总龙头：车门焊死！

01

大盘观

       8、9月“新半军”仍是优势风格：多数赛道拥挤度已自高位回落，根据兴证策略独创的“拥挤度”体系，6月底时“新半军”主要细分行业拥挤度均接近历史高位。但7月份经过内部的分化扩散，当前“新半军”拥挤度已自高位回落、压力已显著消化。

       宏观流动性上，美债利率在2.8%附近震荡，国内货币环境持续宽松，7月以来国债利率也显著回落，对“新半军”形成支撑。

       微观流动性上，增量资金流入也为市场尤其是“新半军”带来支持。7月偏股基金新发规模795亿元，环比大幅增加517亿元；与此同时7月震荡中，绝对收益机构反而趁机加仓，并且后续仓位仍有提升空间。

       基本面上，“新半军”强者恒强，仍是高景气方向；按照新兴产业链划分，中报业绩预告显示“新半军”仍是高景气方向，盈利优势显著。

02

市场情绪

    指数四连阳反弹，市场整体风格还是偏震荡为主，题材主线之间各种轮动，从短线情绪接力来说，高度越来越低，赚钱效应持续性更短。

从盘面来看，市场最聚焦的核心还是大港股份，芯片的大趋势爆发，刺激主线不断走强，这就是龙头带来的赚钱效应。大港这种超预期不仅仅是板块核心，更是市场人气核心，有望把市场连板梯度给带起来。

市场缺的是信心，而龙头就是来赋予市场信心和勇气！

03

市场主线

一、【光伏】

光伏：欧洲能源价格飙升，这类光伏产品“卖爆了”！

据媒体报道，英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨，且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构“康沃尔洞察”公司上周预测，到今年10月时，英国家庭一年的能源账单平均超过3300英镑(1英镑约合8.1元人民币)同比飙升约70%。目前海外需求旺盛，对组件价格接受度较高，三季度可以承接一定的涨价压力， 四季度国内需求占比相对较高，组件价格相对承压，但随着硅料产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力。

光伏又崛起了，新能源危机在海外继续爆发，面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭中兴起安装太阳能电池板板浪潮，据说太阳能电池板热销供不应求，从而引爆市场。盘面上宇晶股份、泰嘉股份、嘉寓股份、日出东方、亚玛顿等等强势涨停，大多数都是分布式光伏，连中军的阳光电源盘中一度大涨，甚至把前期的人气股宝馨科技都带动起来，上游的合盛硅业涨停，整个板块超过接近20家，有点小高潮，说明光伏日内是比较强方向。

整个板块虽然被激活，但是不过近期市场节奏还是比较快，关键还是要看持续性，如果是一日游行情的话就比较难受，重点还是需要板块的持续性观察。重点观察前排宇晶股份、沐邦高科这个两个pk3板高度，其次观察日出东方这种二波结构人气股，一旦弱转强超预期，可能就是板块最强核心，刚刚启动时候多点关注。

二、【汽车零部件】

汽车产业链方向今天延续了昨日强度，虽然有所分化，但是在市场多地开花氛围下还能保持这种强势，不得不重视。我们昨天说今天观察板块的持续，那么今天是不是比较核心的前排超预期走出来，整个板块都是自上而下，龙头南方精工开盘加速秒板，弱转强4板，不仅仅带动了汽配线，还带动了机器人这条分支，可以说是双主线的龙头，身位上也仅次于大港股份，若大港股份止步连板，那么是不是南方精工抗下大旗，往哪条线发酵都是有可能性的。

南方精工开盘直接表态，后排锋龙股份、金鸿顺、通达动力等等2板梯队都有7只，小弟这么多，大哥不强都不行，所以说板块要走强，一定要先走出强势龙头，打出赚钱效应，大家才会去做低位补涨。昨天重点提及的新股普拓股份，今天再次上演水下弱转强上板，尾盘拉板的时间越来越早，大家的关注度越来越高，不排除明天会开始走加速，又有资金开始吹下个三羊马，不过渡YY，市场会给出最终答案。次新很久没炒了，近期走出一个华大九天，可能会往近端次新方向延伸，另外普拓股份这里不仅仅做汽车零部件，还做机器人零部件业务，这里和南方精工也是异曲同工，唯一不好的地方就是上海的，监管上更严。明天还是继续关注这两个核心联动表现，后面风险要注意有传言电车销售数据下滑。

三、【机器人】

机器人：世界机器人大会8月18日开幕；亚马逊拟溢价并购iRobot。

新能源汽车制造端和销售端的旺盛需求直接带动上游工业机器人的需求增长，机器人产业或将成为中国经济新动能。

近期消息面上机器人相关的大会比较多，按时间节点陆续发酵，下个月最重磅的还是特斯拉机器人发布会，整个机器人板块来看还没结束，慢慢走去时中，中间穿插了其他题材过渡期，目前来看，南方精工RV减速器轴承属性下，今天开盘弱转强4板就是领涨信号，随后通达动力、锋龙股份等涨停助攻，前期的人气股中大力德盘中一度冲板，跟风效果一般，导致回落，不过目前十日线企稳强反抽，不禁想到当初的陕西金叶、郑州煤电的二波拐点，最确定的还是新高突破信号，依旧可以观察后市超预期表现机会。

300的赛为智能也是二波老鸭头结构，标准还是新高趋势，二波的鸣志电器短板，那么明天的反馈比较重要，是核按钮还是超预期反包，贴合五日线走趋势对整个板块的影响都比较大。巨轮智能这庄洗盘功夫不得不服气，磨得一点脾气都没有，震荡的目的就是选方向，板块需要一个爆点，巨轮要选择新高还是补跌，板块能不能爆发至关重要。

四、【芯片】

事件1：台积电董事长威胁芯片断供大陆。

事件2：传美将对华断供GAA技术相关的EDA工具。

事件3：芯粒chiplet作为封测新技术，是我国半导体弯道超车的一大利器。

事件4：拜登本周将签署芯片法案，以限制中国芯片产业发展。

芯片逻辑就不在叙述了，自主可控是主导思想，短期事件驱动下更加偏资金流向和情绪反馈，如果chiplet按中期逻辑可能就成为伪命题了。芯片和军工业绩确定性还是比较高，继续看好，这里放量信号来看，还没结束，从时间节点从中报拉到三季报，逐渐发酵，周期和赚钱效应才更强。

今天整个板块早上还是偏分化，高标竞价开的都一般，大港股份作为核心龙头，开盘直接被抢上去，换手回封6板后，军心才稳定下来，像多伦科技、康强电子都是水下直接拉板，这种弱转强信号，尾盘资金回落芯片板块，中军富通微电直接抢到涨停，能带动板块反弹的才是核心，富通微电这里趋势走势更加关键，继续关注，考虑量比较大，避免回落，尽量多做做T。

资金回流的速度就是拿先手，博弈明天分化，毕竟大港股份明天要冲7板，还是一个坎，要是冲不过去，明天分化会加大，所以大家尾盘都抢先手了。EDA华大九天这边还是等五日线回踩低吸，分歧低吸核心都是一个道理，后排低位补涨关注文一科技1进2，芯片+机器人小盘股进阶机会。

指数连阳反弹，向上压力较大，注意回落做筑底结构，整体上还是震荡节奏。从盘面来看，市场题材多地开花，但是成交量还未破万亿，不支持全面上涨，注意分化，注意题材之前相互轮动，哪里分化后多关注分歧回流机会，情绪高潮就注意分化兑现。各个板块的核心都是风向标，龙头不死，板块继续找机会。

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