分化的一天！

原创：佚名   炼金士   2022-08-10 - 小 + 大

市场分化非常严重，机构和游资在分道扬镳，龙头和跟风也在分道扬镳。 大盘下杀，但市场没那么惨，红盘2000多只，绿盘也是2000多只，翻看成交榜，你会发现，感受到丝丝寒意的，其实是最近的新能源大票： 被新能源大票裹挟的指数，肯定没法好起来。 新能源这条线的故事依然被人传颂，但如果你们仔细琢磨一下，不谈故事，只看市场，一定会发现，今年只有极少数新能源个股突破去年的高点，再起一波。 比如这货： 这个跟去年的新能源狂潮完全不一样，去年的新能源，更像是周期转折点，上游材料价格大涨，下游渗透率提升，掀起了整个行业的狂潮。 但是今年呢，周期转折点的意思很淡然了，你没法博弈周期的弱转强，只能期待周期的强转更强，我们做题材的都知道，弱转强爆发力很强，强转更强，往往只发生在妖股或者超级题材上，一年到头，有几个妖股，几个超级题材？ 所以，新能源，尤其是大票，到了去年的高点，往往出现爆量换手，无论你多么相信这个赛道，增量匮乏才是当下的现实。 机构的困境在于没增量，炒题材的资金其实也有困境，没新题材。 ———— 情绪方面，大港股份突破5板的空间压制，完成7连板，要上的人，昨天肯定都上了，咱们在小圈子里面也聊过： 之前咱们聊过抱团的小技巧：早盘半小时，看成交10亿。 你们回头再看看，是不是历史的重演？ 标杆出来了，咱们手中的牌，还是只有4张：芯片，新能源，军工，机器人。 节奏方面，昨天大港股份突破空间压制，尾盘资金回流芯片，所以题材的弱转强节点在昨天，今天跟风票基本都是兑现，比如通富微电，康力电梯，康强电子，跟风高辨识的票也就这些货了。 这条线聚焦核心的大港股份，后续弱转强的反复，得先看领头羊的脸色。 机器人昨天部分个股尝试弱转强，结果被砸残废，今天中大力德早盘低开快速按跌停，收盘后消息出来了，大股东减持，不用想，肯定有人提前知道消息了，但是盘中咱不知道啊，只能按照情绪周期来抉择，你人气股按了跌停，恐慌大概率会延续，所以午后鸣志电器做人气股强弱切换的时候，没敢下注。 有人问到南方精工，说实话，这货我当做空间领头羊的次强票，人家沾边的都是当下的热点。 剩下的可选项是新能源和军工。 新能源的逻辑老早跟你们聊清楚了，甭分的太细，比如光伏，锂电，零部件，还有热管理，储能，再来个一个一体化压铸，你分的这么仔细，很容易把自己搞晕，还不如留下那些在相对高位的人气股，做它的反复。 昨天日出东方拉涨停尝试弱转强，再往前是金晶科技，今天东方加速，金晶科技反包，这种高位反复被资金折腾的票，肯定要放到自选跟踪观察找机会，虽然确实很折磨人，但资金在反复，说明人家根本没放弃这条线，主观很伤，但也要遵循客观。 军工这条线，机构和游资的预期比较一致，所以ETF在涨，标杆也在打造，目前奥维通信4连板领先市场，前面咱们找的悦安新材，新劲刚做人气股套利，给了点渣渣溢价，目前来看，资金应该是想打造新的人气标杆。 题材主升浪，咱保持跟踪即可，该给的肉，不会少。 今天出了一条暗线：中国黄金，赤峰黄金为代表的黄金板块大涨，我看了一下国际黄金的报价，，没有出现趋势性的大涨，也没产生突破，唯一的逻辑，可能是全球局势的动荡不安，这这个有点扯，先跟踪看两天再说。

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