弱转强是买点！
佚名 高层研报 2022-08-09
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高层复盘 ![]()
今日共68股涨停，连板股总数16只，27股炸板。个股方面，芯片产业链的大港股份6板、通富微电3板、康强电子3板，机器人概念股南方精工4板、晋拓股份2板，智能驾驶方面多伦科技5天4板、天迈科技创业板首板，军工股奥维通信5天4板、烽火电子2板，光伏股沐邦高科2板、宇晶股份2板。今日收涨个股2149只，收跌个股2423只。上午半导体调整，新能源就活了，前面讲过，炒作芯片的资金会流进光伏或汽车，等新能源系列反弹两天，又开始回到芯片，这俩有点像跷跷板，而每次拉赛道股，往往大多数股票下跌。下午则是大港率先封住涨停，成功向上开拓市场空间，江丰电子、广信材料、新莱应材冲击新高，随着中军通富微电和大港的最强跟风康强电子双双三板封板，板块迎来高潮，与此同时，早上强势的风光储及汽车纷纷走弱。整体而言，市场风格始终在赛道（风光储、汽车产业链）与科技（半导体）之间来回切换。其一是板块轮动非常快，从上周的军工到半导体到汽车到新能源等等，基本上都是一日游，相对来说持续性好一些的仍然只有芯片半导体和机器人方向；其二是在存量博弈下，资金相互内卷明显，板块内部分化严重，也就是说选对了板块但是不赚钱的可能性不小。解决办法就是始终做最强的板块的低吸，甚至于几大热门板块可以适当分仓布局，在板块之间做切换套利，如果个股选择有困难的话，建议可以看看ETF。跌幅榜方面，绿康生化两连板，也是两市中唯一的跌停板（非ST），其他的分成几大类：一类是基本面有问题的个股，像华虹计通、景嘉微，说明市场进入中下旬后，随着中报的密集公告，基本面不佳的个股，正在为市场抛弃，短线注意规避；二类是近日强势的个股，尤其是一些突然爆量的，一旦断板，很容易走A字，所以也尽可能规避那些长期成交量低迷但是连续放出天量的个股。
周二两市早盘股指低开顺势下探，在进一步消化3230点一带压力后震荡走高，各大指数全线收红。近期的连续上涨使得技术面走势变好，未来需要震荡整固才能使指数上涨更加有力量。日线上，MACD指标处于绿柱缩短的形态，KDJ指标今日向上运行，这些指标提示后市会震荡上扬。预计后市指数修复行情仍在延续，大盘有望率先继续冲击60/120日线，整体上维持3155-3255区间震荡，但是量能仍是目前至于行情延伸的重要因素，如果不能放量的话，上轨压力依然很大，仍有回踩区间下沿的可能。小概率事件上，大的反弹格局已经形成，若近日沪指若能放量站稳3265点上方，则后市行情将更加乐观，短线反弹则可以高看至3300-3350一线。今日热点在赛道中流动，上午领涨的是新能源，其中光伏新技术组件/电池/设备、光伏上游、储能最强，机器人、无人驾驶也保持了异动，午后随着新能源的回落，军工、半导体显著回流，其中半导体的chiplet分支最强，回到我们前期其实的方向，一目了然。![]()
进攻端，芯片半导体逐渐变成为唯一选择了，相信天天看文的朋友是不会错过今天这样的低吸的机会的，对于有信心的朋友来说，早盘调整可能直接就上去了，对于短线的朋友来说，今天下午的分歧弱转强也是最好的低吸机会，不是说芯片半导体有多强或者说就确定是主线了，但是需要引起重视的是目前已经没有比他们更强的板块了，能否走成主线，自然还需要持续关注。那么，对于那些还在犹豫的，一直没上车的朋友们来说，如何参与呢？![]()
1、以大港股份为代表的新型封装技术chiplet，这是先进封装技术的一种，指将大尺寸的多核心的设计分散到较小的小芯片。它并非全新的概念，早在2014/2015年就有Fabless业者提出相似的设计架构。其提出背景在于，后摩尔时代，半导体先进制程不断往7nm/5nm甚至以下迈进，晶片设计与制造工艺微缩的难度、成本与开发时间均呈现跳跃式的增长。而通过chiplet架构与先进封装的高密度互联，能实现以更低成本提供相同等级效能表现。在这样的思路下，chiplet设计渐成主流，包括Hisilicon、Marvell、Xilinx、AMD到Intel在内的Fabless与IDM大厂皆积极推动chiplet生态的发展，Chiplet或为半导体领域弯道超车的一种解决方案，明牌就那么几只，有时间的话建议多做功课去挖掘潜在的潜力股吧。2,、以华大九天为代表的EDA，思路也是如此，不过该技术较为成熟，老票也不错。![]()
当然，其他的IGBT、SiC等方向，也是有机会的。此外，防守端，依然是低位的食品饮料、医药板块预期最高。从接近一个月的市场演化来看，随着特停规则的改变，市场的交易生态也发生了明显的变化，连板行情的情绪被压制，市场难以出现极热的状态，便也难以出现极寒的状态，热点的主升行情开始模糊化，目前市场已演变出迂回的打法，资金偏向于在几大景气产业中，来回不断切换，并且抱团明显，这里面也有量化的推动。承受波动变成了必修课，交易的关键变成了甄别真正的景气产业和真正受益的公司。此番市场背景下，宜紧抱景气产业，逢回调低吸。免责声明：1、本号一切内容，仅为分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负；2、号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担任何连带责任。从业证书编号：A1280620040001
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