能暴雷的票。当然了，如果你是保守的投资者，那消费板块里面还有很多能稳定盈利的企业的，比如牛奶、消费电子和白酒，不用看上面这些亏损的消费。赛轮轮胎今天给机会止盈了，但我没抓住最高点13.06，被别人抢跑了。
我最后在12.85的时候全清了，吃到13cm的肉，马马虎虎吧。最近的市场还是不稳，我会想尽办法去降低仓位的。天通股份在14.7我也清了，缩量反弹到前高，等有回调再做了，五个月吃到35cm的肉，很不错。
现在整体仓位降到4层以下，仓位都调到消费这边了，今天年中策略的二号迎来加舱后的大反弹，感觉节奏要来了。胖嫂今天一早都没来找我，估计专注于盯盘。让她历练历练吧，你敢打板，那这些都是你该受的。
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